Bot DCA Hợp đồng Tương lai là gì và làm thế nào để tối ưu hóa hiệu suất của tôi với giao dịch tiền mã hóa tự động?
Bot DCA Hợp đồng Tương lai là gì?
Bot DCA Hợp đồng Tương lai (Futures Dollar-Cost Averaging - DCA) là bot giao dịch giúp bạn tự động hóa giao dịch hợp đồng tương lai và tận dụng chiến lược Martingale. Với DCA Hợp đồng Tương lai, bạn có thể thiết lập chiến lược DCA để tự động mua thêm hợp đồng nếu giá của tài sản giảm, cho phép bạn có thể khắc phục các khoản lỗ và tạo ra lợi nhuận. Điều quan trọng cần lưu ý là mặc dù chiến lược Martingale có thể hiệu quả, nó cũng đi kèm với rủi ro. Các nhà giao dịch cần cẩn trọng và thiết lập các lệnh dừng lỗ để quản lý rủi ro. Đừng quên thiết lập các lệnh dừng lỗ và cân nhắc kỹ về hồ sơ rủi ro của bạn trước khi sử dụng chiến lược này. Tìm hiểu thêm về chiến lược Martingale, DCA và cách nó hoạt động tại đây.
Khi nào nên sử dụng Bot DCA Hợp đồng Tương lai?
Bot DCA Hợp đồng Tương lai phù hợp cho các thị trường biến động mạnh (các biến động đáng kể nhưng ngắn hạn), nhưng cũng hoạt động hiệu quả với các thị trường đi ngang (không có xu hướng) miễn là có sự phục hồi hoặc điều chỉnh ngắn hạn. Với khái niệm chu kỳ giao dịch, DCA Hợp đồng Tương lai có thể kiếm lợi nhuận qua nhiều chu kỳ giao dịch. DCA Hợp đồng Tương lai tốt nhất nên được sử dụng trong các tình huống rủi ro cao, lợi nhuận cao, đặc biệt khi chiến lược của bạn là cố gắng kiếm lợi nhuận từ các đợt phục hồi trong thị trường biến động nhưng muốn tiết kiệm thời gian theo dõi và loại bỏ sự phức tạp của việc cấu hình một loạt các lệnh trung bình giá theo cách thủ công. Nó cũng có thể được sử dụng nếu bạn có mức độ tin tưởng cao vào hướng đi cuối cùng của một tài sản cụ thể và muốn linh hoạt để có được vị thế vào lệnh tốt hơn dựa trên các chỉ báo kỹ thuật, hoặc tùy chỉnh bước giá hoặc bội số khối lượng trên các lệnh an toàn. Bằng cách tăng gấp đôi kích thước vị thế của bạn sau mỗi lần giao dịch thua lỗ, bạn có thể khắc phục được các khoản lỗ nếu thị trường cuối cùng di chuyển theo hướng có lợi cho bạn.
Bot DCA Hợp đồng Tương lai có thể giúp gì cho tôi?
DCA Hợp đồng Tương lai là bot giao dịch cho phép các nhà giao dịch tự động hóa chiến lược này trong giao dịch hợp đồng tương lai. Bot hoạt động bằng cách thiết lập một loạt các lệnh với kích thước vị thế tăng dần. Khi một vị thế bị đóng lỗ, bot sẽ tự động đặt một lệnh mới với kích thước vị thế lớn hơn. Quá trình này được lặp lại cho đến khi vị thế được đóng lại với lợi nhuận, khi đó bot sẽ bắt đầu một chu kỳ mới. Với DCA Hợp đồng Tương lai, bạn có thể tận dụng đòn bẩy lên đến 100 lần và tận dụng các biến động của thị trường. Nó cũng cho phép các nhà giao dịch thiết lập các lệnh dừng lỗ để giới hạn các khoản lỗ tiềm ẩn. Rất khuyến khích việc thiết lập các lệnh dừng lỗ. Bằng cách thiết lập dừng lỗ, các nhà giao dịch có thể giới hạn rủi ro theo mức độ thoải mái của họ.
Ví dụ về Bot DCA Hợp đồng Tương lai là gì?
Giả sử giá hiện tại của Bitcoin (BTC) là $25,000, bạn quyết định mua một hợp đồng long BTC trị giá $10,000 và thiết lập mức chốt lời là 5%. Với Bot DCA Hợp đồng Tương lai, bạn có thể thiết lập chiến lược DCA để tự động mua thêm hợp đồng nếu giá của BTC giảm. Ví dụ, bạn có thể thiết lập bot để mua thêm hợp đồng nếu giá giảm 2% từ vị thế vào lệnh của bạn, và thêm một hợp đồng nữa nếu giá giảm thêm 4%. Dưới đây là cách hoạt động:
Bot ban đầu mua một hợp đồng BTC tại $25,000. Nếu giá BTC giảm 2% xuống $24,500, bot sẽ tự động mua thêm một hợp đồng tại mức giá thấp hơn này, đưa giá trung bình của hai hợp đồng xuống $24,750. Nếu giá giảm thêm 4% xuống $23,750, bot sẽ mua thêm một hợp đồng nữa, đưa giá trung bình của ba hợp đồng xuống $24,166.67. Bây giờ, nếu giá của BTC phục hồi lên $25,375 và đạt mức chốt lời 5% của bạn, bot sẽ bán cả ba hợp đồng để kiếm lợi nhuận và sau đó bắt đầu chu kỳ mới. Chiến lược DCA Hợp đồng Tương lai có thể là cách hiệu quả để khắc phục các khoản lỗ và kiếm lợi nhuận cho những người dùng muốn tham gia vào chiến lược rủi ro cao, lợi nhuận cao. DCA Hợp đồng Tương lai cho phép các nhà giao dịch tự động hóa chiến lược này trong giao dịch hợp đồng tương lai, giúp việc thực hiện trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn. Tuy nhiên, điều quan trọng là sử dụng chiến lược này một cách thận trọng và thiết lập các lệnh dừng lỗ để quản lý rủi ro. Bằng cách sử dụng DCA Hợp đồng Tương lai, các nhà giao dịch có thể tận dụng chiến lược Martingale trong khi giảm thiểu các khoản lỗ tiềm ẩn.
Những rủi ro đối với tôi là gì?
Mặc dù chiến lược Martingale có thể là cách giao dịch có lợi nhuận, nó được coi là chiến lược giao dịch rủi ro. Có ba loại rủi ro: rủi ro liên quan đến điều kiện thị trường, rủi ro liên quan đến đòn bẩy cao và rủi ro thanh lý.
Rủi ro liên quan đến điều kiện thị trường: khi sử dụng chiến lược này, số tiền chi cho giao dịch có thể tăng nhanh chóng và đạt đến giá trị cao sau chỉ vài giao dịch. Điều này càng trở nên tồi tệ hơn nếu giá của một tài sản tiếp tục giảm trong thời gian dài. Nếu nhà giao dịch tiếp tục tăng gấp đôi các giao dịch của họ, xác suất thua lỗ là vô tận. Nếu nhà giao dịch hết tiền và thoát khỏi giao dịch trong khi sử dụng chiến lược, các khoản lỗ phải chịu có thể rất cao. Ngoài ra, tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận có thể không hợp lý đối với mọi nhà giao dịch. Khi sử dụng chiến lược này, số tiền chi tiêu lớn hơn với mỗi lần thua lỗ cho đến khi thắng, và kết quả cuối cùng có thể chỉ là hòa vốn. Hơn nữa, nếu một tài sản tiếp tục giảm giá trị, có khả năng nó có thể giảm xuống bằng không, trong trường hợp đó toàn bộ giá trị của các khoản nắm giữ của nhà giao dịch sẽ bị mất. Điều quan trọng là nhận thức được các rủi ro liên quan và có kế hoạch quản lý rủi ro vững chắc. Ví dụ, điều quan trọng là thiết lập các lệnh dừng lỗ để giới hạn các khoản lỗ tiềm ẩn.
Rủi ro liên quan đến đòn bẩy cao: mặc dù đòn bẩy cao có thể là một lợi thế trong điều kiện thị trường phù hợp, nó cũng có thể khuếch đại các khoản lỗ nếu thị trường di chuyển ngược lại với vị thế của bạn. Điều quan trọng là sử dụng đòn bẩy một cách có trách nhiệm và hiểu các rủi ro tiềm ẩn trước khi giao dịch với tỷ lệ đòn bẩy cao. OKX có quyền, theo quyết định tuyệt đối của chúng tôi, đóng một hoặc nhiều hoặc tất cả các vị thế của bạn.
Rủi ro thanh lý: việc sử dụng đòn bẩy cao có thể dẫn đến tác động đáng kể đến số dư tài khoản của nhà giao dịch trong trường hợp có sự biến động giá đáng kể ngược lại với vị thế của họ. Trong giao dịch hợp đồng tương lai, nếu số dư ký quỹ của nhà giao dịch giảm xuống dưới mức ký quỹ duy trì cần thiết, chúng tôi có thể thanh lý vị thế của họ để tránh các khoản lỗ thêm. Điều này có thể dẫn đến việc mất toàn bộ số tiền ban đầu của nhà giao dịch. Để giảm thiểu các rủi ro liên quan đến việc sử dụng DCA Hợp đồng Tương lai, điều quan trọng là các nhà giao dịch phải hiểu rõ các rủi ro này và thiết lập một kế hoạch quản lý rủi ro đáng tin cậy. Để tránh rủi ro thanh lý, các nhà giao dịch nên cân nhắc việc thiết lập các lệnh dừng lỗ phù hợp và theo dõi chặt chẽ số dư tài khoản của họ.
Làm thế nào để sử dụng Bot DCA Hợp đồng Tương lai?
Truy cập Bot DCA Hợp đồng Tương lai: bắt đầu bằng cách chọn Giao dịch, sau đó chọn Bot Giao dịch. Thao tác này sẽ đưa bạn đến Thị trường Bot của chúng tôi.
Khởi động hành trình giao dịch với Bot DCA Hợp đồng Tương lai: chọn Bot Giao dịch.
Trong trang Thị trường Bot, chọn Bot DCA và sau đó chọn DCA Hợp đồng Tương lai:
Chọn bot DCA từ menu Tạo bot
Chọn DCA Hợp đồng Tương lai từ danh sách bot DCA trong cửa sổ bật lên
Thiết lập Bot DCA Hợp đồng Tương lai với các thông số cài đặt trước: chọn Chiến lược AI và chọn liệu bạn muốn đặt lệnh Long hoặc Short. Sau đó, bạn có thể chọn giữa các hồ sơ rủi ro từ mức độ thận trọng, vừa phải, hoặc mạo hiểm
Dễ dàng thiết lập chiến lược AI bạn yêu thích
Chỉ cần nhập số tiền bạn muốn bot giao dịch và chọn Xác nhận. Bot DCA sẽ bắt đầu hoạt động với các thông số được thiết lập sẵn
Nhập số lượng bạn mong muốn trước khi xác nhận thiết lập
Tùy chỉnh các thông số của Bot DCA Hợp đồng Tương lai theo cách thủ công: nếu bạn muốn tùy chỉnh các thông số của riêng mình, chọn Thủ công và sau đó chọn lệnh Long hoặc Short. Điều này sẽ cho phép bạn tùy chỉnh các thông số khác nhau, bao gồm các bước giá, mục tiêu chốt lời mỗi chu kỳ và đòn bẩy.
Đặt thông số của bạn theo cách thủ công bằng cách nhập chi tiết, sau khi chọn Thủ công từ các tùy chọn có sẵn
Khi bạn đã đặt các thông số mong muốn, nhập số tiền bạn muốn bot giao dịch và chọn Tạo. Bot DCA sẽ bắt đầu hoạt động với các thông số mà bạn đã tùy chỉnh
Hãy kiểm tra lại thông tin của bạn trước khi chọn Tạo để bắt đầu giao dịch
