«Підтримка» й «опір» — це рівні цін на графіку крипотовалютної торгівлі, які вказують на потенційний розворот тренда для певного активу. Важливою частиною технічного аналізу є оцінка цих цінових рівнів. Це допоможе трейдерам обґрунтувати позиції, які вони відкривають. Таким чином, підтримка і опір є фундаментальними поняттями, які повинні розуміти трейдери з будь-яким рівнем досвіду.
Розгляньмо їх докладніше. У цій статті ми розглянемо, що таке рівні підтримки й опору і як вони розраховуються. Ми також пояснимо, як торгувати, використовуючи рівні підтримки й опору, і обговоримо переваги та обмеження цього важливого інструменту.
TL;DR
Рівні підтримки й опору — це фундаментальні інструменти технічного аналізу, які трейдери можуть використовувати для прогнозування потенційної зміни ціни криптовалюти.
«Підтримка» стосується цінової картини, де тиск із боку продавців послаблюється, а тиск з боку покупців починає переважати.
«Опір» означає протилежне — тиск покупців вичерпується, а тиск продавців зростає, що потенційно може призвести до розвороту переважаючого тренду.
Трейдери можуть використовувати різні методи для розрахунку підтримки й опору, зокрема корекцію Фібоначчі, вивчення минулих максимумів і мінімумів, а також визначення ліній тренду.
Цей інструмент надає багато переваг, зокрема, знаходить можливі прориви й допомагає керувати ризиками. Однак він має деякі обмеження. До них відносяться можливість помилкових проривів і вразливість до високої волатильності.
Доцільно використовувати підтримку й опір в поєднанні з іншими інструментами технічного аналізу для більш зваженої торгівлі.
Що таке рівні підтримки й опору: докладніше
Поглянувши на книгу ордерів криптовалютної біржі можна помітити, що сили попиту й пропозиції на криптовалюту постійно коливаються. Попит і пропозиція — ордери на купівлю й продаж, які розміщують трейдери — впливають на те, де можна знайти рівні підтримки та опору.
Про підтримку
Підтримка зустрічається під час спадного тренду, коли пропозиція перевищує попит. Іншими словами, тиск з боку продавців зменшився, а тиск з боку покупців збільшився. Будь-які подальші ведмежі позиції (позиції продажу) не зможуть пробити цей рівень, що може призвести до розвороту в бік зростання цін або періоду їхнього горизонтального руху.
Про опір
Якщо говорити коротко, то опір — це протилежність підтримці. У цьому випадку період зростання цін сповільнюється і впирається в стелю, оскільки бичачий (купівельний) тиск вичерпується і трейдери більш схильні відкривати позиції на продаж. Так само, як і при досягненні рівня підтримки, рівень опору може призвести до розвороту тренду або горизонтального руху цін.
Приклад рівнів підтримки й опору
Погляньмо на реальний графік, щоб проілюструвати рівні підтримки та опору. На наведеному вище графіку показані ціни BTC/USDT і корисний інструмент технічного аналізу, який трейдери можуть використовувати для визначення рівнів підтримки й опору — корекція Фібоначчі.
Зліва ми бачимо ціни BTC: 59 568,7, 61 951,1 і так далі. Праворуч від цін BTC ми бачимо коефіцієнти Фібоначчі: 1, 0,786, 0,618 і так далі. Горизонтальні лінії, що показують кожен коефіцієнт Фібоначчі, збігаються з рівнями підтримки та опору на часовому горизонті графіка.
На рисунку вище, рівень підтримки можна побачити вздовж співвідношення 0,236, де червоні свічки, що вказують на тиск на продаж, поступаються місцем бичачим зеленим свічкам, перш ніж в кінцевому підсумку повторно спостерігати підтримку ще двічі. Тим часом, рівень опору можна побачити на співвідношенні 0,618. Цей рівень спостерігався двічі після прориву ціни через нього на початку липня.
Коли опір стає підтримкою
Наведений вище графік також демонструє впливовий фактор рівнів підтримки і опору, який полягає в тому, що коли один із рівнів долається, їхні ролі змінюються на протилежні. У цьому випадку, коли долається рівень підтримки, він може перетворитися на рівень опору, і навпаки. На графіку вище ми бачимо, як це відбувається на рівні 0,382 між серпнем і вереснем. Ціни долають рівень опору, про що свідчить довге тіло зеленої свічки. Потім ціни знаходять підтримку на цьому рівні і опір на рівні 0,618, перш ніж продовжити рух вниз і подолати рівень підтримки.
Фактори, що впливають на рівні підтримки й опору
Важливо пам'ятати, що, хоча історичні графіки показують рівні підтримки й опору, вони не є незмінними в майбутньому. Існує багато факторів, що впливають на те, де розташовані ці рівні і коли ціни несподівано долають їх. Давайте розглянемо деякі з них.
Несподівані волатильні події
Добре відомо, що крипторинки є волатильними, і ціни часто коливаються у відповідь на зовнішні події. Такі події, як конфлікти, політичні потрясіння та навіть стихійні лиха, можуть мати резонансний ефект, який впливає на ціни криптовалют, знищуючи рівні підтримки й опору.
Обсяг торгівлі
Високий обсяг торгівлі може зміцнити рівень підтримки. Коли ціни падають до рівня підтримки, продавці стикаються зі значним тиском з боку покупців, що зупиняє падіння цін і потенційно може викликати розворот.
Психологічні рівні
У деяких ситуаціях рівні підтримки можуть представляти собою круглі числа, оскільки трейдери орієнтуються на ці цифри при виборі точок купівлі. Дослідження показали, що навколо круглих чисел може відбуватися кластеризація обсягів. Як згадувалося вище, більший обсяг торгівлі за певною ціною може зупинити тренд і призвести до розвороту цін.
Попередні максимуми
Попередні максимуми іноді являють собою рівень опору, який важко подолати. Це може бути пов'язано з тим, що трейдери побоюються повторення минулих відхилень на рівні опору, що змушує їх продавати, побоюючись розвороту.
Ліквідність
Рівні підтримки й опору можуть бути більш вразливими на ринках з низькою ліквідністю. Брак обсягу означає, що покупці й продавці легко виснажуються, що призводить до розвороту тренду.
Як розрахувати рівні підтримки й опору
Існує кілька способів розрахунку рівнів підтримки й опору за допомогою технічного аналізу та історичних даних.
Попередні максимуми та мінімуми
Один із найпростіших способів розрахунку рівнів підтримки й опору - подивитися на минулі максимуми та мінімуми. При розрахунку підтримки шукайте минулі мінімуми, від яких ціни зростали. Аналогічно, для розрахунку опору шукайте попередні максимуми, від яких ціни відступили. Рівень підтримки або опору, якого торкалися, але не долали кілька разів в минулому, може вказувати на повторення в майбутньому — але гарантій немає.
Коефіцієнти Фібоначчі
Наведений вище графік демонструє, як використовувати корекцію Фібоначчі для визначення областей, де ціни можуть зустріти рівні підтримки й опору. Як випливає з назви, в основі аналізу використовується послідовність Фібоначчі. Теорія припускає, що після сильного цінового руху існує ймовірність того, що ціни повернуться до рівня, який відповідає співвідношенню Фібоначчі, перш ніж тренд продовжиться. Таким чином, трейдери можуть використовувати ці співвідношення для прогнозування рівнів підтримки й опору.
Лінії трендів
Лінії трендів — це ще один відносно простий спосіб визначення потенційних рівнів підтримки й опору. Першим кроком є визначення того, чи перебуває ринок зараз у висхідному або низхідному тренді. Якщо це висхідний тренд, відзначте два або більше мінімумів. Якщо спостерігається спадний тренд, відзначте два або більше максимумів. Провівши пряму лінію між цими точками, ви зможете побачити, де можуть проходити рівні підтримки й опору в майбутньому часовому горизонті.
Переваги та обмеження рівнів підтримки й опору
Хоча розрахунок рівнів підтримки та опору дає багато переваг для криптотрейдерів, важливо також знати про обмеження цього інструменту, перш ніж застосовувати його до своєї торгової стратегії.
Переваги рівнів підтримки й опору
Кілька методів аналізу: оскільки існує кілька способів розрахунку рівнів підтримки й опору, ви можете двічі або тричі перевірити свої розрахунки за допомогою декількох інструментів, перш ніж вступати в угоду. Теоретично, це може означати більш надійні оцінки, але в криптовалюті немає нічого певного.
Можливість керування ризиками: керування ризиками має фундаментальне значення для успішної торгівлі криптовалютами, а рівні підтримки й опору є корисним інструментом для досягнення цієї мети. Розраховуючи ці рівні, ви також визначаєте області для розміщення стоп-лос або тейк-профіту — двох важливих інструментів керування ризиками.
Визначення потенційних проривів: коли ціни виходять за межі рівнів підтримки або опору, це може бути ознакою цінового прориву й подальшого рішучого руху в цьому напрямку. Хоча ви повинні бути обережними щодо помилкових проривів у цьому сценарії, це може сигналізувати про новий тренд і, як наслідок, нові можливості для відкриття позицій.
Обмеження рівнів підтримки й опору
Помилкові прориви: вище ми вже згадували про помилкові прориви, і вони є основним обмеженням, на яке слід звертати увагу. Помилковий прорив відбувається, коли ціни тимчасово долають рівень підтримки або опору, а потім швидко розвертаються. Ризик тут полягає в тому, що ви реагуєте на прорив, очікуючи продовження тренду, перш ніж розворот призведе до ліквідації вашої нової позиції.
Базування на історичних даних: як і багато інших видів технічного аналізу, рівні підтримки й опору розраховуються на основі історичних даних. Минулі показники ніколи не можуть бути безпомилковим індикатором майбутніх цін, особливо з огляду на волатильність криптовалютних ринків. Це обмежує точність інструменту.
Вразливість до волатильності: що стосується волатильності, то інструменти й будь-які позиції, засновані на них, вразливі до значних цінових коливань, які можуть призвести до долання цінами рівні підтримки й опору. Ось чому важливо поєднувати інструмент з іншими методами технічного аналізу перед початком торгівлі, щоб приймати повністю обґрунтовані рішення.
Висновок
Рівні підтримки й опору є фундаментальною частиною криптовалютного технічного аналізу, що виявляє потенційні області розвороту тренду. Хоча на перший погляд вони можуть здатися простими у використанні, важливо пам'ятати про волатильність криптовалютних ринків і їхню мінливу природу. Тому варто поєднувати підтримку й опір з іншими інструментами технічного аналізу, щоб бути добре поінформованим перед початком торгівлі.
Хочете розширити свої знання про інструменти технічного аналізу криптовалют? Ознайомтеся з нашим посібником із патернів «ведмежий прапор» і як ними торгувати, а також зі статтею про смуги Боллінджера.
Поширені запитання
Під підтримкою розуміється рівень ціни, на якому тиск продавців починає переважати над тиском покупців, і відбувається розворот ведмежого тренду. Опір — це протилежна ситуація, коли тиск покупців послаблюється, а тиск продавців починає домінувати.
У криптовалюті, як і в інших видах торгівлі, немає впевненості. Підтримка й опір дають уявлення про те, як можуть відреагувати ціни, коли вони досягнуть певного рівня, на основі історичних даних. Таким чином, неможливо знати напевно, чи втримається рівень підтримки або опору. Ось чому важливо торгувати з обережністю й використовувати тільки ті кошти, які ви можете дозволити собі втратити.
Для розрахунку потенційних рівнів підтримки та опору можна використовувати інструменти технічного аналізу, такі як корекція Фібоначчі, подивитися на минулі максимуми й мінімуми, а також накреслити на графіку лінії трендів.
Жоден інструмент не є кращим або гіршим за інший, оскільки кожен із них має свої переваги та обмеження. Вибираючи інструменти технічного аналізу, доцільно застосовувати ті, які ви розумієте і в яких ви впевнені. Також корисно комбінувати кілька інструментів, щоб бути впевненим у прийнятті обґрунтованих рішень перед тим, як укласти угоду.
© OKX, 2024. Цю статтю можна відтворювати або поширювати повністю або в цитатах обсягом до 100 слів за умови некомерційного використання. Під час відтворення або поширення всієї статті потрібно чітко вказати: «Стаття використовується з дозволу власника авторських прав © OKX, 2024». Цитати мають наводитися з посиланням на назву й авторство статті, наприклад: «Назва статті, [ім’я автора, якщо є], © OKX, 2024». Використання статті в похідних та інших роботах не допускається.
