Що таке корекція Фібоначчі: як торгувати золотим коефіцієнтом

Чи виникає іноді відчуття, що ви ніби вгадуєте, коли торгуєте криптовалютою? Враховуючи відомі нестабільні коливання цін на різні монети та токени, прогнозувати майбутні коливання дуже складно. Саме в цьому випадку технічний аналіз (ТА) стає в нагоді, оскільки він використовує історичні цінові дані та різні індикатори для виявлення потенційних торгових можливостей.

Корекція Фібоначчі — це один із таких показників, який допомагає криптотрейдерам оцінювати, де ціни можуть знайти підтримку або стійкість після суттєвих змін. У нашому посібнику ви дізнаєтеся, що таке корекції Фібоначчі і як це можна використовувати у своїй криптовалютній стратегії, щоб максимально полегшити роботу у криптовалютному середовищі.

Що таке корекція Фібоначчі?

Корекція Фібоначчі — це популярний інструмент технічного аналізу, який використовується в торгівлі криптовалютою. Він передбачає визначення ключових рівнів на основі послідовності Фібоначчі, які потенційно можуть підкріпити ціну або спровокувати зворотні тенденції. Ці зони можуть показувати області, де ціна може стрибнути або зіткнутися з тиском з боку продавців, що допомагає трейдерам приймати обґрунтовані рішення перед тим, як почати торгувати.

Як працює корекція Фібоначчі? Основні принципи послідовності Фібоначчі

Основна концепція, що лежить в основі корекції Фібоначчі, полягає в послідовності Фібоначчі. Це математична серія, де кожне число є сумою двох попередніх. Вона починається з 0 і 1, і послідовність продовжує наступним чином:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89...

Послідовність Фібоначчі цікава тим, що вона зустрічається в усій природі, від розташування листя на стеблі до спіральних візерунків у морських мушлях. Пересічний скептик може запитати, яке це має відношення до торгівлі криптовалютами. Якщо уважно придивитися до співвідношень, отриманих з послідовності Фібоначчі, то можна побачити, що конкретні значення формуються, коли ми беремо співвідношення двох наступних один за одним чисел в послідовності, наприклад:

• 13 поділити на 8 = 1,625 (приблизно).

• Співвідношення 1,618 (часте округлення до 1,62) називається золотим коефіцієнтом.

Цікаво, що ці коефіцієнти Фібоначчі (наприклад, 0,236, 0,382, 0,5 і 1,618) мають значний вплив на поведінку ринку, зокрема на ціни на криптовалюту.

Теорія корекції Фібоначчі передбачає, що після сильного цінового руху існує висока ймовірність того, що ціна повернеться до рівня, який відповідає ключовому співвідношенню Фібоначчі, і лише потім продовжить свій рух.

Ключові коефіцієнти Фібоначчі, на які слід звернути увагу:

Найчастіше використовуються рівні корекції Фібоначчі:

• 0,236: Цей рівень відповідає рівню 23,6% для попереднього руху ціни.

• 0,382: Цей рівень представляє 38,2% корекції.

• 0,500: Це середня точка руху ціни.

• 0,618: Цей рівень відповідає корекції на 61,8% і часто згадується поряд із «золотим коефіцієнтом» (1,618) через його потенційну значимість.

• 0,786: Цей рівень представляє ретроспективний показник корекції на 78,6%.

Налаштування корекції Фібоначчі

Тепер, коли ви розумієте послідовність Фібоначчі та рівні корекції, дізнаймося, як їх використовувати в криптовалютній торговій стратегії. Більшість платформ для створення графіків пропонують інструмент корекції Фібоначчі. Ось розбивка процесу:

1. Ідентифікуйте тренд

Перший крок полягає в тому, щоб визначити загальний тренд монети або токена, який вас цікавить. Тренд рухається вгору або вниз?

2. Виділіть піки та спади

Для висхідної тенденції пік (або максимум) — це найвища точка ціни перед корекцією, а мінімум — це найнижча точка перед поточним висхідним трендом.

Для низхідного тренду все навпаки, оскільки пік (або максимум цін) є найвищою точкою перед корекцією, а спад (або мінімум цін) є найнижчою точкою перед поточним низхідним трендом.

3. Застосуйте інструмент корекції Фібоначчі

Більшість платформ для створення діаграм дозволяють вручну малювати корекції Фібоначчі. Для цього потрібно натиснути на піки і спади, щоб автоматично нанести на графік рівні корекції Фібоначчі.

4. Ідентифікація рівня підтримки та опору

Після застосування інструменту корекції Фібоначчі на графіку з’являться горизонтальні лінії, що відповідатимуть ключовим коефіцієнтам Фібоначчі. Ці лінії позначають потенційні зони підтримки під час висхідного тренду і зони опору під час низхідного тренду.

Торгові стратегії з використанням корекцій Фібоначчі

Ось кілька основних торгових стратегій, які ви можете досліджувати, використовуючи корекцію Фібоначчі. У цьому прикладі ми використаємо графік ціни Bitcoin для створення корекції Фібоначчі. Для початку ми визначимо останні піки та спади, які фіксувалися в Bitcoin. На прикладі ми використаємо $73 787,10 і $56 555 як верхню і нижню межу коливань. Так ми отримуємо ряд рівнів корекції біткоїна, спираючись на які ми можемо торгувати.

Source: OKX

Купівля за підтримкою

Якщо під час висхідного тренду ціна повертається до ключового рівня Фібоначчі (наприклад, 0,382 або 0,618) і наштовхується на підтримку, це може стати потенційною точкою для купівлі і відкриття довгої позиції в очікуванні продовження висхідного тренду.

В цьому випадку, оскільки ключові рівні Фібоначчі Bitcoin розташовані на позначках $63 137,70 і $67 204,40 для коефіцієнтів 0,382 і 0,618, ці рівні можуть ефективно виступати в ролі зон підтримки, в яких криптотрейдери можуть подумати над відкриттям довгих позицій, якщо відбудеться раптовий стрибок на цих цінових рівнях.

Продаж із опору

З іншого боку, під час спадного тренду, якщо ціна зростає, але наштовхується на опір на ключовому рівні Фібоначчі, це може бути сигналом до продажу криптовалюти, оскільки очікується продовження низхідного тренду.

В наведеному вище прикладі коефіцієнт 0,786 може бути сильною зоною опору для Bitcoin, оскільки ціни мають тенденцію стрибати від цієї зони. Чекаючи на такий розпродаж, трейдери BTC з довгими позиціями можуть захотіти закрити свої позиції на цьому ключовому рівні корекції Фібоначчі — $70 099,40.

Отримання прибутку й встановлення стоп-лосу

Як і у випадку з усіма формами технічної допомоги, такі інструменти пропонують радше ймовірні, а не точні сценарії. Ось чому важливо налаштувати стоп-лосс ордери, щоб обмежити потенційні збитки, якщо ціна буде рухатися всупереч вашому плану торгівлі. Крім того, криптовалютні трейдери можуть зафіксувати прибуток на заздалегідь визначених позиціях, спираючись на співвідношення ризику та винагороди.

На основі нашого прикладу рівнів Фібоначчі для криптотрейдерів Bitcoin, які не толерують ризик, рекомендується встановити стоп-лосс на рівні $56 555, оскільки це був попередній мінімум для Bitcoin. Якщо волатильність призведе до того, що ціни на Bitcoin подолають цей локальний мінімум, вся корекція Фібоначчі стане сумнівною. Що стосується рівнів тейк-профіту, то рівень корекції 1.618 стане ідеальною ділянкою для фіксації вашого прибутку, враховуючи, що це золотий коефіцієнт для цін на BTC, які перевищують попередні історичні макс. за весь час. Отже, трейдери можуть встановлювати лімітні ордери на тейк-профіт на рівні $84 436,50.

Дуже важливо враховувати, що корекції Фібоначчі — це лише один з інструментів в арсеналі трейдера. Вони повинні використовуватися разом з іншими технічними індикаторами та фундаментальним аналізом для формування більш комплексної торгової стратегії. Нижче наведено потенційні додаткові торгові індикатори.

Переваги корекцій Фібоначчі

Корекції Фібоначчі — це популярний інструмент технічного аналізу, який використовують трейдери для визначення потенційних рівнів підтримки та опору цін на ринках. Ось огляд переваг, які підкреслюють, чому подібні інструменти такі популярні.

Визначення потенційної підтримки та опору

Кожен трейдер знає, як важко знаходити правильні моменти для входу і виходу з ринку. Це вдвічі актуальніше, враховуючи волатильність цін на криптовалюту. На щастя, рівні корекції Фібоначчі можуть допомогти трейдерам чітко ідентифікувати області, де ціна може загальмувати або змінити напрямок руху.

Універсальність для різних часових інтервалів і ринків

Неважливо, чи є ви торгуєте епізодично або довгостроково, ви можете будувати корекції Фібоначчі відповідно до ваших торгових потреб. Враховуючи універсальність цих інструментів, виявлені зростання й спади можна застосовувати до будь-яких ринків і часових інтервалів, що робить ці інструменти надзвичайно зручними для використання.

Простота й зручність використання

Концепція, що лежить в основі корекції Фібоначчі, відносно проста. З цим можуть розібратися навіть новачки в торгівлі криптовалютами. Отже, простота концепції корекції Фібоначчі сприяє загальній популярності інструменту серед початківців, які намагаються освоїтися у сфері технічного аналізу.

Недоліки корекції Фібоначчі

Хоча корекції Фібоначчі є цінним інструментом, дуже важливо розуміти обмеження, які вони мають.

Корекції Фібоначчі — це не магічні кулі

Якщо ціна балансує навколо рівня Фібоначчі, це ще не означає, що вона змінить рух у протилежний бік. Враховуючи, що ринки є складними і на них впливають безліч факторів, які не враховує послідовність Фібоначчі, трейдерам можуть знадобитися додаткові індикатори, щоб перевірити можливість розвороту ціни, на що вказує корекція Фібоначчі.

Кілька рівнів корекції створюють перешкоди

Для початківців у світі криптовалют велика кількість рівнів корекції Фібоначчі може викликати певну розгубленість. Оскільки ціни можуть отримати тимчасову підтримку або опір на будь-якому з цих рівнів, визначити точну точку перелому, яку можна використати в торгівлі, якщо ви новачок у світі криптовалют, буде досить складно.

Суб’єктивна корекція

Розміщення рівнів корекції Фібоначчі може носити суб’єктивний характер, адже це залежить від обраних точок зростання й падіння. Оскільки кожен криптотрейдер орієнтується на різний часовий проміжок, використовуючи різні плани торгівлі, трейдери можуть проґавити потенційні точки входу і виходу з ринку.

Комбінування корекцій Фібоначчі з іншими торговими індикаторами

Щоб усунути ці обмеження, слід доповнити корекції Фібоначчі іншими технічними індикаторами. Це може включати такі варіанти.

• Ковзні середні: визначте загальний тренд за допомогою змінних середніх значень, використовуючи такі індикатори, як 50-денні або 200-денні змінні середні значення. Ковзні середні значення не тільки показують ціни на активи протягом певного періоду часу, але в окремих випадках можуть виконувати функцію специфічних торгових зон. Наприклад, такі зони називають «золотими хрестами» або «хрестами смерті».

• Індекс відносної сили (RSI):RSI допомагає визначити, чи криптовалюта перекуплена (є ймовірність корекції), чи перепродана (є ймовірність зростання ціни).

• Рівні підтримки та опору: знайдіть на графіку місця злиття рівнів корекції Фібоначчі та сформованих зон підтримки і опору. Це підтвердить, що актив дійсно торгується на основі побудованих рівнів корекції Фібоначчі.

Об’єднавши корекції Фібоначчі з іншими індикаторами і проаналізувавши цінову динаміку, можна створити надійну торгову стратегію, яка дасть вам змогу торгувати з більшою впевненістю.

Висновок і наступні кроки

Корекції Фібоначчі — цінний інструмент для криптотрейдерів, який дає змогу визначити потенційні зони підтримки та опору. Зрозумівши алгоритм послідовності Фібоначчі, застосовуючи інструмент корекції та аналізуючи цінову динаміку, можна отримати цінну інформацію про потенційні зміни цін. Однак важливо пам’ятати, що корекції Фібоначчі є ймовірними, а не точними. Ми радимо завжди поєднувати їх з іншими технічними індикаторами і фундаментальним аналізом для побудови повноцінної торгової стратегії. Як і для будь-якого торгового інструменту, практика і досвід є ключовими факторами для опанування техніки визначення часу корекції.

Щоб дізнатися більше про TA, ознайомтеся з нашими посібниками про найкращі індикатори торгівлі криптовалютами , щоб покращити свої навички торгівлі криптовалютою. Крім того, ви також можете дізнатися про щоденні ознаки, які вказують на сьогоднішні настрої на ринку, за допомогою нашої статті про нетехнічні індикатори.