Wat is Fibonacci retracement: hoe je kunt handelen met de gouden ratio

Voelt het soms of je aan het gokken bent als je handelt in crypto? Gezien de beruchte prijsschommelingen voor verschillende munten en tokens is het zeker een uitdaging om toekomstige bewegingen te voorspellen. Hier komt technische analyse (TA) van pas, omdat TA historische prijsgegevens en verschillende indicatoren gebruikt om potentiële handelskansen te identificeren.

Fibonacci retracement is zo'n indicator die cryptohandelaren kan helpen in te schatten waar prijzen mogelijk steun of weerstand vinden na een significante beweging. Van het uitleggen wat Fibonacci retracements aandrijft tot het opnemen ervan in een cryptohandelsstrategie: in onze gids leggen we uit wat Fibonacci retracements zijn en hoe je ze het beste kunt benutten voor cryptohandel.

Wat is Fibonacci retracement?

Fibonacci retracement is een populaire technische analysetool die wordt gebruikt in cryptohandel. Hierbij worden belangrijke niveaus vastgesteld op basis van de Fibonacci-reeks, die kunnen fungeren als potentiële steun- en weerstandszones. Deze zones kunnen gebieden aangeven waar de prijs mogelijk terugstuitert of verkoopdruk ondervindt, wat handelaren helpt geïnformeerde beslissingen te nemen voordat ze een transactie aangaan.

Hoe werken Fibonacci retracements? De Fibonacci-reeks

Het kernidee achter Fibonacci-retracements ligt in de Fibonacci-reeks. Dit is een wiskundige reeks waarbij elk getal de som is van de twee voorgaande getallen. Het begint met 0 en 1, en de reeks gaat als volgt verder:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89...

De Fibonacci-reeks is fascinerend omdat deze overal in de natuur voorkomt, van de rangschikking van bladeren aan een tak tot de spiraalpatronen in schelpen. Een scepticus vraagt zich misschien af wat dit te maken heeft met cryptohandel. Als we goed kijken naar de verhoudingen die zijn afgeleid van de Fibonacci-reeks, zien we dat specifieke waarden ontstaan wanneer we een verhouding nemen van twee opeenvolgende getallen in de reeks. Bijvoorbeeld:

• 13 gedeeld door 8 is (ongeveer) gelijk aan 1,625.

• Deze verhouding, 1,618 (vaak afgerond op 1,62), staat bekend als de Gulden Snede.

Interessant genoeg wordt aangenomen dat deze Fibonacci-verhoudingen (zoals 0,236, 0,382, 0,5 en 1,618) een significante invloed hebben op marktgedrag, inclusief cryptoprijzen.

De theorie achter Fibonacci retracements is dat na een sterke prijsbeweging, er een grote kans is dat de prijs terugkeert naar een niveau dat overeenkomt met een belangrijke Fibonacci-verhouding voordat de trend zich voortzet.

Belangrijkste Fibonacci-verhoudingen om rekening mee te houden

De meest gebruikte niveaus voor Fibonacci retracements zijn:

• 0,236: Dit niveau vertegenwoordigt een retracement van 23,6% van de vorige prijsbeweging.

• 0,382: Dit niveau vertegenwoordigt een retracement van 38,2%.

• 0,500: Dit is het middelpunt van de prijsbeweging.

• 0,618: Dit niveau vertegenwoordigt een retracement van 61,8%, waarnaar vaak wordt verwezen naast de 'golden ratio' (1,618) vanwege de potentiële significantie.

• 0,786: Dit niveau vertegenwoordigt een retracement van 78,6%.

De Fibonacci retracement opzetten

Nu je de Fibonacci-reeks en de belangrijkste retracementniveaus begrijpt, laten we eens kijken hoe je ze kunt gebruiken in je cryptohandelsstrategie. De meeste grafiekplatforms bieden een Fibonacci retracement-tool. Hier volgt een overzicht van het proces:

1. Identificeer de trend

De eerste stap is om de totale trend van de munt of token te identificeren waarin je geïnteresseerd bent. Is de trend omhoog of omlaag?

2. Selecteer de pieken en dalen

Voor een stijgende trend is de piek (of swing high) het hoogste koerspunt vóór een retracement, en de swing low is het laagste punt vóór de huidige stijgende trend.

Voor een downtrend geldt het tegenovergestelde: de piek (of swing high) is het hoogste punt vóór een correctie en het dieptepunt (of swing low) is het laagste punt vóór de huidige dalende trend.

3. Pas de Fibonacci retracement-tool toe

Met de meeste grafiekenplatforms kun je handmatig Fibonacci retracements tekenen. Je kunt dit doen door op de pieken en dalen te klikken om automatisch de Fibonacci-retracementniveaus op de grafiek te leggen.

4. Het identificeren van steun- en weerstandsniveaus

Nadat je de Fibonacci retracement-tool hebt toegepast, verschijnen er horizontale lijnen over de grafiek die overeenkomen met de belangrijkste Fibonacci-ratios. Deze lijnen vertegenwoordigen potentiële steunzones tijdens een stijgende trend en weerstandszones tijdens een dalende trend.

Handelsstrategieën met Fibonacci retracements

Hier zijn enkele basishandelsstrategieën die je kunt verkennen met behulp van Fibonacci retracements. Voor dit voorbeeld gebruiken we de Bitcoin-prijsgrafiek om onze Fibonacci retracement te tekenen. Om te beginnen identificeren we eerst de recente pieken en dalen die Bitcoin heeft bereikt. Zoals in het voorbeeld te zien is, gebruiken we $73.787,10 en $56.555 als onze swing high en swing low. Dit geeft ons een reeks Bitcoin retracement niveaus waarop we kunnen handelen.

Source: OKX

Kopen op steunniveau

Als de koers tijdens een stijgende trend terugkeert naar een belangrijk Fibonacci-niveau (zoals 0,382 of 0,618) en steun vindt, kan dit een potentieel instappunt zijn om te kopen en een long positie in te nemen, anticiperend op een voortzetting van de stijgende trend.

In dit geval, met Bitcoin's belangrijkste Fibonacci-niveaus op $63.137,70 en $67.204,40 voor de 0,382 en 0,618 ratio's, kunnen deze effectief fungeren als de steunzones waarop cryptohandelaren kunnen overwegen om long te gaan als er een plotselinge uitbraak is op deze prijsniveaus.

Verkopen op weerstandsniveau

Omgekeerd, als de prijs tijdens een dalende trend omhoog schiet, maar weerstand ondervindt op een belangrijk Fibonacci-niveau, kan dit een signaal zijn om de cryptocurrency te verkopen, in de verwachting dat de dalende trend zal voortduren.

Met het bovenstaande voorbeeld lijkt de 0,786 ratio een sterke weerstandszone te zijn voor Bitcoin, omdat prijzen de neiging hebben om te stuiteren vanaf deze specifieke zone. Vooruitlopend op zo'n sell-off kunnen BTC-handelaren met een long positie overwegen om hun positie te sluiten op dit belangrijke Fibonacci retracement-niveau van $70.099,40.

Winst nemen en stop losses instellen

Zoals bij alle vormen van TA zijn dergelijke tools eerder probabilistisch dan definitief. Daarom is het belangrijk om stop-loss orders in te stellen om potentiële verliezen te beperken als de prijsbeweging tegen je handelsplan ingaat. Daarnaast kunnen cryptohandelaren overwegen om winsten vast te zetten op vooraf bepaalde niveaus op basis van je risico-beloning verhouding.

Op basis van ons voorbeeld van Bitcoin Fibonacci-niveaus is het voor risicomijdende cryptohandelaren aan te raden om een stop-loss order in te stellen op $ 56.555, omdat dit het vorige dieptepunt voor Bitcoin is. Als de volatiliteit ervoor zorgt dat de Bitcoin-prijzen voorbij dit lokaal vastgestelde dieptepunt breken, wordt de hele Fibonacci-retracement overbodig. Wat betreft winstniveaus zou het 1,618 retracementniveau een ideale zone zijn om je BTC-winsten vast te zetten, omdat het een gouden ratio is voor BTC-prijzen voorbij vorige all-time highs. Handelaren kunnen daarom take profit limietorders instellen op $84.436,50.

Het is belangrijk om te onthouden dat Fibonacci retracements slechts één tool zijn in de gereedschapskist van een handelaar. Ze moeten worden gebruikt in combinatie met andere technische indicatoren en fundamentele analyse voor een uitgebreidere handelsstrategie. We zullen de mogelijke aanvullende handelsindicatoren hieronder behandelen.

Sterke punten van Fibonacci retracements

Fibonacci retracements zijn een populaire tool voor technische analyse die door handelaren worden gebruikt om potentiële steun- en weerstandsniveaus in de markten te identificeren. Hier volgt een overzicht van hun sterke punten die duidelijk maken waarom ze zo populair zijn.

Identificeer potentiële steun en weerstand

Elke handelaar weet hoe moeilijk het is om een goed instap- en uitstapmoment te vinden. Dit geldt dubbel gezien de volatiliteit van cryptoprijzen. Gelukkig kunnen Fibonacci retracementniveaus handelaren helpen om duidelijk de gebieden te identificeren waar de prijs kan stagneren of omkeren.

Veelzijdigheid in verschillende tijdsbestekken en markten

Ongeacht of je een daghandelaar bent of een lange-termijn buy-and-hold handelaar, Fibonacci retracements kunnen worden getekend om aan je handelsbehoeften te voldoen. Gezien hun veelzijdigheid kunnen de geïdentificeerde pieken en dalen worden toegepast op elke markt en elk tijdsbestek, waardoor ze een breed toepasbare tool zijn.

Eenvoud en gebruiksgemak

Het concept achter Fibonacci retracements is relatief eenvoudig te begrijpen, zelfs voor nieuwe cryptohandelaren. Het gemakkelijk af te lezen karakter van Fibonacci retracements zorgt voor de algehele populariteit van de tool onder beginners die nog steeds proberen de kneepjes van het vak te leren als het aankomt op TA.

Beperkingen van Fibonacci retracements

Hoewel Fibonacci retracements een waardevolle tool kunnen zijn, is het cruciaal om hun beperkingen te begrijpen.

Fibonacci retracements zijn geen kristallen bollen

Alleen het feit dat de koers rond een Fibonacci-niveau zweeft, is geen garantie voor een omkeer. Gezien het feit dat markten complex zijn en beïnvloed worden door verschillende factoren buiten de Fibonacci-reeks, hebben handelaren mogelijk aanvullende indicatoren nodig om de omkeringen te bevestigen waarop de Fibonacci retracement duidt.

Meerdere retracementniveaus creëren ruis

Voor beginnende cryptohandelaren kan de overvloed aan Fibonacci retracementniveaus voor onduidelijkheid zorgen. Omdat prijzen tijdelijke steun of weerstand kunnen vinden op elk van deze niveaus, zal het een uitdaging zijn om het exacte omkeerpunt te bepalen als je nieuw bent in de wereld van cryptohandel.

Subjectieve retracement

De plaatsing van Fibonacci retracementniveaus kan subjectief zijn, afhankelijk van de gekozen pieken en dalen. Omdat elke cryptohandelaar een andere tijdshorizon in gedachten heeft vanwege uiteenlopende handelsplannen, kunnen handelaren potentiële instap- en uitstappunten missen.

Fibonacci-retracements combineren met andere handelsindicatoren

Om deze beperkingen te overwinnen, is het verstandig om Fibonacci retracements aan te vullen met andere technische indicatoren. Denk hierbij aan de volgende indicatoren.

• Voortschrijdende gemiddelden: Identificeer de algemene trend met behulp van voortschrijdende gemiddelden zoals het 50-daags of 200-daags voortschrijdend gemiddelde. Naast het geven van prijzen van assets over een vaste tijdsperiode, kunnen voortschrijdende gemiddelden ook fungeren als specifieke handelszones in specifieke gevallen, zoals golden crosses en death crosses.

• Relatieve sterkte-index (RSI): De RSI helpt meten of een cryptocurrency overgekocht (potentieel voor een retracement) of oververkocht (potentieel voor een prijsstijging) is.

• Steun- en weerstandsniveaus: Zoek naar de samenvoeging van Fibonacci retracementniveaus en gevestigde steun- en weerstandszones op de grafiek. Dit geeft ons de bevestiging dat de asset inderdaad handelt op basis van de getekende Fibonacci retracementniveaus.

Door Fibonacci retracements te combineren met andere indicatoren en prijsactie te analyseren, ben je beter in staat om een robuuste handelsstrategie te creëren waarmee je met meer vertrouwen kunt handelen.

Slotwoord en vervolgstappen

Fibonacci-retracements zijn een waardevolle tool voor cryptohandelaren om potentiële steun- en weerstandszones te identificeren. Door de Fibonacci-reeks te begrijpen, de retracement-tool toe te passen en prijsactie te interpreteren, kun je waardevolle inzichten krijgen in potentiële prijsbewegingen. Het is echter cruciaal om te onthouden dat Fibonacci retracements probabilistisch zijn, niet definitief. Combineer ze altijd met andere technische indicatoren en fundamentele analyse voor een evenwichtige handelsstrategie. Zoals bij elke handelstool zijn oefening en ervaring de sleutel tot het beheersen van de kunst van het timen van de retracement.

Lees voor meer over TA onze handleidingen over de beste indicatoren voor cryptohandel om je vaardigheden op het gebied van cryptohandel aan te scherpen. Als alternatief kun je ook leren over alledaagse signalen die wijzen op het marktsentiment van vandaag met onze kijk op niet-technische indicatoren.