Spot DCA (Martingale)
Pengantar Bot Spot DCA (Martingale) OKX
Strategi Martingale biasanya digunakan dalam situasi seperti trading forex dan futures. DCA Futures adalah bot trading yang menggunakan strategi Martingale untuk trading futures. Hal ini memungkinkan trader untuk mengotomatiskan trading mereka berdasarkan prinsip-prinsip ini.
Apa Perbedaan Antara Dollar-Cost Averaging (DCA) & Strategi Martingale?
Dollar-cost averaging (DCA) adalah strategi manajemen aset. Ini melibatkan pembagian posisi satu kali pada beberapa level harga untuk mendapatkan harga entri rata-rata yang lebih baik saat pasar bergerak berlawanan dengan trading awal, dan keluar dari trading ketika target TP telah terpenuhi. Martingale adalah salah satu bentuk DCA.
Martingale adalah strategi trading yang didasarkan pada konsep menggandakan ukuran trading setelah setiap kerugian. Dengan ukuran posisi yang digandakan setiap kali setelah kerugian, ukuran trading menguntungkan berikutnya akan melebihi gabungan kerugian dari semua trading sebelumnya dengan keuntungan tambahan. Secara sederhana, jika Anda mengalami kerugian trading, Anda menggandakan trading berikutnya untuk memulihkan kerugian dan berharap mendapat keuntungan.
Strategi Martingale berpotensi menghasilkan pertumbuhan jangka panjang dengan mengambil keuntungan yang berfluktuasi dari siklus rebound (jika melakukan trading dengan arah long), atau koreksi (dengan arah short), dengan tujuan untuk meminimalkan kerugian pada keseluruhan pembelian.
Bagaimana Cara Kerja Bot Spot DCA (Martingale) OKX?
Pengguna memulai siklus trading dengan memilih profil risiko mereka melalui serangkaian parameter (atau memilih dari parameter konservatif, moderat, dan agresif yang telah ditetapkan sebelumnya).
Strategi ini akan dimulai dengan order awal yang diprogram untuk dijalankan beberapa kali. Jika harga aset turun sebesar persentase yang ditentukan, bot akan menjalankan trading kedua yang merupakan kelipatan dari order pertama. Siklus ini diulangi hingga harga mencapai jumlah order maksimum, level TP, atau level SL, sebagaimana ditentukan oleh pengguna. Jika target TP tercapai, maka bot akan menjalankan siklus trading berikutnya.
Trader yang percaya bahwa harga suatu aset akan meningkat di masa mendatang cenderung menggunakan strategi ini untuk meningkatkan ukuran posisi mereka, bahkan jika nilai aset tersebut menurun untuk sementara waktu. Mereka menggunakan pendekatan DCA untuk membeli ketika mereka merasa bahwa harga sedang rendah dan menjual ketika mereka merasa bahwa harga sedang tinggi.
Oleh karena itu, mereka cenderung menggunakannya selama pasar yang fluktuatif (pergerakan yang signifikan tetapi berumur pendek), serta di pasar menyamping (sideways) yang dipercaya akan mengalami rebound jangka pendek.
Cara Memulai
Web: Navigasikan ke Trading, pilih Bot Trading - Pasar, lalu klik Spot DCA (Martingale).
Aplikasi: Navigasikan ke Trading, pilih Bot Trading, lalu tekan Spot DCA (Martingale).
Masukkan parameter secara manual, salin bot lead trader, atau gunakan parameter AI teruji, dan konfirmasi total jumlah investasi untuk membuat bot Spot DCA (Martingale) (Setelah membuat bot, dana awal akan diisolasi dari akun Trading Anda dan hanya digunakan untuk trading bot).
Opsi Pengaturan
Atur Sendiri: Atur parameter berdasarkan analisis pasar Anda sendiri.
Atur Sendiri — Isi Otomatis: Secara otomatis mengisi parameter yang direkomendasikan oleh bot trading berdasarkan strategi yang sudah teruji.
Strategi AI: Gunakan parameter yang direkomendasikan oleh strategi yang sudah teruji (parameter ini didasarkan pada pengujian mingguan dari pair ini).
Bot Lead: Salin bot lead trader yang menguntungkan di Pasar dalam sekali klik.
Parameter Trading DCA
Langkah Harga: Perbedaan persentase antara dua order keamanan yang berurutan, dinyatakan dalam mata uang kutipan.
Target TP Per Siklus: Ketika harga TP terpicu dan order terisi penuh, bot akan mengakhiri indeks siklus saat ini dan memulai siklus berikutnya sesuai yang ditentukan.
Margin Order Awal: Order pertama yang diinisiasi oleh bot DCA pada awal setiap siklus trading.
Margin Order Keamanan: Order keamanan akan ditransaksikan secara bertahap di setiap siklus trading, untuk menurunkan biaya rata-rata pair trading yang ditransaksikan, dan membantu mencapai target TP lebih cepat.
Order Keamanan Maksimum: Jumlah maksimum order keamanan yang dapat ditempatkan dalam siklus trading. Jumlah aktual order keamanan yang ditempatkan dapat ditentukan oleh situasi margin Anda.
Pengganda Jumlah: Diterapkan pada jumlah investasi untuk menempatkan order keamanan berikutnya. Ini memengaruhi agresivitas dalam merata-ratakan harga entri investasi Anda. Misalnya, dengan jumlah order keamanan = 100 USDT, pengganda = 2. Order keamanan akan ditempatkan:
100 = (2^0 × 100)
200 = (2^1 × 100)
400 = (2^2 × 100), dan sebagainya
Pengganda Langkah Harga: Diterapkan pada langkah harga untuk menempatkan order keamanan berikutnya. Ini meningkatkan atau mengurangi kesenjangan harga antara order keamanan. Misalnya, dengan langkah harga = 1%, pengganda = 2. Order keamanan akan ditempatkan saat harga berubah:
1% = (0 + 1 × 2^0)%
3% = (1 + 1 × 2^1)%
7% = (3 + 1 × 2^2)%, dan sebagainya
Mengelola Bot Spot DCA (Martingale) Anda
Web: Buka beranda Bot Trading OKX, lalu pilih 'Bot Saya'. Anda akan dibawa ke Dasbor Bot, di mana Anda dapat mengelola bot yang sedang berjalan.
Aplikasi: Buka beranda Bot Trading OKX, lalu pilih 'Bot Saya'. Anda akan dibawa ke halaman "Bot Saya", di mana Anda dapat mengelola bot yang sedang berjalan.
Fitur Manajemen Bot DCA
Hentikan Bot Anda: Ketika Anda menghentikan bot ini, sistem akan membatalkan semua order tertunda dan menjual kripto Anda pada harga pasar. Dana dari penjualan tersebut akan dikembalikan ke akun trading Anda.
Detail: Lihat detail selengkapnya tentang bot yang sedang berjalan dengan mengakses halaman Detail Bot.
Replikasi Parameter: Pengaturan sekali klik untuk membuat ulang bot yang sedang berjalan dengan parameter yang sama.
Tampilkan Garis Order: Lihat detail order yang belum terisi dari bot yang sedang berjalan per siklus di grafik.
StudiKasus
Pair Trading: BTC/USDT (Dengan asumsi harga saat ini adalah 25.000 USDT)
Langkah Harga: 2%
Target TP Per Siklus: 5%
Order Keamanan Maksimum: 2
Menjalankan Bot
Tahap 1 – Penempatan Order Awal: Sistem akan membuat siklus DCA baru dan menghitung harga setiap order keamanan dari harga order awal (25.000 USDT), sesuai dengan langkah harga yang telah ditetapkan (2%) oleh pengguna, misalnya 24.500 USDT, 23.750 USDT, dst. Sistem juga akan menghitung harga TP dari order awal, misalnya 26.250 USDT, yang akan menjadi order TP bot DCA.
Harga BTC (USDT) | Langkah Harga (%) / % Target TP | Harga Rata-Rata / Keuntungan (USDT) |
|---|---|---|
$25.000 | -- (Order Awal) | $25.000 |
$24.500 | -2% (Order Keamanan #1) | $24.750 |
$23.750 | -4% (Order Keamanan #2) | $24.166,67 |
$26.250 | +5% (Target TP) | $26.250 - $24.166,67 = $2.083,33 |
Tahap 2 – Operasi Bot: Bot awalnya membeli satu posisi BTC pada 25.000 USDT. Jika harga BTC turun 2% menjadi 24.500 USDT, bot akan secara otomatis membeli BTC lain pada titik harga yang lebih rendah, sehingga harga entri rata-rata kedua posisi menjadi 24.750 USDT. Jika harga turun 4% lagi menjadi 23.750 USDT, bot akan membeli posisi lain, sehingga harga entri rata-rata dari ketiga posisi tersebut menjadi 24.166,67 USDT.
Sekarang, jika harga BTC naik kembali ke 25.375 USDT dan mencapai order TP 5% Anda, bot akan menjual ketiga posisi untuk mendapatkan keuntungan, lalu memulai siklus baru.
Catatan & Pengingat Risiko
Risiko Terkait Kondisi Pasar: Dengan menggunakan strategi ini, jumlah yang dikeluarkan untuk trading dapat meningkat dengan cepat dan mencapai nilai yang tinggi hanya setelah beberapa transaksi. Hal ini menjadi lebih parah jika harga suatu aset terus turun dalam jangka waktu yang lama. Jika trader terus menggandakan trading, kemungkinan kerugiannya tidak terbatas. Jika trader kehabisan dana dan keluar dari trading saat menggunakan strategi, kerugian yang dihadapi bisa sangat tinggi. Selain itu, rasio risiko terhadap reward mungkin tidak masuk akal bagi setiap trader. Saat menggunakan strategi ini, jumlah yang lebih tinggi dihabiskan pada setiap kerugian hingga untung, dan hasil akhirnya mungkin hanya mencapai titik impas. Selain itu, jika nilai aset terus turun, ada kemungkinan nilainya jatuh ke nol, yang mana jika demikian, seluruh nilai kepemilikan trader akan hilang. Sangat penting untuk menyadari risiko yang ada dan memiliki rencana manajemen risiko yang solid. Misalnya, penting untuk mengatur order SL guna membatasi potensi kerugian.