Wat is MACD-indicator: hoe je momentum kunt gebruiken om te handelen in crypto

In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, is cryptohandel niet eenvoudig. De snelle prijsacties kunnen overweldigend lijken als je niet gewend bent aan de volatiliteit van de cryptomarkten. Gelukkig komt daar technische analyse (TA) om de hoek kijken. TA is een krachtige toolset die gebruik maakt van verschillende soorten handelsindicatoren en geeft je de informatie die je nodig hebt om prijsbewegingen te analyseren en potentiële handelsmogelijkheden te identificeren.

Een van de populairste technische indicatoren onder momentumtraders is de Moving Average Convergence Divergence (MACD) indicator. Als een van de fundamentele op momentum gebaseerde handelsindicatoren die je kan helpen bij het identificeren van potentiële trends en het spotten van potentiële omkeringen met gevallen van convergentie en divergentie, is MACD de go-to indicator die cryptotraders vertrouwd maakt met momentumtrading.

Wil je meer weten? Van het leren gebruiken van de MACD tot het begrijpen van de sterke en zwakke punten, hier is alles wat je moet weten over het opnemen van de MACD-indicator in je handelsstrategie.

TL;DR

• MACD is een momentumindicator die trends helpt herkennen en de kracht ervan meet met behulp van de MACD-lijn, signaallijn en het histogram.

• De sterke punten van MACD zijn dat het makkelijk te gebruiken is, visueel duidelijk is en helpt bij het herkennen van trends en momentumverschuivingen.

• Als achterlopende indicator kan MACD valse signalen genereren en achterblijven bij prijsbewegingen.

• Bij het gebruik van MACD is het belangrijk om te zoeken naar kruisingen, divergenties en nullijnkruisingen om potentiële trends te herkennen.

• Voor geavanceerd MACD-gebruik moet je letten op verborgen divergenties, waarbij prijzen tegen het momentum van de MACD ingaan.

TA ontcijferen en waarom we technische indicatoren nodig hebben

Voordat we in de details van MACD duiken, nemen we een stap terug en begrijpen we waarom technische indicatoren zo waardevol zijn. In tegenstelling tot fundamentele analyse, die zich richt op de waargenomen onderliggende waarde van een project, onderzoekt technische analyse historische prijsgrafieken en handelsvolumes om patronen te identificeren en toekomstige prijsbewegingen te voorspellen. Hoewel ze handelssucces niet kunnen voorspellen omdat het een combinatie van verschillende factoren is, kan de behulpzaamheid van technische indicatoren je kansen op winst aanzienlijk verbeteren door waardevolle inzichten te geven in wat er in het verschiet zou kunnen liggen voor de markt.

Er zijn talloze technische indicatoren beschikbaar, elk met hun eigen sterke en zwakke punten. Enkele populaire voorbeelden zijn:

• Exponentieel voortschrijdend gemiddelde (Exponential Moving Average, EMA): Een basisindicator die prijsschommelingen uitvlakt en de nadruk legt op recente prijzen om de algemene trend te onthullen.

• Gemiddelde werkelijke bereik (Average True Range, ATR): Meet de prijsvolatiliteit en is handig voor traders die actief take-profit en stop-loss orders instellen.

• Bollinger Bands: Markeer prijsvolatiliteit en potentiële uitbraakzones op basis van standaarddeviatie.

Van de verschillende technische indicatoren in het arsenaal van een cryptotrader, springt de MACD-indicator eruit omdat deze elementen van zowel trendvolgende als momentumindicatoren combineert. Dit maakt het een waardevol hulpmiddel voor cryptotraders die op korte termijn een swingtrade willen uitvoeren.

Wat is MACD?

De MACD-indicator, ontwikkeld door Gerald Appel in de jaren 70, is een momentumoscillator die cryptotraders helpt om potentiële trendveranderingen te identificeren en de kracht van die trends te meten. Het bestaat uit een MACD-lijn, een signaallijn en een histogram dat een visuele weergave geeft van het verschil tussen beide lijnen. Van het benadrukken van bestaande trends tot het aangeven van potentiële omkeringen, het analyseren van de MACD-componenten kan waardevolle inzichten opleveren in het momentum van de markt.

De componenten van MACD ontdekken

In het kort bestaat de MACD-indicator uit drie belangrijke elementen:

• MACD-lijn: Deze lijn, ook bekend als DIF, vertegenwoordigt het verschil tussen de 12- en 26-perioden EMA's van de prijs van een assets. EMA's geven meer gewicht aan recente prijsgegevens, waardoor de MACD-lijn beter reageert op prijsbewegingen op de korte termijn.

• Signaallijn: Als een negen-periodieke EMA van de MACD-lijn zelf, strijkt de signaallijn de schommelingen van de MACD-lijn effectief glad en geeft een duidelijker beeld van de algemene trend. Het wordt soms ook DEA genoemd.

• MACD-histogram: Om de MACD-indicator samen te binden, biedt het MACD-histogram een visuele weergave van het verschil tussen de MACD lijn en de signaallijn door het verschil tussen beide weer te geven als balken onder de prijsgrafiek. De grootte en richting van deze balken geven de kracht van het momentum achter de prijsbeweging aan, waarbij langere balken duiden op een sterker momentum in de richting van de MACD-lijn.

Hoe je de MACD-lijn berekent

Een onderdeel dat enige berekening vereist, is de MACD-lijn van de indicator. Het volgt de volgende formule:

MACD-lijn = DIF = EMA 12 - EMA 26

Als de MACD-lijn positief is, suggereert dit een bullish momentum. Omdat de 12-periodieke EMA hoger is dan de 26-periodieke EMA, geeft dit aan dat recente prijzen over het algemeen hoger zijn dan de prijzen in de afgelopen weken.

Omgekeerd suggereert een negatieve MACD-lijn een bearish momentum. Omdat de 12-periodieke EMA lager is dan de 26-periodieke EMA, geeft dit aan dat recente prijzen over het algemeen lager zijn dan de prijzen in de afgelopen weken.

MACD-signalen lezen en interpreteren

Nu je begrijpt waar de MACD-indicator uit bestaat en de kleine berekeningen die erbij betrokken zijn, laten we nu de verschillende signalen blootleggen die de MACD kan uitzenden:

• MACD-kruisingen: Als de MACD-lijn boven de signaallijn kruist, kan dat duiden op een potentiële opwaartse trend. Omgekeerd kan een kruising onder de signaallijn duiden op een neerwaartse trend.

• MACD-divergenties: Soms divergeren de prijsbeweging en de MACD-lijnen. De prijs kan bijvoorbeeld nieuwe hoogtepunten bereiken, maar de MACD volgt deze hoogtepunten niet. Dit zou een teken kunnen zijn van een afnemend momentum in de uptrend. Het tegenovergestelde geval, waarbij prijzen dalen ondanks een stijgende MACD, kan wijzen op een potentiële omkering in een neerwaartse trend.

• Kruisingen van de nullijn: Als de MACD-lijn boven of onder de nullijn kruist, kan dat duiden op een verschuiving in het momentum. Een beweging boven nul suggereert een toenemend bullish momentum, terwijl een beweging onder nul een toenemend bearish momentum suggereert.

Een vuistregel is dat je niet moet traden op basis van de signalen van één enkele indicator. Hoewel kruisingen en divergenties mogelijke trendveranderingen kunnen suggereren, is het cruciaal om ze te combineren met andere technische analyses en de bredere marktcontext in overweging te nemen voordat je beslissingen neemt over cryptohandel.

Voor- en nadelen van het gebruik van MACD

Nu je op de hoogte bent van de interpretaties van MACD en zijn verschillende componenten, gaan we verder met het begrijpen van de voor- en nadelen van de MACD-indicator. Door deze sterke punten en beperkingen te kennen, kun je de sterke punten van MACD benutten zonder verstrikt te raken in de blinde vlekken van MACD.

Sterke punten van de MACD-indicator

• Trends herkennen: De MACD blinkt uit in het markeren van potentiële trends. Kijk naar kruisingen van de MACD-lijn boven de signaallijn tijdens uptrends en vice versa voor downtrends. Volg deze signalen vervolgens op door bestaande markttrends te controleren.

• Momentum meten: Het MACD-histogram is je vergrootglas voor momentum. Een stijgend histogram duidt op een versterking van het momentum, terwijl een dalend histogram duidt op een verzwakking van het momentum. Gebruik dit om de kracht van een potentiële trend te beoordelen of potentiële keerpunten te identificeren.

• Duidelijke visuele weergave: Voor de visueel ingestelde traders geeft het MACD-histogram een duidelijke visuele indicatie van het verschil tussen de MACD lijn en de signaallijn, waardoor het gemakkelijk is voor cryptotraders om verschuivingen in momentum te identificeren.

• Eenvoudig te gebruiken: De meeste grafiekenplatforms berekenen de MACD automatisch, waardoor het een gebruiksvriendelijk hulpmiddel is voor beginners.

Beperkingen van de MACD-indicator

• Valse signalen: De MACD kan valse signalen genereren, vooral in onrustige markten. Daarom is het belangrijk om het gebruik van de MACD-indicator altijd aan te vullen met andere handelsindicatoren en tegelijkertijd rekening te houden met de bredere markttrend.

• Lagere indicator: In tegenstelling tot voorlopende indicatoren is MACD gebaseerd op voortschrijdende gemiddelden, die inherent achterblijven bij prijsbewegingen. Dit betekent dat de MACD een trend kan bevestigen nadat deze al is begonnen, wat kan leiden tot gemiste instap- of uitstapmomenten.

• Geen garantie: Net als alle andere handelsindicatoren voorspelt MACD toekomstige prijsbewegingen niet met zekerheid. Het geeft eenvoudigweg de relatie weer tussen prijsgemiddelden op de korte en lange termijn.

De MACD-indicator gebruiken in je cryptotradingstrategie

Source: OKX

Laten we nu een trade uitvoeren met de MACD-indicator als onderdeel van onze cryptotradingstrategie. In dit voorbeeld steeg de bitcoin na het terugkaatsen van de dieptepunten van $56.555 en begon te handelen binnen een bereik van $60.000 tot $64.000. Tegelijkertijd kunnen we zien dat de MACD-lijn boven de nullijn uitkomt. Het histogram komt ook overeen met dit bullish sentiment, omdat het van rood naar groen overgaat met steeds stijgende balken. Dit suggereert dat bitcoin genoot van een bullish momentum toen de BTC-prijzen na de dip naar boven herstelden.

Als het zich consolideert in het bereik tussen de $60.000 en $64.000, werkt dit als de bevestiging die ons het vertrouwen geeft om een long positie in te nemen op BTC. Voor risicobeperking is het cruciaal om ook stop-loss orders in te stellen op het steunniveau van $60.000 om het risico te beperken voor het geval de prijsbeweging onder de bandbreedte komt waarin BTC handelt.

Na een paar dagen van consolidatie vindt er een bullish uitbraak plaats als de BTC-prijzen voorbij $62.000 schieten en met succes het weerstandsniveau van $64.000 overschrijden. Deze prijsbeweging versterkt de geldigheid van het initiële handelssignaal van de MACD-indicator. Hier hebben we een paar opties om onze long positie te sluiten:

• Winst nemen: Omdat bitcoin nu effectief buiten de eerder vastgestelde bandbreedte handelt dankzij de bullish uitbraak, kun je ervoor kiezen om je BTC-beleggingen te verkopen om je handelswinst vast te zetten.

• Trailing stop-loss: Als alternatief kun je een trailing stop-loss strategie overwegen. Hierdoor kun je mogelijk verdere winsten vastleggen en toch het risico beheren in het geval van een plotselinge prijsomkeer.

Geavanceerd MACD-indicatorgebruik: verborgen MACD-divergenties

Bij het handelen in crypto kun je gevallen tegenkomen waarin cryptoprijzen hogere dieptepunten creëren, ondanks dat het MACD-histogram een lager dieptepunt laat zien. Dit is een voorbeeld van een verborgen bullish divergentie, omdat de prijsactie in tegenspraak is met het verzwakkende momentum dat wordt gesuggereerd door het MACD-histogram. Dit specifieke type divergentie kan een krachtig signaal zijn voor een potentiële trendombuiging, vooral wanneer deze optreedt op steunniveaus of na een downtrend. Om volledig te profiteren van zulke verborgen bullish en bearish divergenties, is het belangrijk om eerst de discrepantie te begrijpen.

In een verborgen bullish divergentie laat de prijsactie hogere dieptepunten zien, terwijl het MACD-histogram lagere dieptepunten laat zien. Omgekeerd geldt bij een verborgen bearish divergentie het tegenovergestelde, want de cryptocurrency handelt op lagere dieptepunten, terwijl het histogram hogere dieptepunten laat zien. Deze inconsistenties benadrukken een potentieel conflict tussen prijs en momentum en wijzen op een verzwakking van het momentum te midden van onderliggende koop- of verkoopdruk. In combinatie met andere handelsindicatoren kan het andere vormen van bevestiging laten zien die je vermoedens van trendomkeringen valideren.

Slotwoord en vervolgstappen

De MACD-indicator is een krachtig hulpmiddel om het momentum in de cryptomarkt te begrijpen. Door de MACD-lijn, de signaallijn en het histogram te analyseren, kun je waardevolle inzichten krijgen in mogelijke trends en gebieden met een sterk of verzwakkend momentum identificeren. Het is echter cruciaal om te onthouden dat de MACD slechts één stukje van de puzzel is. Daarom is het belangrijk om de MACD-indicator te combineren met andere technische indicatoren en fundamentele analyse voor een uitgebreide handelsstrategie. Door je risico te beheren en cryptotrading met een gezonde dosis scepsis te benaderen, kunnen dergelijke indicatoren waardevolle assets zijn in je handelstoolbox, nu je hebt geleerd hoe je MACD moet gebruiken.

Zin om cryptotrading uit te proberen met deze nieuwe handelskennis? Bekijk onze vele spotparen en perpetuals om vandaag nog aan de slag te gaan. Je kunt ook onze gidsen lezen over de beste indicatoren voor cryptohandel om je beschikbare kennis over cryptohandel verder uit te breiden.