Apa yang dimaksud dengan likuidasi dalam perdagangan kripto?

Salah satu aspek paling berbahaya dan menarik dari kripto adalah sifat industri yang sangat fluktuatif. Pasar kripto terbuka sepanjang waktu, yang berarti perubahan volatilitas ini dapat terjadi pada periode tertentu. Meskipun hal ini bisa menjadi keuntungan bagi para pedagang, namun juga dapat menyebabkan masalah, seperti likuidasi perdagangan.

Likuidasi adalah salah satu ancaman utama bagi pedagang kripto yang berdagang dengan leverage. Panduan ini akan menjelaskan apa itu likuidasi, mengapa hal itu terjadi, dan jenis-jenis likuidasi yang ada. Trader yang berpikir untuk terlibat dalam perdagangan margin, dengan posisi leverage, perlu mempelajari likuidasi terlebih dahulu.

Apa yang dimaksud dengan likuidasi kripto?

Likuidasi adalah proses yang dapat terjadi ketika investor mengambil posisi leverage. Proses likuidasi berarti trader dipaksa untuk menutup posisi mereka. Trader dapat mengalami kerugian sebagian, atau bahkan seluruh margin awal mereka. Dengan kata lain, mereka tidak dapat memenuhi persyaratan margin untuk posisi leverage. Mereka tidak memiliki dana yang cukup dan tidak dapat mempertahankan perdagangan mereka tetap terbuka.

Dalam situasi seperti ini, bursa secara otomatis menutup posisi trader. Sayangnya, hal ini menyebabkan trader kehilangan dana. Tingkat keparahan kerugian, tergantung pada margin awal dan penurunan harga.

Mengapa pedagang kripto menggunakan leverage?

Trading dengan leverage memungkinkan trader untuk mendapatkan keuntungan yang cukup besar bahkan dari perubahan harga pasar terkecil. Trading dengan leverage berarti trader hanya menggunakan sebagian dari dana mereka sendiri, sisanya dipinjam dari bursa.

Tentu saja, sebelum bursa meminjamkan dana kepada Anda, bursa akan meminta jaminan. Jaminan ini dikenal sebagai margin awal. Namun, meskipun ini semua terdengar sangat menguntungkan, ini sangat berisiko. Bahkan kesalahan kecil saja bisa mengakibatkan hilangnya dana yang dipinjam, yang juga berarti hilangnya jaminan Anda. Inilah sebabnya mengapa trader harus berhati-hati terhadap perubahan harga yang tiba-tiba, dan di sinilah manajemen risiko berperan.

Jika harga berubah secara tiba-tiba dan Anda tidak dapat memenuhi persyaratan margin - proses likuidasi paksa terjadi. Dengan trading leverage, hal ini dapat terjadi dengan sangat cepat, sebelum trader memiliki kesempatan untuk bereaksi.

Sebelum melikuidasi akun, bursa melakukan margin call. Margin call adalah permintaan dari bursa agar Anda menyetor dana tambahan. Dengan demikian, Anda dapat mencegah penutupan posisi Anda. Namun, jika Anda mengabaikan margin call, atau Anda tidak memiliki dana tambahan untuk ditambahkan, perdagangan akan dilikuidasi.

Bagaimana likuidasi kripto terjadi?

Likuidasi terjadi ketika broker atau bursa menutup posisi trader. Ini hanya akan terjadi jika pasar bergerak berlawanan arah dengan trade dan trader tidak lagi memenuhi persyaratan margin. Dengan kata lain, jaminan mereka terlalu kecil dibandingkan dengan risiko yang tiba-tiba meningkat.

Ketika situasi seperti itu terjadi, bursa akan melakukan margin call, mengundang pedagang untuk menyetor lebih banyak uang. Jika mereka memilih untuk tidak melakukannya, akun mereka akan dilikuidasi. Ini terjadi secara otomatis ketika posisi trader mencapai harga likuidasi.

Satu detail yang belum kami sebutkan sejauh ini, adalah bahwa bursa juga membebankan biaya likuidasi. Ini adalah sesuatu yang sengaja dilakukan oleh bursa, untuk memastikan bahwa pedagang menutup posisi mereka tepat waktu. Dengan kata lain, akan lebih baik bagi semua orang jika trader menutup posisi sebelum dilikuidasi secara otomatis.

Berapa harga likuidasi?

Trader harus mengetahui harga likuidasi perdagangan mereka. Harga likuidasi adalah titik di mana posisi leverage trader ditutup secara otomatis. Tidak ada lagi negosiasi atau peluang dan likuidasi terjadi dengan sendirinya.

Harga likuidasi bukanlah harga yang tetap, melainkan tergantung pada sejumlah faktor. Ini mungkin termasuk leverage yang digunakan, harga kripto, saldo akun yang tersisa, tingkat margin pemeliharaan, dll.

Jenis-jenis likuidasi

Dalam hal likuidasi, ada dua jenis. Perbedaan utama di antara keduanya adalah sejauh mana posisi trading Anda ditutup, dan apakah likuidasi dilakukan secara paksa atau sukarela. Kedua jenis tersebut meliputi:

Likuidasi sebagian

Likuidasi parsial adalah jenis likuidasi yang terjadi ketika hanya sebagian dari posisi Anda yang ditutup. Ini dilakukan untuk mengurangi eksposur risiko. Biasanya, ini adalah likuidasi sukarela, di mana pedagang tidak kehilangan seluruh saham mereka.

Likuidasi total

Jenis likuidasi yang lebih parah disebut likuidasi total. Ini adalah jenis yang melibatkan penjualan seluruh saldo perdagangan Anda untuk menutupi kerugian. Likuidasi total biasanya merupakan likuidasi paksa, yang berarti bahwa trader gagal memenuhi persyaratan margin, bahkan setelah margin call. Dalam situasi ini, bursa bereaksi tanpa peringatan lebih lanjut, dan secara otomatis menutup posisi.

Perlu dicatat bahwa ada beberapa kasus tertentu di mana proses likuidasi dapat menyebabkan saldo negatif. Bursa cenderung menutupi kerugian seperti itu juga, sering kali melalui dana asuransi atau metode lainnya. Dana asuransi adalah metode yang paling populer, namun, ini berarti bahwa bursa menggunakan dana yang bertindak sebagai jenis perlindungan untuk diri mereka sendiri.

Jika situasinya cukup parah sehingga harga likuidasi melampaui margin awal, hal ini menyebabkan kebangkrutan. Dalam kasus seperti itu, dana asuransi menyerap kerugian dan melindungi pedagang dari mendapatkan saldo negatif.

Bagaimana cara menghindari likuidasi?

Untungnya, ada dua metode utama untuk mengurangi risiko likuidasi bagi para trader kripto.

1. Menentukan persentase risiko

Metode pertama untuk menghindari likuidasi adalah dengan menentukan persentase risiko. Metode ini mengharuskan trader membuat keputusan tentang jumlah uang yang ingin mereka alokasikan untuk trading. Selain itu, trader harus memutuskan persentase dari akun trading mereka yang bersedia mereka pertaruhkan. Ini adalah bagian dari pengurangan risiko. Menurut para ahli, trader hanya boleh mengambil risiko 1% hingga 3% dari akun mereka per perdagangan. Jika mereka hanya mempertaruhkan 1% dari akun mereka, mereka harus kehilangan 100 perdagangan berturut-turut untuk kehilangan segalanya. Bahkan dalam industri kripto, ini adalah skenario yang sangat tidak mungkin.

2. Selalu menggunakan stop-loss

Opsi kedua adalah menggunakan stop-loss. Menggunakan stop-loss bisa sangat membantu para trader. Ini dapat secara signifikan mengurangi jumlah uang yang akan Anda hilangkan jika perdagangan salah. Misalnya, Anda bisa menetapkan order stop-loss pada 2% di bawah harga masuk. Jika pasar tiba-tiba berbalik arah, kerugian yang Anda alami akan sangat terbatas.

Ini adalah bagian penting dari manajemen risiko, terutama dalam hal perdagangan margin. Ingat, pasar kripto adalah lingkungan yang sangat fluktuatif dan harga dapat jatuh dalam hitungan menit. Bila Anda tidak memperhatikan, Anda bisa dengan mudah kehilangan kesempatan untuk keluar dari posisi dengan aman. Inilah sebabnya mengapa mitigasi risiko sangat penting untuk trading yang aman.

Likuidasi kripto: Ancaman yang harus diingat oleh para trader

Likuidasi perdagangan biasanya dilakukan oleh bursa itu sendiri, itulah sebabnya proses ini biasanya disebut sebagai likuidasi paksa. Hal ini biasa terjadi ketika trading dengan leverage, terutama ketika risiko likuidasi cukup tinggi. Likuidasi kripto dapat mengakibatkan kerugian bagi para pedagang, inilah mengapa ini adalah proses yang harus dipahami oleh para pedagang.

Tentu saja, risiko likuidasi dapat dikurangi. Ada beberapa metode pengurangan risiko, atau mitigasi risiko, seperti selalu menggunakan stop-loss order. Ini bisa jadi agak membosankan, tetapi dalam skema besar, ini sepadan.

Pertanyaan Umum

Apa yang dimaksud dengan likuidasi kripto?

Likuidasi kripto adalah proses di mana aset trader diubah menjadi uang tunai. Ini terjadi selama perdagangan margin, ketika pasar berbalik arah secara tajam dan tak terduga.

Apa saja likuidasi kripto terbesar?

Jenis likuidasi kripto terbesar adalah likuidasi total. Likuidasi ini melibatkan penjualan seluruh saldo trading Anda hanya untuk menutupi kerugian.

Bagaimana cara menghindari likuidasi dalam kripto?

Ada beberapa cara untuk menghindari likuidasi dalam kripto. Dua di antaranya, tepatnya, di mana yang satu melibatkan penentuan persentase risiko dan yang lainnya menggunakan perintah stop-loss.

Apakah likuidasi itu baik atau buruk?

Likuidasi bisa baik atau buruk, tergantung konteksnya. Likuidasi yang baik terjadi ketika investor keluar dari posisi dengan sengaja untuk merealisasikan keuntungan. Namun, jika likuidasi dipaksakan, dilakukan secara otomatis oleh bursa - itu selalu buruk.

Apakah Bitcoin mudah dilikuidasi?

Bitcoin adalah yang paling populer dan salah satu aset kripto yang paling banyak diperdagangkan. Bitcoin juga sangat fluktuatif, dan harganya mengalami fluktuasi yang sangat besar. Dengan demikian, Bitcoin dapat dilikuidasi dengan mudah selama pasar bergejolak.