OKX verbetert nieuwe functies in de portfoliomarge-modus
Om de ervaring van handelaren verder te verbeteren, gaat OKX de risicocompensatiemodus voor spot-derivaten in de portfoliomarge-modus om 06.00 uur (CEST) op 5 juni 2024 bijwerken.
De specifieke aanpassingen zijn als volgt:
Uitgebreidere soorten compensatiestructuren: toevoegen van spotorders aan het derivatencompensatiesysteem (anders dan spot-assets). Toevoegen van compensatiestructuren voor spot- en derivatenorders (het verrekenen van orders op de Liquid Marketplace kan de gebruikte marge aanzienlijk verlagen).
Flexibelere spotcompensatie-aanpassingen: gebruikers kunnen het aantal spot-assets in de derivatencompensatiestructuur naar wens aanpassen.
Nauwkeurigere numerieke berekeningen: uitvoeren van nauwkeurigere metingen voor spot-assets binnen het derivatenmargesysteem en aanpassen van de afhandeling van spot-assets tijdens liquidaties.
Berekening van OMR: inclusief het meten van het basisrisico tussen spot-assets/-orders en derivatenposities/-orders (MR4).
Opmerking: Dit kan de onderhoudsmarge verhogen, bijvoorbeeld bij combinaties waarbij spot-assets worden gecompenseerd met perpetual futures, aflopende futures of opties.Positions/Orders structure Before After Open positions:
BTC spot: 10 BTC
BTCUSDT perpetual: -1,000 contracts
Orders:
BTC/USDT spot buy orders: Buy 5 BTC at a mark priceMR1, 2, 3, 4, 5, 6 = 0 USDT
MR7 = 3,020.87 USDT
MMR = Max [Max (MR1, MR2, MR6) + MR3 + MR4 + MR5, MR7)] = 3,020.87 USDTMR1, 2, 3, 5, 6 = 0 USDT
MR4 = 8,053.32 USDT
MR7 = 3,020.17 USDT
MMR = Max [Max (MR1, MR2, MR6) + MR3 + MR4 + MR5, MR7)] = 8,053.32 USDTLiquidatie-engine: verbetering van de liquidatiestructuur door een proces toe te voegen dat het basisrisico tussen spot- en derivatenposities compenseert.
Meer verschillende compensatiemodi: uitbreiding van de spotcompensatiefunctie naar alle margemodi, waaronder USDT/USDC/crypto, om compensatie tussen spot-assets en de bijbhorende met risico-eenheden met USDC-marge mogelijk te maken.
In de tabel hieronder worden de compensatie-instrumenten voor verschillende modi weergegeven:
| Offset mode | ETH-USDT risk unit | ETH-USDC risk unit | ETH-USD risk unit |
|---|---|---|---|
| Derivatives |
ETHUSDT perpetual/expiry (positions and orders) |
ETHUSDC perpetual/expiry (positions and orders) |
ETHUSD perpetual/expiry/options (positions and orders) |
| Spot-derivatives (USDT) |
ETHUSDT perpetual/expiry, ETH spot assets, ETH/USDT and ETH/USDC spot orders | ETHUSDC perpetual/expiry (positions and orders) |
ETHUSD perpetual/expiry/options (positions and orders) |
| Spot-derivatives (USDC) |
ETHUSDT perpetual/expiry (positions and orders) |
ETHUSDC perpetual/expiry (positions and orders), ETH spot assets, ETH/USDT and ETH/USDC spot orders | ETHUSDT perpetual/expiry (positions and orders) |
| Spot-derivatives (crypto) | ETHUSDT perpetual/expiry (positions and orders) |
ETHUSDC perpetual/expiry (positions and orders) |
ETHUSD perpetual/expiry/options (positions and orders), ETH spot assets, ETH/USDT and ETH/USDC spot orders |
* Derivaten (aflopend/perpetual/opties) zijn zowel posities als orders.
* Risicocompensatie van spot- en derivaten in USDT/USDC/crypto-modus: in deze modus kunnen spot-assets en spotorders (USDT/USDC-paren) worden gecompenseerd met behulp van de overeenkomstige USDT/USDC/crypto als margerisico-eenheid.
Meer informatie over de updates van de risicocompensatie voor spot-derivaten en regels voor onderhoudsmarges zijn te vinden op de pagina Portfoliomarge-modus: cross-margehandel.
Wijzigingen in de API-regels zijn te vinden op de pagina Spotrisicocompensatie instelling – OKX API-gids| Technische ondersteuning van OKX | OKX.
Team van OKX
31 mei 2024