Stop-profit et Stop-loss

Take-profit et Stop-loss

1. Que sont les Take-profit (TP) et Stop-loss (SL) ?

1. Ordre stop : L'ordre stop est une stratégie de trading algorithmique qui permet aux traders de définir un cours de déclenchement et un prix de l'ordre afin de limiter les pertes et de réduire les risques. Les ordres seront placés automatiquement au prix de l'ordre prédéfini dès que le prix du marché atteindra le cours de déclenchement prédéfini permettant le « Take-Profit » ou le « Stop-Loss ». Grâce à cette stratégie, les traders peuvent s'engager dans un momentum trading ou limiter leurs pertes lorsque le marché est volatile. Placer un ordre stop bloquera votre marge ou vos positions. Vous pouvez placer un ordre L'un annule l'autre (OCO) si vous souhaitez combiner un ordre stop et un ordre à cours limité. Seuls votre marge ou vos positions sont bloquées, que ce soit par l'ordre stop ou par l'ordre à cours limité. Lorsque l'un des deux ordres est déclenché, l'autre est automatiquement annulé. Pour les ordres stop, vous pouvez également choisir le dernier cours tradé, le mark price ou le cours de l'indice comme cours de déclenchement.

2. Placer un ordre avec un ordre stop : Lorsque vous placez un ordre à cours limité, un ordre à cours limité avancé ou un ordre au prix du marché, vous pouvez définir un ordre stop sur la position à ouvrir. Lorsque l'ordre à cours limité est intégralement exécuté, l'ordre stop est automatiquement placé au cours de déclenchement et au prix de l'ordre prédéfinis. Remarque : Si l'ordre à cours limité est modifié, l'ordre stop qui lui est associé est supprimé. Une fois que l'ordre à cours limité est intégralement exécuté, vous pouvez retrouver l'ordre stop associé dans « Ordres ouverts - Ordres stop ». Il peut être annulé à tout moment avant d'être déclenché.

3. Ordre stop de position : Un ordre stop de position fait référence à un ordre stop qui est placé spécifiquement pour une certaine position. Vous pouvez actuellement définir un montant fixe de TP/SL dans une position. Vous pouvez consulter et annuler les ordres TP/SL dans la rubrique « Ordres ouverts ».

2. Comment utiliser le Take-profit et le Stop-loss ?

Scénario 1 (fermer une position longue avec un ordre sous condition) : Un utilisateur détient un contrat long en BTC avec un cours d’ouverture moyen de 9 000 USD . Il prévoit de fermer sa position longue pour stopper les pertes lorsque le prix du marché tombera à 8 000 USD. Il place un ordre sous condition comme indiqué ci-dessous. Cours de déclenchement : 8 000 $ Prix de l’ordre : 7 950 $ (lors de la vente, il est préférable de définir un prix de l'ordre qui ne soit pas trop proche du cours de déclenchement afin de s'assurer que l'ordre sera exécuté rapidement. Il est également recommandé de choisir le prix du marché). Si le cours tombe à 8 000 $, l'ordre Stop-loss est déclenché et la position longue de l'utilisateur est fermée à 7 950 $. Si le prix de l'ordre est défini comme étant le prix du marché, la position sera immédiatement fermée au prix du marché. Si l'utilisateur souhaite fermer sa position longue et bloquer ses gains, il peut placer un ordre Take-profit et définir le cours de déclenchement au-dessus des 9 000 $.

Scénario 2 (fermer une position courte avec un ordre sous condition) : Un utilisateur détient un contrat court en BTC avec un prix ouvert moyen de 9 000 $ . Il prévoit de fermer sa position courte pour stopper les pertes lorsque le prix du marché tombera à 10 000 $. Il place un ordre sous condition comme indiqué ci-dessous. Cours de déclenchement : 10 000 $ Prix de l’ordre : 10 050 $ (lors d’un achat, il est préférable de définir le prix de l'ordre à une valeur supérieure à celle du cours de déclenchement afin de s'assurer que l'ordre sera exécuté rapidement. Il est également recommandé de choisir le prix du marché). Si le prix du marché atteint les 10 000 $, l'ordre Stop-loss sera déclenché et la position courte de l'utilisateur sera fermée à 10 050 $. Si le prix de l'ordre est défini comme étant le prix du marché, la position sera immédiatement fermée au prix du marché. Si l'utilisateur souhaite fermer sa position courte et bloquer ses gains, il peut placer un ordre Take-profit et définir le cours de déclenchement en dessous des 9 000 $.

Scénario 3 (fermer une position longueavec un ordre OCO) : Un utilisateur détient un contrat long en BTC avec un cours d'ouverture moyen de 9 000 $. Il s'attend à dégager des gains lorsque le prix du marché atteindra les 10 000 $ et à stopper les pertes lorsque le prix du marché retombera à 8 000 $. L'utilisateur place un ordre OCO comme indiqué ci-dessous. Cours de déclenchement de l’ordre Take-profit : 10 000 $ Prix de l’ordre Take-profit : Prix du marché ou tout autre cours, par exemple 9 950 $ Cours de déclenchement de l’ordre Stop-loss : 8 000 $ Cours de l’ordre Stop-loss : Prix du marché ou tout autre cours, par exemple 7 950 $ Le TP sera déclenché si le prix du marché du BTC atteint les 10 000 $. L'utilisateur peut sortir du trade instantanément au prix du marché ou au prix de l’ordre TP préétabli, par exemple, 9 950 $. L'ordre SL sera annulé dans le même temps. Le SL sera déclenché si le prix du marché du BTC atteint les 8 000 $. L'utilisateur peut sortir du trade instantanément au prix du marché ou au prix de l'ordre Stop-loss préétabli, par exemple, 7 950 $. L'ordre TP sera entre-temps annulé.

Scénario 4 (fermer une position courte avec un ordre OCO) : Un utilisateur détient un contrat court en BTC avec un cours d’ouverture moyen de 9 000 $. Il s'attend à dégager des gains lorsque le prix du marché tombera à 8 000 $ et à stopper les pertes lorsque le prix du marché atteindra les 10 000 $. L'utilisateur place un ordre OCO comme indiqué ci-dessous. Cours de déclenchement de l’ordre Take-profit : 8 000 $ Prix de l’ordre Take-profit : Prix du marché ou tout autre cours, par exemple 8 050 $ Cours de déclenchement de l’ordre Stop-loss : 10 000 $ Cours de l’ordre Stop-loss : Prix du marché ou tout autre cours, par exemple 10 050 $ Le TP sera déclenché si le prix du marché du BTC atteint les 8 000 $. L'utilisateur peut sortir du trade instantanément au prix du marché ou au prix de l'ordre Take-profit préétabli, par exemple, 8 050 $. L'ordre SL sera entre-temps annulé. Le SL sera déclenché si le prix du marché du BTC atteint les 8 000 $. L'utilisateur peut sortir du trade instantanément au prix du marché ou au prix de l'ordre Stop-loss préétabli, par exemple, 10 050 $. L'ordre TP sera entre-temps annulé.

Scénario 5 (ouvrir une position longue avec un ordre sous condition) : Le prix du marché actuel du BTC est de 11 500 $. L'utilisateur pense que le marché deviendra haussier si le prix du marché du BTC franchit la barre des 12 000 $. Il place un ordre sous condition comme indiqué ci-dessous. Cours de déclenchement : 12 000 $ Prix de l’ordre : Prix du marché ou tout autre cours, par exemple 12 050 $ Si le cours de la BTC atteint les 12 000 $, un ordre long sera déclenché et placé au prix du marché ou au prix de l'ordre prédéfini, par exemple 12 050 $. Les ordres OCO peuvent également être placés pour ouvrir une position longue. Une action à la hausse sera déclenchée au cours le plus élevé, tandis qu'une action à la baisse sera déclenchée au cours le plus bas.

Scénario 6 (ouvrir une position courte avec un ordre sous condition) : Le prix du marché actuel du BTC est de 6 500 $. L'utilisateur pense que le marché sera à la baisse si le prix du marché du BTC franchit la barre des 6 000 $. Il place un ordre sous condition comme indiqué ci-dessous. Cours de déclenchement : 6 000 $ Prix de l’ordre : Prix du marché ou tout autre cours, par exemple 5 950 $ Si le cours de la BTC tombe à 6 000 $, un ordre court sera déclenché et placé au prix du marché ou au prix de l'ordre prédéfini, par exemple 5 950 $. Les ordres OCO peuvent également être placés pour ouvrir une position courte. Une action à la baisse sera déclenchée au cours le plus bas, tandis qu'un ordre Reverse sera déclenchée au cours le plus élevé.

3. Paramètres de l'ordre stop et règles de déclenchement