Постоянное отслеживание ценовых графиков и индикаторов в ожидании движения, активный скальпинг и дневная торговля могут быть изнурительными для многих криптотрейдеров. Однако дневная торговля — не единственный способ получать долгосрочную прибыль от криптовалют. Попробуйте свинг-трейдинг — торговую стратегию, которая представляет собой баланс между активной дневной торговлей и пассивным долгосрочным владением активами.
Хотите освоить свинг-трейдинг и добиться в нем успеха? Из этой статьи вы узнаете все самое важное о лучших индикаторах свинг-трейдинга — от скользящих средних до полос Боллинджера — и сможете достичь своих торговых целей.
Что такое свинг-трейдинг
Свинг-трейдинг в криптовалюте — это стратегия, которая предполагает торговлю в течение короткого периода, обычно от нескольких дней до пары недель. Цель стратегии состоит в том, чтобы фиксировать краткосрочные колебания цен, а не удерживать позиции в течение нескольких месяцев или лет, как это делается при долгосрочном инвестировании. Свинг-трейдинг — это весьма популярная стратегия, поскольку она позволяет трейдерам использовать преимущества краткосрочных ценовых движений и катализаторов. Учитывая присущую криптовалютам волатильность, эти факторы потенциально могут обеспечить даже более высокую доходность, чем долгосрочные инвестиции.
Лучшие индикаторы для свинг-трейдинга
Для достижения успеха в свинг-трейдинге стоит начать с освоения торговых индикаторов, которые предоставляют сигналы и помогают принимать взвешенные торговые решения в условиях волатильности. Далее перечислены лучшие индикаторы для свинг-трейдинга, о которых должны знать все криптовалютные трейдеры.
1. Скользящие средние
Скользящие средние — это популярный инструмент технического анализа, который свинг-трейдеры используют для выявления потенциальных торговых возможностей. Скользящая средняя рассчитывается путем усреднения цены актива за определенный период (например, за 20 или 50 дней).
Скользящие средние полезны для определения рыночных трендов. Трейдеры часто используют две скользящие средние для определения общего тренда: краткосрочную скользящую среднюю, например 20-дневную, и долгосрочную скользящую среднюю, например 200-дневную. Если краткосрочная скользящая средняя находится выше долгосрочной скользящей средней, это указывает на бычий цикл актива и вероятное продолжение восходящего тренда. Если же краткосрочная скользящая средняя находится ниже долгосрочной скользящей, это считается признаком медвежьего цикла и дальнейшего нисходящего тренда.
Скользящие средние можно использовать для определения потенциальных точек входа и выхода из сделок. Например, трейдер может открыть лонг-позицию, когда цена актива пересекает краткосрочную скользящую среднюю снизу вверх, что указывает на потенциальный восходящий тренд и формирование так называемого золотого креста. Если же цена пересекает краткосрочную скользящую среднюю сверху вниз, что указывает на потенциальный нисходящий тренд и формирование креста смерти, то трейдеру стоит выйти из лонг-позиции.
Скользящие средние можно настраивать и изменять временные периоды в соответствии с индивидуальным торговым стилем и предпочтениями. Например, одни трейдеры могут использовать скользящую среднюю за 50 дней в качестве индикатора долгосрочного тренда, а другие — за 100 или 200 дней.
2. Индекс относительной силы (RSI)
RSI — это осциллятор импульса, позволяющий определять условия перекупленности и перепроданности на рынке. RSI рассчитывается путем сравнения среднего роста и падения актива за определенное время (как правило, за 14 дней).
Индекс RSI изменяется в диапазоне от 0 до 100. Значение выше 70 указывает на перекупленность актива, тогда как значение ниже 30 — на перепроданность. Если актив перекуплен, это может свидетельствовать о том, что его цена выросла слишком сильно и быстро, и ожидается коррекция. Когда актив перепродан, то ожидается обратное.
RSI можно использовать для определения потенциальных точек входа и выхода из сделок. Например, трейдер может открыть шорт-позицию, когда RSI находится выше 70, что указывает на перекупленность актива и вероятность коррекции. И наоборот, трейдеру стоит открыть лонг-позицию, когда RSI находится ниже 30, что указывает на перепроданность и вероятность отскока.
RSI можно настраивать — трейдеры могут корректировать временные периоды в соответствии со своим стилем торговли и предпочтениями. Некоторые трейдеры используют более короткие периоды времени (например, 7 дней) для определения краткосрочных условий перекупленности и перепроданности, а другие используют более длительные периоды времени (например, 21 день) для определения долгосрочных условий перекупленности и перепроданности.
3. Полосы Боллинджера
Полосы Боллинджера — это тип индикатора волатильности, используемый для определения потенциальных прорывов или разворотов тренда. Они состоят из скользящей средней и двух стандартных отклонений, расположенных выше и ниже скользящей средней. Стандартные отклонения увеличиваются при увеличении волатильности и сужаются при ее снижении.
Полосы Боллинджера отлично подходят для определения потенциальных точек входа и выхода из позиций. Когда цена актива поднимается выше верхней полосы, он считается перекупленным. Когда цена опускается ниже нижней полосы, считается, что актив перепродан. Трейдеры могут открывать короткую позицию, когда цена движется выше верхней полосы, ожидая потенциальной коррекции, или открывать длинную позицию, когда цена движется ниже нижней полосы, ожидая потенциального отскока.
Полосы Боллинджера также можно настраивать: корректировать временной период и значения стандартного отклонения в соответствии с вашим стилем торговли и предпочтениями. Некоторые трейдеры могут использовать более короткий период времени (например, 10 дней) для определения краткосрочных прорывов, а другие — более длительный период (например, 20 дней) для определения долгосрочных трендов.
4. Уровни Фибоначчи
Уровни Фибоначчи — еще один популярный инструмент, используемый свинг-трейдерами для определения потенциальных уровней поддержки и сопротивления на рынке. Уровни Фибоначчи основаны на математической последовательности Фибоначчи, которая возникает естественным образом.
Для работы с уровнями Фибоначчи трейдеры сначала определяют точки максимума и минимума ценового движения актива, а затем проводят горизонтальные линии на ключевых уровнях Фибоначчи в 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% и 100%. Эти уровни указывают на потенциальные области поддержки и сопротивления.
Уровни Фибоначчи можно использовать для определения потенциальных точек входа и выхода из сделок. Например, трейдер может открыть лонг-позицию, когда цена актива возвращается к ключевому уровню Фибоначчи (например, 38,2% или 50%), что указывает на вероятность отскока от предыдущего нисходящего тренда. И наоборот, если цена достигнет ключевого уровня Фибоначчи, указывающего на потенциальный уровень сопротивления, трейдеру стоит выйти из лонг-позиции.
Уровни Фибоначчи можно настраивать и изменять в соответствии с индивидуальным торговым стилем и предпочтениями. Некоторые трейдеры могут использовать дополнительные уровни (например, 76,4%) для определения потенциальных уровней поддержки и сопротивления.
5. Схождение-расхождение скользящих средних (MACD)
MACD — это популярный индикатор импульса, следующий за трендом. Он рассчитывается путем вычитания 26-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) из 12-дневной EMA. Затем поверх линии MACD наносится девятидневная EMA, называемая сигнальная/индикаторная линия.
Свинг-трейдеры используют MACD для определения бычьих или медвежьих пересечений. Бычье пересечение происходит, когда линия MACD пересекает сигнальную линию вверх, что указывает на вероятность начала восходящего тренда. А медвежьи пересечения происходят, когда линия MACD пересекает сигнальную линию вниз, указывая на вероятность начала нисходящего тренда.
Свинг-трейдеры используют MACD для определения потенциальных точек входа и выхода из сделок. Например, трейдер может открыть лонг-позицию, как только MACD пересечет сигнальную линию вверх, указывая на потенциальный восходящий тренд, или выйти из лонг-позиции, когда MACD пересечет сигнальную линию вниз, что обычно указывает на повышенную вероятность начала нисходящего тренда.
Временные периоды и другие элементы MACD можно настраивать в соответствии с индивидуальным стилем торговли и предпочтениями. Некоторые трейдеры используют более короткие периоды (например, 9-дневная EMA и 12-дневная EMA) для определения краткосрочных тенденций, в то время как другие используют более длительные периоды (например, 26-дневная EMA и 50-дневная EMA) для определения долгосрочных трендов.
6. Облако Ишимоку
Облако Ишимоку (Ichimoku Kinko Hyo) — это многогранный технический индикатор, используемый свинг-трейдерами для определения потенциальных разворотов тренда, уровней поддержки и сопротивления, а также потенциальных точек входа и выхода из сделок.
Основными компонентами облака Ишимоку являются Тенкан-сен, Киджун-сен, Чику-Спан, Сенку-Спан А и Сенку-Спан Б. Тенкан-сен является самой быстрой скользящей средней в индикаторе и рассчитывается путем усреднения самого высокого максимума и самого низкого минимума за последние девять периодов.
Киджун-сен является самой медленной скользящей средней в облаке Ишимоку и рассчитывается путем усреднения самого высокого максимума и самого низкого минимума за последние 26 периодов. Далее идет Чику-спан, который является «запаздывающей» линией и нанесен на график с отставанием от текущей цены на 26 периодов. Сэнку-Спан А и Сэнку-Спан Б образуют облака и построены с опережением текущей цены на основе среднего значения Тенкан-сен и Киджун-сен.
7. Объем торгов
Объем — важнейший компонент в свинг-трейдинге, поскольку он дает представление о силе ценового движения. Объем — это общее количество акций или контрактов, которые торгуются в течение определенного периода времени. Более высокий объем торгов указывает на сильное давление покупателей или продавцов, и наоборот.
Свинг-трейдеры используют объем для подтверждения направления тренда и выявления потенциальных разворотов. Например, если цена актива растет при высоком объеме торгов, это говорит о сильном давлении покупателей и потенциальном восходящем тренде. Если же цена актива падает при высоком объеме торгов, это указывает на сильное давление продавцов и потенциальный нисходящий тренд.
Индикатор объема наряду с другими техническими индикаторами помогает принимать оптимальные торговые решения. Например, трейдер может использовать пересечение скользящей средней с большим объемом в качестве подтверждения разворота линии тренда или использовать индекс относительной силы (RSI) вместе с объемом для определения условий перекупленности или перепроданности.
Заключение
Для успешного свинг-трейдинга трейдеры часто используют технические индикаторы, которые помогают им идентифицировать потенциальные торговые возможности и эффективно управлять рисками. Описанные выше индикаторы — это мощные инструменты, которые могут помочь трейдерам определить потенциальные изменения тренда, уровни поддержки и сопротивления, а также потенциальные точки входа и выхода из сделок.
Важно отметить, что сам по себе ни один индикатор не может гарантировать успех свинг-трейдинга. Мы настоятельно рекомендуем использовать сразу несколько индикаторов, чтобы получить полную картину рыночных условий и принимать более взвешенные торговые решения. Кроме того, трейдерам следует практиковать управление рисками, устанавливая стоп-лоссы и тейк-профиты, а также избегая чрезмерного использования заемных средств.
© OKX, 2024. Эту статью можно воспроизводить или распространять как полностью, так и в цитатах объемом не более 100 слов при условии некоммерческого использования. При любом воспроизведении или распространении полного ее содержания нужно четко указать: «Разрешение на использование получено от владельца авторских прав (© 2024) на эту статью — OKX». Цитаты необходимо приводить со ссылкой на название статьи и авторство, например: «Название статьи, [имя автора], © OKX, 2024». Использование статьи в производных и других работах не допускается.
