Spot DCA (Martingale)
Wprowadzenie do bota Spot DCA (Martingale) w OKX)
Strategia Martingale jest powszechnie stosowana w sytuacjach takich jak handel na rynku Forex i futures. Futures DCA to bot handlowy, który wykorzystuje strategię Martingale do handlu kontraktami futures. Pozwala on traderom zautomatyzować swoje transakcje w oparciu o te zasady.
Jaka jest różnica między Dollar-Cost Averaging (DCA) a strategią Martingale?
Dollar-Cost Averaging (DCA) to strategia zarządzania aktywami. Polega ona na dzieleniu jednorazowych pozycji na wielu poziomach cenowych, aby uzyskać lepszą średnią cenę wejścia, gdy rynek porusza się wbrew początkowej transakcji, i wyjściu z transakcji, gdy cel Take Profit zostanie osiągnięty. Martingale to jedna z form DCA.
Martingale to strategia handlowa oparta na koncepcji podwajania wielkości transakcji po każdej stracie. Przy podwojonej wielkości pozycji za każdym razem po stratach, wielkość następnej zyskownej transakcji przekroczy łączne straty wszystkich poprzednich transakcji z dodatkowym zyskiem. Mówiąc prościej, jeśli stracisz na transakcji, podwajasz swoją następną transakcję, aby odzyskać straty i mieć nadzieję na zysk.
Strategia Martingale może potencjalnie przynieść długoterminowy wzrost, biorąc zmienny zysk z cykli odbicia (w przypadku długich pozycji) lub korekty (w przypadku krótkich pozycji), w celu zminimalizowania strat na całym zakupie.
Jak działa bot SPOT DCA (Martingale) w OKX?
Użytkownicy rozpoczynają cykl handlowy, wybierając swój profil ryzyka za pomocą szeregu parametrów (lub wybierając spośród konserwatywnych, umiarkowanych i agresywnych wstępnie ustawionych parametrów).
Strategia rozpocznie się od początkowego zlecenia, które jest zaprogramowane do wykonania określoną liczbę razy. Jeśli cena aktywa spadnie o określony procent, bot wykona drugą transakcję, która jest wielokrotnością pierwszego zlecenia. Cykl ten jest powtarzany do momentu, gdy cena osiągnie maksymalną liczbę zleceń, poziom take profit lub stop loss, zgodnie z ustawieniami użytkownika. Jeśli cel take profit zostanie osiągnięty, bot uruchomi następny cykl handlowy.
Traderzy, którzy uważają, że cena danego aktywa wzrośnie w przyszłości, mają tendencję do stosowania tej strategii w celu zwiększenia wielkości swojej pozycji – nawet jeśli jej wartość tymczasowo spada. Stosują metodę DCA, aby kupować, gdy uważają, że cena jest niska i sprzedawać, gdy uważają, że jest wysoka.
Z tego powodu mają tendencję do korzystania z niego podczas niestabilnych (znaczących, ale krótkotrwałych ruchów) rynków, a także na rynkach bocznych, które według nich doświadczą krótkoterminowych odbić.
Jak zacząć
Strona internetowa: przejdź do sekcji Handel, wybierz opcję Boty handlowe > Rynek i kliknij Spot DCA (Martingale).
Aplikacja: przejdź do sekcji Handel, wybierz Boty handlowe i kliknij Spot DCA (Martingale).
Wprowadź parametry ręcznie, skopiuj boty prowadzących transakcje lub użyj sprawdzonych parametrów AI i potwierdź całkowitą kwotę inwestycji, aby utworzyć bota Spot DCA (Martingale) (po utworzeniu bota początkowe środki zostaną odizolowane od konta handlowego i wykorzystane wyłącznie do handlu botem).
Opcje konfiguracji
Ręczna konfiguracja: Ustaw parametry w oparciu o własną analizę rynku.
Ręczna konfiguracja – automatyczne wypełnienie Automatycznie wypełniaj parametry zalecane przez bota handlowego, w oparciu o przetestowaną strategię.
Strategia AI: Użyj parametrów testowanej strategii (parametry te są oparte na tygodniowym teście historycznym tej pary).
Boty prowadzące: Kopiuj boty prowadzących transakcje na rynku za pomocą jednego kliknięcia.
Parametry handlowe DCA
Kroki cenowe: Różnica procentowa między dwoma kolejnymi zleceniami bezpieczeństwa, denominowanymi w walucie kwotowanej.
Cel TP na cykl: Gdy cena zlecenia TP zostanie osiągnięta, a zlecenie zostanie w pełni zrealizowane, bot zakończy bieżący indeks cyklu i rozpocznie następny zgodnie z ustaleniami.
Początkowy depozyt zlecenia: Pierwsze zlecenie zainicjowane przez bota DCA na początku każdego cyklu handlowego.
Depozyt zlecenia bezpieczeństwa: Zlecenia bezpieczeństwa będą realizowane stopniowo w każdym cyklu handlowym, aby obniżyć średni koszt par handlowych będących przedmiotem obrotu i pomóc w szybszym osiągnięciu celu take profit.
Maksymalna liczba zleceń bezpieczeństwa: Maksymalna liczba zleceń bezpieczeństwa, które można złożyć w cyklu handlowym. Rzeczywista liczba złożonych zleceń bezpieczeństwa może zależeć od sytuacji depozytu zabezpieczającego.
Mnożnik kwoty: Stosowany do kwoty inwestycji przy składaniu następnego zlecenia bezpieczeństwa. Wpływa to na agresywność w uśrednianiu cen wejścia inwestycji. Na przykład, przy kwocie zlecenia bezpieczeństwa = 100 USDT, mnożnik = 2. Zlecenia bezpieczeństwa zostaną złożone:
100 = (2^0 × 100)
200 = (2^1 × 100)
400 = (2^2 × 100), itd.
Mnożnik kroków cenowych: Stosowany do kroku ceny w celu złożenia następnego zlecenia bezpieczeństwa. Zwiększa lub zmniejsza różnicę cenową między zleceniami bezpieczeństwa. Na przykład, przy kroku cenowym = 1%, mnożnik = 2. Zlecenia bezpieczeństwa zostaną złożone, gdy cena ulegnie zmianie:
1% = (0 + 1 × 2^0)%
3% = (1 + 1 × 2^1)%
7% = (3 + 1 × 2^2)%, itd.
Zarządzanie botem Spot DCA (Martingale)
Strona internetowa: Przejdź do strony głównej botów handlowych OKX i wybierz opcję Moje boty . Zostaniesz przeniesiony do pulpitu botów, gdzie możesz zarządzać uruchomionymi botami.
Aplikacja: Przejdź do sekcji botów handlowych OKX i wybierz opcję Moje boty . Zostaniesz przeniesiony na stronę Moje boty, gdzie możesz zarządzać uruchomionymi botami.
Opcje zarządzania botami DCA
Zatrzymanie działania bota: Po zatrzymaniu działania bota system anuluje wszystkie oczekujące zlecenia i sprzeda kryptowaluty po cenie rynkowej. Środki ze sprzedaży zostaną zwrócone na Twoje konto handlowe.
Szczegóły: Wyświetl więcej szczegółów na temat uruchomionego bota, przechodząc do strony Szczegóły bota.
Duplikuj parametry: Skonfiguruj jednym kliknięciem, aby odtworzyć działającego bota z tymi samymi parametrami.
Wyświetl linie zleceń: Wyświetl szczegóły niezrealizowanych zleceń bota działającego na wykresie na cykl.
Studiumprzypadku
Para handlowa: BTC/USDT (załóżmy, że obecna cena wynosi 25 000 USDT)
Kroki cenowe: 2%
Cel TP na cykl: 5%
Maksymalna liczba zleceń bezpieczeństwa:2
Działanie bota
Etap 1 – początkowe składanie zlecenia: System tworzy nowy cykl DCA i oblicza cenę każdego zlecenia bezpieczeństwa od ceny zlecenia początkowego (25 000 USDT), zgodnie z wstępnie zdefiniowanym krokiem cenowym (2%) ustalonym przez użytkownika, na przykład 24 500 USDT, 23 750 USDT itp. System obliczy również cenę take profit (TP) ze zlecenia początkowego, na przykład 26 250 USDT, które będzie zleceniem TP dla bota DCA.
Cena BTC (USDT) | Krok cenowy (%) / docelowy TP % | Średnia cena / zysk (USDT) |
|---|---|---|
25 000 USD | -- (Początkowe zlecenie) | 25 000 USD |
24 500 USD | -2% (Zlecenie bezpieczeństwa nr 1) | 24 750 USD |
23 750 USD | -4% (zlecenie bezpieczeństwa nr 2) | 24 166,67 USD |
26 250 USD | +5% (Cel Take Profit) | 26 250 USD - 24 166,67 USD = 2 083,33 USD |
Etap 2 – działanie bota: Bot początkowo kupuje jedną pozycję BTC na poziomie 25 000 USDT. Jeśli cena BTC spadnie o 2% do 24 500 USDT, bot automatycznie dokona kolejnego zakupu po tej niższej cenie, zwiększając średnią cenę wejścia dwóch pozycji do 24 750 USDT. Jeśli cena spadnie o dodatkowe 4% do 23 750 USDT, bot kupi kolejną pozycję, zwiększając średnią cenę wejścia trzech pozycji do 24 166,67 USDT.
Teraz, jeśli cena BTC odbije się z powrotem do 25 375 USDT i osiągnie 5% zlecenie take-profit, bot sprzeda wszystkie trzy pozycje z zyskiem, a następnie rozpocznie nowy cykl.
Ostrzeżenie o ryzyku i uwagi
Ryzyko związane z sytuacją rynkową: Korzystając z tej strategii, kwota wydana na handel może gwałtownie wzrosnąć i osiągnąć wysoką wartość już po kilku transakcjach. Sytuacja pogarsza się, jeśli cena aktywów nadal spada przez dłuższy czas. Jeśli trader nadal podwaja swoje transakcje, prawdopodobieństwo straty jest nieskończone. Jeśli traderowi zabraknie środków i wyjdzie z transakcji podczas korzystania ze strategii, poniesione straty mogą być dość wysokie. Ponadto stosunek ryzyka do zysku może nie być rozsądny dla każdego tradera. Podczas korzystania z tej strategii, wyższe kwoty są wydawane z każdą stratą, aż do wygranej, a ostatecznym rezultatem może być jedynie wyjście na zero. Co więcej, jeśli wartość aktywów nadal spada, istnieje szansa, że spadnie do zera, w którym to przypadku cała wartość aktywów tradera zostanie utracona. Ważne jest, aby być świadomym związanego z tym ryzyka i mieć solidny plan zarządzania ryzykiem. Na przykład, ważne jest, aby ustawić zlecenia stop-loss w celu ograniczenia potencjalnych strat.