Тейк-профит и стоп-лосс

Тейк-профит и стоп-лосс

1. Что такое тейк-профит (TP) и стоп-лосс (SL)?

1. Стоп-ордер Стоп-ордер — это алгоритмическая стратегия, с помощью которой трейдеры могут устанавливать цену триггера и цену ордера, чтобы ограничить убытки и сократить риски. Ордера будут размещаться автоматически по заранее установленной цене ордера, после того как рыночная цена достигает заданную цену триггера. Трейдеры могут использовать эту стратегию для импульсной торговли или чтобы ограничить убытки на волатильном рынке. Размещение стоп-ордера замораживает маржу и позиции. Вы можете разместить ордер OCO (One-Cancels-the-Other), чтобы совместить стоп-ордер и лимитный ордер. В этом случае будет заморожена маржа или позиции либо для стоп-ордера либо для лимитного ордера. Когда срабатывает любой из триггеров, другой ордер автоматически отменяется. Для стоп-ордеров в качестве цены триггера можно выбрать последнюю цену закрытия, рыночную цену или индексную цену.

2. Размещение ордера со стоп-ордером При размещении лимитного ордера, расширенного лимитного ордера или рыночного ордера вы можете настроить стоп-ордер для открываемых позиций. Когда будет исполнен лимитный ордер, стоп-ордер будет автоматически размещен с предустановленной ценой триггера и ценой ордера. Примечание: Если лимитный ордер будет изменен, то сопутствующий стоп-ордер будет удален. После того как лимитный ордер полностью выполнен, сопутствующий стоп-ордер можно найти в разделе «Открытые ордера» — «Стоп-ордера». Стоп-ордер можно отменить в любой момент до срабатывания триггера.

3. Стоп-ордер по позиции Стоп-ордер по позиции — это стоп-ордер, который размещается специально для конкретной позиции. В настоящий момент для позиции можно задавать фиксированное значение TP/SL. Просмотреть и отменить ордера с TP/SL можно на вкладке «Открытые ордера».

2. Как работает тейк-профит и стоп-лосс?

Сценарий 1 (закрытие позиции-лонг через условный ордер) Пользователь держит лонг-позицию по контракту BTC со средней ценой открытия 9000 USD и планирует закрыть лонг со стоп-лоссом, когда рыночная цена опустится до 8000 USD. Пользователь размещает условный ордер, как показано ниже. Цена триггера: 8000 $ Цена ордера: 7950 $ (При продаже рекомендуется не устанавливать цену ордера слишком близко к цене триггера, чтобы обеспечить своевременное исполнение ордера. Также рекомендуется выбирать рыночную цену.) Если цена упадет до 8000 $, будет активирован ордер «стоп-лосс», и позиция-лонг будет закрыта по цене 7950 $. Если цена ордера установлена на уровне рыночной цены, позиция будет закрыта по рыночной цене немедленно. Если пользователь хочет закрыть позицию-лонг и зафиксировать прибыль, он может настроить ордер «тейк-профит» и задать цену триггера выше 9000 $.

Сценарий 2 (закрытие позиции-шорт через условный ордер) Пользователь держит шорт-позицию по контракту BTC со средней ценой открытия 9000 $ и планирует закрыть шорт со стоп-лоссом, когда рыночная цена поднимется до 10 000 $ Пользователь размещает условный ордер, как показано ниже. Цена триггера: 10 000 $ Цена ордера: 10 050 $ (При покупке рекомендуется не устанавливать цену ордера выше цены триггера, чтобы обеспечить своевременное исполнение ордера. Также рекомендуется выбирать рыночную цену.) Если цена вырастет до 10 000 $, будет активирован ордер «стоп-лосс», и шорт-позиция будет закрыта по цене 10 050 $. Если цена ордера установлена на уровне рыночной цены, позиция будет закрыта по рыночной цене немедленно. Если пользователь хочет закрыть позицию-шорт и зафиксировать прибыль, он может настроить ордер «тейк-профит» и задать цену триггера ниже 9000 $.

Сценарий 3 (закрытие позиции-лонг через OCO-ордер): Пользователь держит позицию-лонг по контракту BTC со средней ценой открытия 9000 $. Пользователь планирует зафиксировать прибыль, если рыночная цена вырастет до 10 000 $ и ограничить убытки, если рыночная цена упадет до 8000 $. Пользователь размещает OCO-ордер как показано ниже. Цена триггера TP: 10 000 $ Цена ордера TP: Рыночная цена или любая цена, например 9950 $ Цена триггера SL: 8000 $ Цена ордера SL: Рыночная цена или любая цена, например 7950 $ TP будет задействован, если рыночная цена BTC вырастет до 10 000 $. Пользователь сможет выйти из сделки по рыночной цене мгновенно или по предустановленной цене ордера TP (например, 9950 $). В то же время ордер SL будет отменен. SL будет задействован, если рыночная цена BTC упадет до 8 000 $. Пользователь сможет выйти из сделки по рыночной цене мгновенно или по предустановленной цене ордера SL (например, 7 950 $). В то же время ордер TP будет отменен.

Сценарий 4 (закрытие позиции-шорт через OCO-ордер) Пользователь держит позицию-шорт по контракту BTC со средней ценой открытия 9000 $. Пользователь планирует зафиксировать прибыль, если рыночная цена вырастет до 8000 $ и ограничить убытки, если рыночная цена вырастет до 10 000 $. Пользователь размещает OCO-ордер как показано ниже. Цена триггера TP: 8000 $ Цена ордера TP: Рыночная цена или любая цена, например 8050 $ Цена триггера SL: 10 000 $ Цена ордера SL: Рыночная цена или любая цена, например 10 050 $ TP будет задействован, если рыночная цена BTC упадет до 8000 $. Пользователь сможет выйти из сделки по рыночной цене мгновенно или по предустановленной цене TP (например, 8 050 $). В то же время ордер SL будет отменен. SL будет задействован, если рыночная цена BTC вырастет до 8000 $. Пользователь сможет выйти из сделки по рыночной цене мгновенно или по предустановленной цене ордера SL (например, 10 050 $). В то же время ордер TP будет отменен.

Сценарий 5 (открытие позиции-лонг через условный ордер) Текущая рыночная цена BTC составляет 11 500 $, и пользователь считает, что на рынке возобладает бычий тренд, если рыночная цена BTC пробьет отметку в 12 000 $. Пользователь размещает условный ордер, как показано ниже. Цена триггера: 12 000 $ Цена ордера: Рыночная цена или любая цена, например 12 050 $ Если цена BTC вырастет до 12 000 $, будет активирован и размещен ордер лонг по рыночной цене или предустановленной цене ордера (например, 12 050 $). OCO-ордера можно также размещать для открытия позиции-лонг. При росте цены будет активирован бычий сценарий, а при снижении цены будет задействован реверс-ордер.

Сценарий 6 (открытие позиции-шорт через условный ордер) Текущая рыночная цена BTC составляет 6500 $, и пользователь считает, что на рынке возобладает медвежий тренд, если рыночная цена BTC пробьет отметку в 6000 $. Пользователь размещает условный ордер, как показано ниже. Цена триггера: 6000 $ Цена ордера: Рыночная цена или любая цена, например 5950 $ Если цена BTC падает до 6000 $, будет активирован и размещен ордер шорт по рыночной цене или предустановленной цене ордера (например, 5950 $). OCO-ордера можно также размещать для открытия позиции-шорт. При снижении цены будет активирован медвежий сценарий, а при росте цены будет задействован реверс-ордер.

3. Настройки стоп-ордера и правила триггера