Cos'è il ritracciamento di Fibonacci: come fare trading con il rapporto d'oro

A volte ti sembra di indovinare quando fai trading di criptovalute? Dato il famigerato prezzo volatile che oscilla per diverse criptovalute e token, è sicuramente impegnativo prevedere movimenti futuri. Qui è dove analisi tecnica (TA) è utile poiché TA utilizza dati storici dei prezzi e vari indicatori per identificare potenziali opportunità di trading.

Il ritracciamento di Fibonacci è uno di questi indicatori che può aiutare i trader di criptovalute a stimare dove i prezzi potrebbero trovare supporto o resistenza dopo una mossa significativa. Dalla spiegazione di cosa spinge i ritracciamenti di Fibonacci a incorporarli in una strategia di trading di criptovalute, la nostra guida illustrerà cosa sono i ritracciamenti di Fibonacci e come puoi sfruttarli al meglio nel tuo viaggio nel trading di criptovalute.

Che cos'è il ritracciamento di Fibonacci?

Il ritracciamento di Fibonacci è uno strumento di analisi tecnica popolare utilizzato nel trading di criptovalute che prevede l'identificazione di livelli chiave basati sulla sequenza Fibonacci, che possono agire come potenziale supporto e zona di resistenza. Queste zone possono indicare aree in cui il prezzo potrebbe rialzare o farvi pressione sulla vendita, aiutando i trader a prendere decisioni informate prima di intraprendere un'operazione di trading.

Come funzionano i ritracciamento di Fibonacci? Comprendere la sequenza Fibonacci

Il concetto chiave dietro il ritracciamento di Fibonacci è la sequenza di Fibonacci. Si tratta di una serie matematica in cui ogni numero è la somma dei due numeri precedenti. Inizia con 0 e 1 e la sequenza continua come segue:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89...

La sequenza di Fibonacci è affascinante perché appare in tutta la natura, dalla disposizione di foglia su un gambo ai modelli spirali in conchiglie. Chi è comune potrebbe chiedersi cosa c'è a che fare con il trading di criptovalute. Osservando da vicino i rapporti derivati dalla sequenza Fibonacci, possiamo vedere che i valori specifici si formano quando prendiamo un rapporto di due numeri consecutivi nella sequenza.Ad esempio:

• 13 diviso per 8 è uguale a 1,625 (circa).

• Questo rapporto, 1,618 ( spesso arrotondato a 1,62), è noto come Golden Ratio.

È interessante notare che questi rapporti di Fibonacci (come 0,236, 0,382, 0,5 e 1,618) hanno un'influenza significativa sul comportamento del mercato, inclusi i prezzi delle criptovalute.

La teoria dietro i ritracciamenti di Fibonacci è che, dopo una forte mossa di prezzo, c'è una probabilità che il prezzo torni a un livello corrispondente a un rapporto di Fibonacci chiave prima di continuare la sua tendenza.

Rapporto Fibonacci chiave per prendere nota di

I livelli di ritracciamento di Fibonacci più utilizzati sono:

• 0,236: Questo livello rappresenta un ritracciamento del 23,6% della mossa di prezzo precedente.

• 0,382: Questo livello rappresenta un ritracciamento del38,2%.

• 0,500: Questo è il punto medio della mossa del prezzo.

• 0,618: Questo livello rappresenta un ritracciamento del 688%, spesso indicato insieme al rapporto d'oro (1618) per la sua potenziale importanza.

• 0,786: Questo livello rappresenta un ritracciamento del 60,6%.

Configurare il ritracciamento di Fibonacci

Ora che hai compreso la sequenza Fibonacci e i livelli di ritracciamento chiave, vediamo come usarli nella tua strategia di trading di criptovalute. La maggior parte delle piattaforme di grafici offre uno strumento di ritracciamento di Fibonacci. Ecco una ripartizione del processo:

1. Identifica l'andamento

Il primo passo è identificare l'andamento generale della moneta o del token che ti interessa. Sta diminuendo al rialzo o al ribasso?

2. Seleziona i picchi e i minimi

Per una tendenza all'avanguardia, il picco (o l'oscillazione alta) è il punto di prezzo più alto prima di un ritracciamento e il basso è il punto di riferimento più basso prima dell'attuale aumento di tendenza.

Per una tendenza di ribasso, l'anello opposto vero è che il picco (o l'oscillazione alta) è il punto più alto prima di una correzione e il gap (o l'oscillazione basso) è il punto più basso prima della corrente tendenza di ribasso.

3. Applica lo strumento di ritracciamento di Fibonacci

La maggior parte delle piattaforme di grafici ti consente di estrarre manualmente i ritracciamento di Fibonacci. Puoi farlo facendo clic su picchi e gabbie per posizionare automaticamente i livelli di ritracciamento di Fibonacci sul grafico.

4. Identificare il supporto e i livelli di resistenza

Dopo aver applicato lo strumento di ritracciamento di Fibonacci, le linee orizzontale appariranno sul grafico corrispondente ai rapporti di Fibonacci chiave. Queste linee rappresentano potenziali zone di supporto durante una fase di up-tendenze e di resistenza durante una fase di down-tend.

Strategie di trading con ritracciamento di Fibonacci

Ecco alcune strategie di trading di base che puoi esplorare utilizzando i ritracciamenti di Fibonacci. Per esempio, useremo il grafico dei prezzi di Bitcoin per estrarre il nostro ritracciamento di Fibonacci. Per iniziare, inizieremo a identificare i picchi e i minimi recenti raggiunti da Bitcoin. Come visto nell'esempio, useremo73.787,10 $ e56,555 $ come nostro swing high e swing low. Questo ci offre una serie di livelli di ritracciamento di bitcoin su cui possiamo fare trading.

Source: OKX

Acquisto all'assistenza

Durante l'uptendenza, se il prezzo torna a un livello di Fibonacci chiave (come 0,382 o 0,618) e trova supporto, potrebbe essere un potenziale punto di ingresso per acquistare e stabilire una posizione lunga, anticipando una continuazione dell'upgrade.

In questo caso, poiché i livelli di Fibonacci principali di Bitcoin ammontano a63.017,70 $ e 67.204,40 $ per 0,382 e 0,618 rapporti, questi possono agire efficacemente come le zone di supporto alle quali i trader di criptovalute possono prendere in considerazione l'idea di andare long se si verifica un'improvvisa pausa a questi livelli di prezzo.

In vendita a resistenza

Al contrario, durante una riduzione di prezzo, se il prezzo si alza ma si verifica una resistenza a un livello di Fibonacci chiave, potrebbe essere un segnale per vendere la criptovaluta, in attesa di una continuazione della tendenza di ribasso.

Con l'esempio di cui sopra, il rapporto 0,786 sembra essere una forte zona di resistenza per Bitcoin poiché i prezzi tendono a scendere dalla particolare zona. In vista di tale vendita, i trader BTC con una posizione lunga potrebbero prendere in considerazione la possibilità di chiudere la loro posizione a questo livello di ritracciamento di 70.099,40 $ di Fibonacci.

Take-profit e impostazione stop-loss

Come per tutte le forme di TA, tali strumenti sono piuttosto matematici che definitivi. Ecco perché è fondamentale impostare ordini stop-loss per limitare potenziali perdite se il movimento del prezzo va contro il tuo piano di trading. Inoltre, i trader di criptovalute possono prendere in considerazione il blocco dei guadagni a livelli predeterminati in base al rapporto di ricompensa del rischio.

In base all'esempio dei nostri livelli di Bitcoin Fibonacci, per i trader di criptovalute che si verificano in modo rischioso, si consiglia di impostare un ordine stop-loss a 55.555 $ poiché si tratta del precedente minimo per Bitcoin. Se la volatilità fa in modo che i prezzi dei bitcoin superino questo livello basso stabilito localmente, l'intero ritracciamento di Fibonacci viene reso moot. Per quanto riguarda i livelli di take-profit, il livello di ritracciamento di 1,618 sarebbe una zona ideale per bloccare i guadagni in BTC dato che si tratta di un rapporto d'oro per i prezzi di BTC che va oltre il precedente ai massimi storici. Pertanto, i trader possono impostare ordini limite take-profit a 84.436,50 $.

È importante ricordare che i ritracciamenti di Fibonacci sono solo uno strumento nella cassetta degli strumenti di un trader. Tali indicatori devono essere utilizzati in collaborazione con altri indicatori tecnici e un'analisi di base per una strategia di trading più completa. Copriremo i potenziali indicatori di trading complementari di seguito.

Punti di forza del ritracciamento di Fibonacci

I ritracciamenti di Fibonacci sono uno strumento di analisi tecnica popolare utilizzato dai trader per identificare potenziali livelli di supporto e resistenza nei mercati. Ecco un riepilogo dei loro punti di forza che sottolineano il motivo per cui sono così popolari.

Identifica supporto e resistenza potenziali

Ogni trader è consapevole della difficoltà di trovare un accesso e un uscita corretti. Questo è doppiamente dato dalla volatilità dei prezzi delle criptovalute. Per fortuna, i livelli di ritracciamento di Fibonacci possono aiutare i trader a identificare chiaramente le aree in cui il prezzo potrebbe essere bloccato o inverso.

Versatility su mercati e periodi di tempo

Indipendentemente dal fatto che tu sia un trader diurno o un tipo di trader di acquisto e holding a lungo termine, è possibile effettuare ritracciamenti di Fibonacci per soddisfare le tue esigenze di trading. Data la loro versatilità, i picchi e i minimi identificati possono essere applicati a qualsiasi mercato e intervallo di tempo, rendendoli uno strumento ampiamente applicabile.

Semplicità e facilità d'uso

Il concetto alla base dei ritracciamento di Fibonacci è relativamente facile da capire, anche per i nuovi trader di criptovalute. Pertanto, la natura di facile lettura dei ritracciamenti di Fibonacci si presta alla popolarità generale dello strumento tra i principianti che stanno ancora provando a imparare le regole quando si tratta di TA.

Limiti alle ritracciamenti di Fibonacci

Sebbene le ritracciazioni di Fibonacci possano essere uno strumento prezioso, è fondamentale comprenderne i limiti.

I ritracciamenti di Fibonacci non sono crystal

Solo perché il prezzo intorno a un livello di Fibonacci non garantisce un'inversione. Dato che i mercati sono complessi e influenzati da vari fattori al di là della sequenza Fibonacci, i trader potrebbero avere bisogno di indicatori aggiuntivi per confermare le inversioni indicate dal ritracciamento di Fibonacci.

Più livelli di ritracciamento creano un sonoro

Per i trader di criptovalute principianti, l'enorme quantità di livelli di ritracciamento di Fibonacci può creare ambiguità. Poiché i prezzi potrebbero trovare un supporto o una resistenza temporaneo in uno di questi livelli, sarà una sfida individuare il punto esatto di inversione per il trading se sei nuovo nel mondo del trading di criptovalute.

Ritracciamento soggetto

Il posizionamento dei livelli di ritracciamento di Fibonacci può essere soggettivo, a seconda dei picchi e degli abbellimenti scelti. Poiché ogni trader di criptovalute ha un tempo diverso a causa di diversi piani di trading, i trader potrebbero perdere potenziali punti di ingresso e uscita.

Combinare ritracciamento di Fibonacci con altri indicatori di trading

Per superare questi limiti, è saggio integrare i ritracciamento di Fibonacci con altri indicatori tecnici. Ciò potrebbe includere quanto segue.

• Media mobile: Identifica l'andamento generale utilizzando medie mobili come la media mobile di 50 o 200 giorni. Oltre a fornire prezzi degli asset in un periodo di tempo fisso, le medie di movimento possono anche agire come zone di trading specifiche in casi specifici come cross dorate e cross della morte.

• Indice di forza relativa (RSI): I RSI aiuta a stimare se una criptovaluta è ipercomprata (possibile per un ritracciamento) o ipervenduto (possibile per un aumento di prezzo).

• Supporto e livelli di resistenza: Cerca l'unione dei livelli di ritracciamento di Fibonacci e le zone di supporto e resistenza affermate sul grafico. Questo ci darà conferma che l'asset sta effettivamente facendo trading in base ai livelli di ritracciamento di Fibonacci sorteggianti.

Combinando i ritracciamento di Fibonacci con altri indicatori e analizzando l'azione dei prezzi, ti trovi in una posizione migliore per creare una solida strategia di trading che ti consenta di fare trading con maggiore fiducia.

Parole finali e passaggi successivi

I ritracciamenti di Fibonacci sono uno strumento prezioso per i trader di criptovalute per identificare potenziali aree di supporto e di resistenza. Grazie alla comprensione della sequenza Fibonacci, all'applicazione dello strumento di ritracciamento e all'interpretazione dell'azione sui prezzi, puoi ottenere preziose informazioni sui potenziali movimenti di prezzo. Tuttavia, è fondamentale ricordare che i ritracciamenti di Fibonacci sono probabilitàstici, non definitivi. Combinali sempre con altri indicatori tecnici e un'analisi di base per una strategia di trading completa. Come con qualsiasi strumento di trading, la pratica e l'esperienza sono elementi fondamentali per padroneggiare l'arte del ritracciamento.

Per ulteriori informazioni su TA, leggi le nostre guide su migliori indicatori di trading di criptovalute per affinare le tue abilità di trading di criptovalute. In alternativa, puoi anche scoprire i segnali giornalieri che fanno riferimento al sentiment del mercato attuale con la nostra posizione indicatori non tecnici.