DCA pro spotové obchodování (Martingale)

Úvod do bota OKX DCA pro spotové obchodování (Martingale)

Tato strategie Martingale se běžně používá v situacích, jako je obchodování na forexovém trhu a obchodování s futures. Futures DCA je obchodovací bot, který využívá Martingale strategii při obchodování s futures. Umožňuje obchodníkům automatizovat své obchody na základě těchto principů.

Jaký je rozdíl mezi strategií dollar-cost averaging (DCA) a Martingale?

Dollar-cost averaging (DCA) je strategie správy aktiv. Zahrnuje rozdělení jednorázových pozic na více cenových úrovní, aby se dosáhlo lepší průměrné úvodní ceny, když se trh pohybuje proti počátečnímu obchodu, a ukončení obchodu, když byl dosažen cíl Take Profit. Martingale je jednou z forem DCA.

Martingale je obchodní strategie založená na konceptu zdvojnásobení velikosti obchodování po každé ztrátě. Při zdvojnásobení velikosti pozice po každé ztrátě velikost dalšího ziskového obchodu překročí kumulované ztráty ze všech předchozích obchodů s dodatečným ziskem. Jednoduše řečeno, pokud při obchodu tratíte, svůj další obchod zdvojnásobíte, abyste mohli své ztráty získat zpět a doufáte, že dosáhnete zisku.

Strategie Martingale může potenciálně dosáhnout dlouhodobého růstu tak, že využije kolísající zisk z cyklů oživení (pokud obchodujete v long směru) nebo korekce (v short směru) s cílem minimalizovat ztráty z celkového nákupu.

Jak funguje bot OKX DCA pro spotové obchodování (Martingale)?

Uživatelé začnou obchodovací cyklus výběrem svého rizikového profilu prostřednictvím řady parametrů (nebo výběrem mezi konzervativními, mírnými a agresivními přednastavenými parametry).

Strategie začne počáteční objednávkou, u které je naprogramováno provedení určitého počtu opakování. Pokud cena aktiva klesne o stanovené procento, bot provede druhý obchod, který bude násobkem první objednávky. Tento cyklus se opakuje, dokud cena nedosáhne maximálního počtu objednávek nebo úrovně take profit či stop loss definované uživatelem. Pokud je dosaženo cíle take profit, spustí bot další obchodovací cyklus.

Obchodníci, kteří se domnívají, že cena aktiva v budoucnu vzroste, tuto strategii často používají ke zvýšení velikosti své pozice – a to i když její hodnota dočasně poklesne. Používají přístup DCA k nákupu, když si myslí, že je cena nízká, a k prodeji, když si myslí, že je vysoká.

Z tohoto důvodu ji obvykle používají na volatilních trzích (s výraznými, ale krátkodobými pohyby ceny), stejně jako na trzích s pohybem do strany, u kterých podle nich bude docházet ke krátkodobým výraznějším zvýšením ceny.

Jak začít

Web: Přejděte do sekce Obchodovat, vyberte možnost Obchodovací boti – Tržiště a klikněte na DCA pro spotové obchodování (Martingale).

Aplikace: Přejděte do sekce Obchodovat, vyberte možnost Obchodovací boti a stiskněte DCA pro spotové obchodování (Martingale).

Zadejte parametry ručně, kopíruje boty vedoucích obchodníků nebo použijte zpětně otestované parametry AI a potvrďte celkovou výši investice pro vytvoření bota DCA pro spotové obchodování (Martingale) (Po vytvoření bota budou počáteční prostředky izolovány od vašeho obchodního účtu a použity pouze pro botové obchodování).

Možnosti nastavení

• Nastavit sám: Nastavte parametry na základě vlastní analýzy trhu.

• Nastavit sám – Automatické plnění: Automatické vyplnění parametrů doporučených obchodovacím botem na základě zpětně otestované strategie.

• Strategie umělé inteligence: Použijte parametry doporučené zpětně testovanou strategií (tyto parametry jsou založeny na týdenním zpětném testu tohoto páru).

• Boti pro vedení obchodů: Kopírujte vítězné boty vedoucích obchodníků na tržišti jedním kliknutím.

Parametry DCA obchodování

1. Cenové kroky: Procentní rozdíl mezi dvěma po sobě následujícími bezpečnostními objednávkami vyjádřený ve druhé měně.

2. Cíl TP na cyklus: Jakmile dojde k aktivaci ceny TP a objednávka bude zcela vyřízena, bot ukončí aktuální index cyklu a podle zadaných kritérií zahájí další cyklus.

3. Marže počáteční objednávky: Marže první objednávky iniciované DCA botem na začátku každého obchodního cyklu.

4. Marže bezpečnostní objednávky: Bezpečnostní objednávky se budou obchodovat postupně v každém obchodovacím cyklu, aby se snížily průměrné náklady na obchodovaná podkladová aktiva a aby bylo možné rychleji dosáhnout cíle Take Profit.

5. Max. počet bezpečnostních objednávek: Maximální počet bezpečnostních objednávek, které lze v cyklu obchodování zadat. Skutečný počet zadaných bezpečnostních objednávek může být určen vaší marží.

6. Násobitel částky: Používá se na částku investice pro zadání další bezpečnostní objednávky. To ovlivňuje agresivitu při průměrování úvodních cen vašich investic. Pokud je například částka bezpečnostní objednávky = 100 USDT, násobitel = 2. Budou zadány bezpečnostní objednávky:

   1. 100 = (2^0 × 100)

   2. 200 = (2^1 × 100)

   3. 400 = (2^2 × 100) atd.

7. Násobitel cenových přírůstků: Používá se na cenový krok pro zadání další bezpečnostní objednávky. Zvyšuje nebo snižuje cenový rozdíl mezi bezpečnostními objednávkami. Pokud například cenový krok = 1 %, násobitel = 2. Bezpečnostní objednávky budou zadány při změně ceny:

   1. 1 % = (0 + 1 × 2^0) %

   2. 3 % = (1 + 1 × 2^1) %

   3. 7 % = (3 + 1 × 2^2) % atd.

Spravování bota DCA pro spotové obchodování (Martingale)

Web: Přejděte na domovskou stránku obchodovacích botů OKX a vyberte možnost Moji boti. Budete přesměrováni do řídicího panelu botů, kde můžete spravovat své spuštěné boty.

Aplikace: Přejděte na domovskou stránku obchodovacích botů OKX a vyberte možnost Moji boti. Budete přesměrováni na stránku Moji boti, kde můžete spravovat své spuštěné boty.

Funkce správy DCA botů

1. Zastavení bota: Pokud tohoto bota zastavíte, systém zruší všechny nevyřízené objednávky a prodá vaše krypto za tržní cenu. Finanční prostředky z prodeje budou vráceny na váš obchodní účet.

2. Podrobnosti: Zobrazte si další podrobnosti o spuštěném botovi přechodem na stránku Podrobnosti o botovi.

3. Kopírování parametrů: Nastavení jedním kliknutím pro obnovení spuštěného bota se stejnými parametry.

4. Zobrazit linky objednávek: Zobrazte si podrobnosti nevyřízených objednávek spuštěného bota v daném cyklu na grafu.

Případovástudie

• Obchodovatelný pár: BTC/USDT (předpokládáme, že aktuální cena je 25 000 USDT)

• Cenové kroky: 2 %

• Cíl TP na cyklus: 5 %

• Maximální počet bezpečnostních objednávek: 2

Spuštění bota

1. fáze – zadání počáteční objednávky: Systém vytváří nový cyklus DCA a vypočítá z ceny počáteční objednávky (25,000 USDT) cenu jednotlivých bezpečnostních objednávek podle předem definovaného cenového kroku (2 %) nastaveného uživatelem, například 24 500 USDT, 23 750 USDT atd. Systém z počáteční objednávky vypočítá také cenu take profit (TP), například 26 250 USDT, která bude pro bota DCA objednávkou TP.

2. fáze – činnost bota: Bot na začátku koupí jednu pozici BTC za 25 000 USDT. Pokud cena BTC klesne o 2 % na 24 500 USDT, bot automaticky koupí další pozici za tuto nižší cenu, čímž se průměrná úvodní cena obou pozic sníží na 24 750 USDT. Pokud cena klesne o další 4 % na 23 750 USDT, bot koupí další pozici, čímž se průměrná úvodní cena všech tří pozic sníží na 24 166,67 USDT.

Pokud se nyní cena BTC vrátí zpět na 25 375 USD a dosáhne vaší take-profit objednávky nastavené na 5 %, bot prodá všechny tři pozice se ziskem a zahájí nový cyklus.

Připomenutí rizik a poznámky

1. Rizika související s tržními podmínkami: Při použití této strategie může částka vynaložená na obchodování rychle vzrůst a dosáhnout vysoké hodnoty již po několika transakcích. To je však ještě umocněno, pokud cena aktiva dlouhodobě klesá. Pokud obchodník pokračuje ve zdvojování svých obchodů, je pravděpodobnost ztráty nekonečná. Pokud obchodníkovi dojdou finanční prostředky a ukončí obchod při použití strategie, mohou být ztráty poměrně vysoké. Navíc poměr rizika a výnosu nemusí být pro každého obchodníka přiměřený. Při použití této strategie se s každou prohrou až do výhry utrácejí vyšší částky a konečný výsledek může být pouze nula. Dále, pokud hodnota aktiva nadále klesá, existuje možnost, že by mohla klesnout až na nulu, a v takovém případě by obchodník přišel o celou hodnotu svého majetku. Je důležité si uvědomit rizika, která s tím souvisí, a mít nastavený důkladný plán řízení rizik. Například je důležité nastavit stop-loss objednávky, aby obchodníci omezili potenciální ztráty.

Související články

• Obchodovací bot DCA: Jak začít se strategií dollar-cost averaging ( DCA)

• Obchodovací bot DCA: Jak zmírnit riziko prostřednictvím strategie dollar-cost averaging

• Jak mohu u OKX využít dollar-cost averaging u obchodovacích botů s DCA?