Uma ordem limitada instrui um broker a comprar ou vender um ativo a um preço específico. Quando você envia uma ordem limitada, basicamente define um limite de preço para a transação.
A ordem será executada se o preço do ativo atingir ou ultrapassar seu preço limite. No entanto, a ordem não será executada se o preço de mercado exceder seu limite.
Uma ordem limitada de compra é enviada abaixo do preço de mercado atual, enquanto uma ordem limitada de venda é enviada acima do preço de mercado atual. Isso lhe dá maior controle sobre o preço de compra ou venda.
O uso de ordens limitadas também pode ajudar a evitar a compra ou venda de ativos a um preço desfavorável.
O que é uma ordem limitada?
Uma ordem limitada é uma instrução enviada por um trader ou investidor para comprar ou vender um ativo a um preço específico ou melhor.
Essa estratégia é amplamente utilizada no mercado financeiro para garantir que uma transação só seja executada quando os critérios de preço definidos forem atendidos.
Por exemplo: no caso de uma ordem limitada de compra, a transação será realizada apenas se o preço de mercado atingir o valor definido ou um preço inferior. Já em uma ordem limitada de venda, o ativo será vendido apenas se o preço de mercado atingir o valor especificado ou superior.
Esse tipo de ordem oferece maior controle sobre as negociações, permitindo que traders protejam seus interesses em cenários de alta volatilidade ou incerteza no mercado.
No entanto, vale lembrar que, embora proporcionem mais segurança em relação ao preço, ordens limitadas não garantem que a transação será executada, especialmente se o mercado não atingir o valor definido dentro do prazo desejado.
Por que é importante entender as ordens limitadas?
Entender as ordens limitadas é fundamental para qualquer pessoa interessada em negociar criptomoedas. Uma ordem limitada oferece um nível de controle sobre o preço pelo qual você compra ou vende criptomoedas, o que não está disponível com uma ordem limitada a mercado.
Com uma ordem limitada, você pode definir um limite de preço específico para a transação, evitando potencialmente a compra ou venda a um preço desfavorável. Isso pode ajudá-lo a maximizar seus ganhos ou reduzir suas perdas.
Sem entender as ordens limitadas, você pode perder oportunidades potenciais de tomar decisões mais informadas sobre trading, o que pode, em última análise, afetar o desempenho de seu portfólio de negociações.
Enquanto isso, a compreensão das ordens limitadas pode ajudá-lo a gerenciar melhor os riscos associados ao trading, pois você estará ciente dos possíveis resultados de um trade antes de ele ser executado.
Um bom entendimento das ordens limitadas é essencial para os traders que desejam maximizar suas posições e, ao mesmo tempo, minimizar os riscos.
Como funcionam as ordens limitadas?
As ordens limitadas funcionam definindo um limite de preço específico para uma transação específica. Quando você envia uma ordem limitada de compra, você define o preço abaixo do preço de mercado atual. Como alternativa, quando você envia uma ordem limitada de venda, ela é definida a um preço acima do preço de mercado atual.
Quando o preço de mercado atingir o preço limite especificado, seu broker executará o trade pelo preço limite ou melhor.
Se a ordem limitada não for executada, ela permanecerá aberta até que o preço limite seja atingido ou que você a cancele.
A capacidade de controlar seu preço de entrada permite maximizar seu crescimento ou reduzir suas perdas. Além disso, as ordens limitadas proporcionam mais controle e flexibilidade sobre seus trades, o que as torna uma ferramenta útil para aqueles que buscam tirar o máximo proveito de suas posições.
Tipos de ordens limitadas
Para entender como as ordens limitadas podem ser usadas de maneira estratégica, é essencial conhecer seus principais tipos. A seguir, explicamos cada um deles detalhadamente.
Ordem limitada de compra
Uma ordem limitada de compra é configurada quando um trader deseja adquirir um ativo por um preço máximo especificado ou menor.
Essa estratégia é comum quando há expectativa de que o preço do ativo caia no futuro, permitindo que o trader compre a um valor mais vantajoso.
Por exemplo: se o ativo está sendo negociado a US$ 100 e o trader define uma ordem limitada de compra em US$ 95, a transação será executada somente se o preço atingir ou cair abaixo desse valor.
Esse tipo de ordem é útil para quem busca aproveitar quedas no mercado sem a necessidade de monitoramento constante, além de proporcionar maior controle financeiro.
Ordem limitada de venda
Por outro lado, uma ordem limitada de venda é utilizada para vender um ativo a um preço mínimo especificado ou maior. Essa estratégia é ideal para traders que acreditam que o preço de mercado subirá no futuro e desejam garantir lucro ao vender a um valor mais alto.
Por exemplo: se o ativo está sendo negociado a US$ 100 e o trader define uma ordem limitada de venda em US$ 110, a transação será realizada apenas quando o preço atingir ou ultrapassar essa marca.
Ordens limitadas de venda são eficazes para maximizar ganhos em mercados ascendentes, ao mesmo tempo que protegem contra quedas inesperadas de preço.
Ordens limitadas stop
Além das ordens tradicionais de compra e venda, existem as chamadas ordens limitadas stop. Esse tipo de ordem combina elementos de uma ordem stop e uma ordem limitada, sendo amplamente utilizado para limitar perdas ou garantir lucros.
Funciona da seguinte forma: o trader define um preço de parada (stop price) que, ao ser atingido, transforma a ordem em uma ordem limitada com um preço máximo para compra ou mínimo para venda.
Assim, digamos que um ativo esteja cotado a US$ 100 — aí, o trader pode definir um preço de parada em US$ 95 e um preço limite em US$ 94 para venda. Isso significa que, se o preço cair para US$ 95, a ordem será ativada, mas só será executada se puder ser vendida por pelo menos US$ 94.
Esse tipo de ordem é particularmente útil em mercados altamente voláteis, ajudando traders a limitar prejuízos e proteger lucros em situações de rápida movimentação de preços.
Qual é a diferença entre ordem limitada e ordem mercado?
A principal diferença entre uma ordem limitada e uma ordem a mercado está no nível de controle que o trader ou investidor possui sobre o preço da negociação.
Enquanto as ordens limitadas oferecem maior precisão ao permitir que você defina o preço máximo para compra ou mínimo para venda, as ordens a mercado priorizam a execução imediata, independente do preço atual.
Ordem limitada
Uma ordem limitada é configurada quando o trader quer comprar ou vender um ativo apenas se o mercado atingir um preço específico ou melhor.
Digamos que você queira comprar Bitcoin a um preço máximo de US$ 25.000: com isso, uma ordem limitada garante que a compra será realizada somente se o preço do ativo cair até esse valor ou abaixo dele.
Da mesma forma, para vender, você pode definir um preço mínimo, como US$ 30.000, e a venda será executada apenas quando o ativo atingir ou superar esse valor.
A vantagem da ordem limitada é o controle sobre o preço, mas há um ponto de atenção: ela não garante que a transação será concluída, especialmente em mercados de baixa liquidez ou se o preço desejado nunca for atingido.
Ordem a mercado
Já uma ordem a mercado é executada imediatamente ao preço disponível no momento da transação. Nesse caso, a prioridade é a velocidade, e não o preço exato.
Ou seja: se você deseja comprar Bitcoin agora, uma ordem a mercado fará a compra ao melhor preço de venda disponível na plataforma, mesmo que seja ligeiramente maior do que você esperava.
A principal vantagem dessa abordagem é a execução instantânea, ideal para traders que precisam agir rapidamente em condições de mercado favoráveis ou durante momentos de alta volatilidade. Contudo, há o risco de que o preço final da transação não seja exatamente aquele esperado, devido a flutuações no book de ofertas.
Ordem limitada ou ordem a mercado: qual escolher?
A escolha entre uma ordem limitada e uma ordem a mercado depende do objetivo e da estratégia do trader. Se o foco é garantir um preço específico e não há urgência para a transação, a ordem limitada é a melhor opção.
Por outro lado, se a prioridade é a execução rápida, mesmo que isso envolva um preço menos controlado, a ordem a mercado pode ser mais adequada.
Uma dica: com a plataforma da OKX, você pode usar ambas as ordens de maneira eficiente, ajustando sua estratégia às condições do mercado. Seja para obter maior controle sobre o preço ou para agir rapidamente, a OKX oferece ferramentas flexíveis que atendem às necessidades de todos os tipos de traders.
Vantagens do uso de ordens limitadas
As ordens limitadas oferecem aos traders maior controle sobre suas negociações, permitindo definir preços específicos para compra ou venda de ativos. Essa estratégia pode ajudar a maximizar ganhos e minimizar riscos em um mercado frequentemente volátil.
Melhor controle de preços
As vantagens de usar ordens limitadas incluem maior controle sobre o preço de compra ou venda de um ativo. Isso pode ajudá-lo a evitar preços desfavoráveis e potencialmente maximizar seus ganhos ou minimizar suas perdas.
As ordens limitadas também podem ser usadas para tirar proveito dos movimentos de preço no mercado, definindo pontos de preço específicos para comprar ou vender um ativo.
Por exemplo, você pode definir uma ordem limitada de compra a um preço mais baixo do que o preço de mercado atual, esperando que o preço caia e a ordem seja executada a um preço mais baixo, o que pode resultar em ganhos.
Suporte a estratégias inteligentes
No que diz respeito ao controle de preço, as ordens limitadas dão suporte à execução de uma estratégia de trading rigorosa e cuidadosamente pensada, permitindo que você predefina os pontos de entrada e saída.
É importante lembrar aqui de avaliar constantemente sua estratégia com base nas condições atuais do mercado e ajustar suas ordens limitadas com base nas condições mais recentes.
Gerenciamento da volatilidade
Outra vantagem do uso de ordens limitadas é que elas podem ser úteis em mercados voláteis, onde os preços podem mudar rapidamente.Ao definir um preço específico, você pode evitar comprar ou vender a preços desfavoráveis devido a oscilações repentinas de preço.
Redução da tomada de decisões emocionais
As ordens limitadas também eliminam algumas decisões emocionais, pois os preços geralmente são decididos com antecedência com base em indicadores, tendências e projeções.
As decisões tomadas no calor do momento podem ser influenciadas pela volatilidade e pelo sentimento atual do mercado, o que pode comprometer seu julgamento.
Resumindo, o uso de ordens limitadas oferece maior controle e flexibilidade sobre suas negociações, o que pode levar a resultados mais favoráveis.
Desvantagens do uso de ordens limitadas
Apesar de seu potencial de controle, as ordens limitadas podem não ser executadas, especialmente em mercados com baixa liquidez ou se os preços definidos pelo trader nunca forem atingidos. Isso pode resultar em oportunidades perdidas, dependendo das condições do mercado.
Oportunidades perdidas
O uso de ordens limitadas pode, às vezes, resultar na perda de oportunidades de crescimento. Se o preço de um ativo estiver se movendo na direção que você deseja, mas não atingir o preço definido, a ordem não será executada e você perderá os ganhos.
Se os preços começarem a cair, você perdeu uma oportunidade de vender mais caro. Essa é simplesmente uma das compensações entre risco e prêmio que as ordens limitadas oferecem. Ao protegê-lo de perdas acentuadas, às vezes você também corre o risco de perder oportunidades de crescimento.
Consumo de tempo elevado
Outra desvantagem é que as ordens limitadas podem consumir mais tempo do que as ordens limitadas a mercado, pois os traders precisam monitorar constantemente o mercado e ajustar seus preços de limite de acordo.
Da mesma forma, dependendo do movimento do mercado, talvez você precise esperar um pouco para que suas ordens limitadas sejam executadas - tempo que poderia ser gasto em negociações mais proativas. A paciência é fundamental aqui.
Taxas mais altas
Por fim, as ordens limitadas podem estar sujeitas a taxas extras, como taxas de cancelamento ou modificação de ordens, que podem se acumular ao longo do tempo e reduzir seus ganhos.
Se você for um trader que prefere aplicar uma estratégia de ordem limitada mais sofisticada envolvendo várias ordens, é aconselhável analisar primeiro as taxas de trading da plataforma escolhida para entender como essas taxas podem afetar seus ganhos.
O que são as validades da ordem e como funcionam?
As validades da ordem definem por quanto tempo uma ordem limitada permanece ativa no mercado antes de ser executada ou expirar. Elas ajudam os traders a ajustar suas estratégias de acordo com o cenário do mercado e seus objetivos. Existem três tipos principais de validade:
Good Till Canceled (GTC): a ordem permanece ativa até ser executada ou cancelada manualmente pelo trader. É ideal para quem não tem pressa de realizar a negociação e deseja esperar até que o preço-alvo seja alcançado;
Day Order: a ordem é válida apenas até o final do dia de negociação. Caso não seja executada, ela expira automaticamente. É útil para negociações que dependem de movimentos de preços a curto prazo;
Immediate or Cancel (IOC): determina que a ordem deve ser executada imediatamente, total ou parcialmente. Caso contrário, a parte não executada é cancelada. Essa validade é recomendada para situações em que o tempo é crítico.
Entender essas opções de validade é essencial para ajustar suas estratégias e evitar ordens que permaneçam pendentes por mais tempo do que o necessário ou que possam impactar negativamente seus planos de trading.
Como utilizar ordens limitadas no trading de criptomoedas?
Utilizar ordens limitadas no trading de criptomoedas é uma estratégia eficiente para operar em um mercado altamente volátil. O primeiro passo é identificar o preço-alvo no qual você deseja comprar ou vender um ativo.
Ao definir uma ordem limitada, você determina um limite claro que será respeitado pelo sistema, independentemente das flutuações de preço.
Por exemplo: se você deseja comprar Bitcoin, pode definir uma ordem limitada para que a compra seja executada apenas se o preço cair para um determinado valor ou abaixo dele. Da mesma forma, para vender, é possível estipular um preço mínimo que atenda suas expectativas de lucro.
Além disso, combinar ordens limitadas com ferramentas de análise técnica, como linhas de suporte e resistência, pode ajudar a identificar momentos mais propícios para entrar ou sair do mercado. Configurar validades de ordem, como GTC ou IOC, também contribui para alinhar as operações ao seu horizonte temporal e ao nível de risco aceitável.
Com o uso de plataformas como a OKX, que oferece uma interface intuitiva e recursos avançados, configurar ordens limitadas se torna ainda mais acessível, permitindo que você gerencie suas estratégias de maneira informada e segura.
Fatores a serem considerados ao usar ordens limitadas
Ao limitar ordens, é importante avaliar cuidadosamente vários fatores para fazer escolhas de trading bem informadas e que levem a resultados positivos.
Liquidez do mercado
Optar por mercados de alta liquidez geralmente é mais vantajoso para ordens limitadas devido a um pool maior de compradores e vendedores. Isso aumenta a probabilidade de a ordem ser executada pelo preço desejado.
Volatilidade do mercado
Você deve estar atento à volatilidade do mercado, que indica a extensão das flutuações de preço. Movimentos repentinos de preços podem rapidamente tornar uma ordem limitada ineficaz, o que pode levar à perda de oportunidades ou a execuções desfavoráveis.
Tolerância a riscos e metas de investimento
Considerar a tolerância ao risco pessoal e os objetivos de investimento é fundamental para determinar o preço limite apropriado para uma ordem. As ordens limitadas podem ser valiosas para gerenciar o risco, mas você também deve estar ciente de que pode perder oportunidades potenciais de crescimento.
Taxas ou comissões extras
É essencial estar ciente de quaisquer taxas ou comissões suplementares associadas às ordens limitadas, pois elas podem afetar o sucesso geral do trade. Essas taxas podem incluir taxas de cancelamento ou modificação de ordens, e você deve considerá-las em seu processo de tomada de decisão.
Ao avaliar cuidadosamente esses fatores, você pode aumentar sua capacidade de executar ordens limitadas com sucesso e, potencialmente, alcançar os resultados de trading desejados.
Erros comuns a serem evitados ao usar ordens limitadas
Embora as ordens limitadas possam, sem dúvida, aprimorar o gerenciamento de risco e a eficiência dos trades, você deve estar ciente e evitar erros comuns que podem surgir ao usá-las. Continue lendo para saber sobre quatro considerações importantes a serem feitas.
Definir o preço limite muito alto ou muito baixo
A consideração cuidadosa da liquidez do mercado, da volatilidade e de outros fatores importantes é essencial para decidir o preço limite. A definição incorreta pode levar à perda de oportunidades ou a ordens ineficazes.
Não monitorar o mercado quanto a mudanças
O monitoramento consistente do status da ordem é crucial após o envio de uma ordem limitada. Você deve ser proativo no ajuste de seus preços limite se as condições do mercado mudarem. Deixar de fazer isso pode prejudicar sua estratégia e levar a um desempenho ruim de seu portfólio.
Uso de ordens limitadas em mercados altamente voláteis ou ilíquidos
As ordens limitadas podem se mostrar ineficazes em mercados caracterizados por alta volatilidade ou baixa liquidez. Movimentos repentinos de preços ou a falta de compradores e vendedores podem afetar a execução de ordens. Os traders devem ser cautelosos e considerar tipos de ordens alternativas nessas condições de mercado.
Excesso de confiança nas ordens limitadas
Embora as ordens limitadas ofereçam vantagens, muitos acreditam que é aconselhável não depender muito delas.
É aconselhável considerar a diversificação de seus tipos de ordens com base em situações específicas. Por exemplo: o uso de ordens a mercado ou de outros tipos pode ser mais adequado quando se prioriza a velocidade de execução em detrimento da precisão do preço.
Evitando esses erros comuns, você estará mais bem posicionado para aproveitar ao máximo as ordens limitadas e, ao mesmo tempo, gerenciar as possíveis armadilhas e otimizar suas estratégias de trading.
Exemplos de ordens limitadas bem-sucedidas
Um trader define uma ordem limitadas para comprar 1.000 ações da XYZ a US$ 50. No momento, as ações estão sendo negociadas a US$ 52. Nos dias seguintes, o preço da ação cai para US$ 50, acionando a ordem limitada. O trader pode comprar as ações pelo preço desejado de US$ 50 e se beneficiar do aumento de preço subsequente.
Um trader define uma ordem limitada para vender 500 ações da ABC a US$ 100. No momento, as ações estão sendo negociadas a US$ 95. Ao longo das semanas seguintes, o preço da ação aumenta para US$ 100, acionando a ordem limitada. Como resultado, o trader consegue vender as ações pelo preço desejado de US$ 100 e evita o risco de uma queda de preço.
Esses exemplos ilustram como as ordens limitadas podem ser usadas para atingir objetivos de trading específicos, como comprar ou vender a um determinado preço ou gerenciar o risco por meio do uso de ordens stop-loss.
Entretanto, é importante lembrar que nem todas as ordens limitadas serão bem-sucedidas, pois as condições do mercado e outros fatores podem afetar sua execução. Os traders devem considerar cuidadosamente sua estratégia de trading e as condições de mercado antes de enviar ordens.
Como a OKX facilita o uso de ordens limitadas para iniciantes e traders experientes?
A OKX é uma plataforma projetada para atender tanto iniciantes quanto traders experientes no mercado de criptomoedas, oferecendo recursos que tornam o uso de ordens limitadas simples, eficiente e acessível.
Para iniciantes, a interface amigável e as orientações intuitivas ajudam a compreender e configurar ordens limitadas rapidamente, enquanto os traders experientes podem aproveitar ferramentas avançadas para executar estratégias mais complexas.
A plataforma disponibiliza gráficos em tempo real, análises detalhadas e diversas opções de personalização, permitindo que você ajuste ordens limitadas de acordo com suas metas de trading.
Além disso, recursos como suporte 24/7 e materiais educativos garantem que você tenha o apoio necessário para operar com confiança.
Outro diferencial é a agilidade na execução e gerenciamento das ordens, fundamental em um mercado dinâmico como o de criptomoedas. A OKX também oferece opções de validade das ordens, permitindo que você adapte suas negociações ao seu estilo.
Pronto para aproveitar todas essas vantagens? Registre-se na OKX e descubra como transformar sua experiência de trading em um processo mais estratégico e eficiente.
Conclusão
As ordens limitadas são valiosas se o seu objetivo for comprar ou vender ativos a um preço específico com base em uma estratégia de trading cuidadosamente definida. Simplificando, ao definir um preço limite, você controla o preço pelo qual sua ordem é executada.
Isso é importante para atingir suas metas de trading e gerenciar riscos, especialmente em mercados voláteis, onde os preços podem mudar repentinamente.
Como em qualquer tática de trading, é inteligente estar ciente das vantagens e desvantagens das ordens limitadas e dos fatores a serem considerados ao utilizá-las.
Evitando erros comuns e adotando uma abordagem ponderada e informada, as ordens limitadas podem ser uma ferramenta influente para melhorar seu sucesso nas negociações, quer o mercado esteja em alta ou em baixa.
Os ativos digitais, inclusive stablecoins, envolvem um alto grau de risco e podem sofrer grandes flutuações. Você deve considerar cuidadosamente se fazer trading ou holding de ativos digitais é adequado para você à luz de sua condição financeira e tolerância a riscos. A OKX não fornece recomendações de investimentos ou ativos. Você é o único responsável por suas decisões de investimentos, e a OKX não é responsável por quaisquer perdas potenciais. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Consulte seu profissional da área jurídica/fiscal/investimentos para esclarecer dúvidas sobre suas circunstâncias específicas. Os recursos da OKX Web3, incluindo a Web3 na OKX Wallet e o Mercado de NFT, estão sujeitos a termos de serviço separados em www.okx.com.
© 2025 OKX. Este artigo pode ser reproduzido ou distribuído em sua totalidade, ou trechos de 100 palavras ou menos deste artigo podem ser usados, desde que tal uso não seja comercial. Qualquer reprodução ou distribuição do artigo inteiro também deve indicar em destaque: "Este artigo está sob os termos de © 2025 OKX e é usado com permissão." Os trechos permitidos devem citar nome de artigo e incluir atribuição, por exemplo, "Nome do artigo, [nome do autor é aplicável], © 2025 OKX." Não são permitidos trabalhos derivados nem outros usos deste artigo.
