Futures Grid

Einführung in den OKX Futures-Grid-Bot

Futures-Grid-Trading ist eine automatisierte Strategie für das Trading von Futures-Kontrakten in festgelegten Abständen innerhalb einer bestimmten Preisspanne. Die Strategie kauft kontinuierlich niedrig und verkauft hoch für jedes definierte Grid und profitiert vom volatilen Markt. Das Futures-Grid unterstützt derzeit alle USDT-margined und USDC-margined Kontrakte und wird in Zukunft auch Krypto-margined Kontrakte unterstützen.

Wie funktioniert der Futures-Grid-Bot von OKX?

Bei Futures Grid dreht sich alles um die „Volatilitätsarbitrage“. Damit eignet sich die Strategie in Seitwärtsmärkten oder in Marktphasen mit andauernden Schwankungen innerhalb einer Preisspanne. Die Futures-Grid-Strategie kann richtungsorientiert eingesetzt werden:

1. Long-Futures-Grid: Der Bot wird bei der Erstellung zum Marktpreis Long-Positionen eingeben und Gewinne erzielen, indem er Long-Positionen schließt, wenn der Preis steigt. Die Strategie eignet sich am besten für volatile Märkte mit bullischem Ausblick.

2. Short-Futures-Grid: Der Bot besitzt nur Short-Positionen und erzielt Gewinne, indem er sie schließt, wenn der Preis fällt. Die Strategie eignet sich am besten für volatile Märkte mit pessimistisch Ausblick.

3. Neutral Futures Grid: Der Bot setzt auf Long- und Short-Positionen. Dabei werden Short-Positionen auf Futures-Kontrakte eingegangen, wenn der Preis oberhalb des Basispreises liegt. Befindet sich der Preis dagegen unterhalb des Basispreises, werden Long-Positionen auf Futures-Kontrakte eröffnet

Entsprechend ihrem Marktausblick können sich Benutzerinnen und Benutzer für die jeweils passende Futures-Grid-Strategie entscheiden.

So beginnen Sie

Web: Gehen Sie zu Trade, wählen Sie Trading-Bots - Marketplace, und klicken Sie auf Futures-Grid.

App: Gehen Sie zu Trade, wählen Sie Trading-Bots und drücken Sie auf Futures-Grid.

Geben Sie die Parameter auf der Handelsoberfläche entweder manuell ein, kopieren Sie die Bots von Lead-Tradern, oder verwenden Sie KI-Backtesting-Parameter. Bestätigen Sie den Anlagegesamtbetrag, um den Grid-Handelsbot zu erstellen (nach Erstellen des Bots wird der Anfangsbetrag von Ihrem Handelskonto getrennt und ausschließlich für das Grid-Trading verwendet).

Einrichtungsoptionen

1. Legen sie sich fest: Legen Sie Ihre gesamten Parameter auf Grundlage Ihrer eigenen Markteinschätzung fest.

2. Legen sie sich fest - Automatische Ausführung: Automatische Übernahme der vom Handelsbot auf Grundlage der Backtest-Strategie empfohlenen Parameter.

3. KI-Strategie: Verwendung der im Rahmen der Backtest-Strategie empfohlenen Parameter (diese Parameter basieren auf einem wöchentlichen Backtesting des jeweiligen Handelspaares).

4. Lead-Bots: Kopieren Sie mit einem Klick die Gewinn-Bots von Lead-Tradern auf dem Marktplatz

Grid-Trading-Parameter

1. Niedriges Limit: Der Bot stellt die Platzierung von Orders ein, sobald der Marktpreis niedriger als der untere Preis ist.

2. Hohes Limit: Der Bot stellt die Platzierung von Orders ein, sobald der Marktpreis den unteren Preis übersteigt.

3. Grid-Anzahl: Die Anzahl von Grids entspricht der Anzahl ausstehender Orders dividiert durch die Preisspanne. Liegt die Preisspanne beispielsweise zwischen 100 und 400, dann beträgt die Anzahl der Grids im arithmetischen Modus 3, weshalb die Preisspanne in 3 Grids unterteilt wird: 100-200, 200-300, und 300-400.

4. Grid - Arithmetisches Grid: Der Abstand zwischen den einzelnen Grids ist jeweils konstant. (Zum Beispiel 1, 2, 3, 4.)

5. Grid Geometrisches Grid: Das Verhältnis der einzelnen Grids zueinander ist jeweils konstant. (Zum Beispiel 1, 2, 4, 8.)

6. Hebel: Die im Rahmen der Strategie beim Trading der Kontrakte eingesetzte Hebelwirkung. Derzeit ist ein maximal 50-facher Hebel zulässig.

7. Investierte Margin: Der bei dieser Grid-Strategie tatsächlich investierte Betrag. Nach dem Start der Grid-Strategie wird die Margin getrennt verwendet

8. Erweitert - Take-Profit (TP)/Stop-Loss (SL)-Preis: Der Bot stoppt, wenn die Preise einen vordefinierten TP/SL-Wert erreichen und schließt alle Positionen, indem er eine Market-Order platziert.

9. Öffnen Sie bei Erstellung eine Position: Nach Aktivierung der Strategie können Sie Ihre erste Position eröffnen. In einem Long-Grid erstellen Sie beispielsweise Teilpositionen zum Marktpreis, sobald ein Bot erstellt ist, und Sie profitieren vom Schließen von Long-Positionen, wenn der Preis steigt. Das gleiche gilt auch für Short-Positionen.

10. Gesamtbetrag: Gesamtbetrag mit Hebel, berechnet als Investierte Margin * Hebel.

11. Geschätzter Liquidationspreis (Long): Der geschätzte Liquidationspreis der Long-Position mit dem max. Eröffnungsbetrag, unter der Annahme, dass alle Long-Orders im Grid ausgeführt sind.

12. Geschätzter Liquidationspreis (Short): Der geschätzte Liquidationspreis der Short-Position mit dem max. Eröffnungsbetrag, unter der Annahme, dass alle Short-Orders im Grid ausgeführt sind.

Verwaltung Ihres Futures-Grid-Bots

Web: Gehen Sie zur OKX Trading-Bots-Homepage und wählen Sie „Meine Bots“. Sie werden zu einem Bot-Dashboard weitergeleitet, wo Sie Ihre laufenden Bots verwalten können.

App: Gehen Sie zur OKX Trading-Bots-Homepage und wählen Sie „Meine Bots“. Sie werden zur Seite „Meine Bots“ weitergeleitet, wo Sie Ihre laufenden Bots verwalten können.

Grid-Bot-Verwaltungsfunktionen

1. Positionen erhöhen: Erhöhen Sie Ihre Investition, indem Sie den Betrag pro Grid über den ursprünglichen Wert hinaus erhöhen. Diese Anpassung erhöht effektiv den Wert jedes Grids ab diesem Zeitpunkt.

2. Margin anpassen: Weisen Sie weitere Margin zu, um das Liquidationsrisiko zu reduzieren, ohne den per Grid zugewiesenen Betrag zu ändern.

3. Den Bot stoppen: Wenn Sie diesen Bot stoppen, storniert das System alle ausstehenden Orders und verkauft Ihre Krypto zum Marktpreis. Die Geldmittel aus dem Verkauf werden auf Ihr Handelskonto zurücküberwiesen.

4. Details: Sehen Sie sich weitere Details zu Ihrem laufenden Bot an, indem Sie auf die Seite Bot-Details zugreifen.

5. Parameter replizieren: Mit der Ein-Klick-Einrichtung können Sie Ihren laufenden Bot mit denselben Parametern neu erstellen

FallBeispiel

Nehmen wir an, dass Trader A eine Futures-Grid-Bot-Strategie auf den folgenden Parametern erstellt:

• Handelspaar: Perpetual BTCUSDT

• Grid-Eigenschaft: Long-Grid

• Niedrigster Preis innerhalb der Spanne: 50.000 USDT

• Höchster Preis innerhalb der Spanne: 100.000 USDT

• Grid-Anzahl: 50

• Grid-Modus: Arithmetisch

• Hebel: 2x

• Verwendeter Betrag: 5.000 USDT

• Eröffnung der ersten Position: Ja

• BTC/USDT-Futures-Preis bei Aktivierung der Strategie:60.100 USDT

Bot ausführen

1. Phase 1 - Platzierung des ersten Order: Das System berechnet den Preis der einzelnen Grid-Stufen, bei dem es sich um 50.000 USDT, 51.000 USDT, 52.000 USDT...98.000 USDT, 99.000 USDT, 100.000 USDT handelt und platziert anschließend Kauforders mit 2-facher Hebelwirkung in jedem Grid. Sobald eine Kauf-Order in einem Grid ausgeführt wird, wird die entsprechende Verkaufs-Order eine Stufe oberhalb geöffnet. Nach der Bot-Initialisierung werden 50 Kauf-Orders ab 50.000 USDT, 51.000 USDT, 52.000 USDT...99.000 USDT platziert. Bei einem Marktpreis von 60.100 werden alle Kauf-Orders ab 61.000 USDT und höher sofort ausgeführt, und die entsprechenden Verkaufs-Orders werden für jede der ausgeführten Kauf-Orders erhöht. Schließlich hat der Bot eine Kauf-Order auf jeder Grid-Ebene von 50.000 USDT bis 60.000 USDT und eine Verkaufs-Order auf jeder Grid-Ebene von 62.000 USDT bis 100.000 USDT.

2. Phase 2 - Bot-Betrieb: Eine Kauforder wird ausgeführt, wenn der Preis unter 60.000 USDT fällt, und währenddessen wird eine Verkaufsorder auf der nächsten Grid-Stufe über (61.000 USDT) eröffnet. Wenn der Preis alternativ über 62.000 USDT steigt, wird die Verkaufs-Order bei 62.000 USDT ausgeführt und in der Zwischenzeit wird eine Kauf-Order (61.000 USDT) auf der nächsten Grid-Stufe unterhalb geöffnet.

3. Szenario - Bot außerhalb der Spanne: Wenn der Marktpreis außerhalb der Preisspanne fällt, können Sie entweder die Strategie beenden oder warten, bis der Preis in die von Ihnen festgelegte Spanne zurückkehrt. Wenn Sie Ihren Bot beendet haben, werden alle Ihre ausstehenden Orders storniert und Ihre Positionen werden zum aktuellen Marktpreis geschlossen. Ihre Vermögenswerte werden automatisch Ihrem Handelskonto gutgeschrieben.

Risikohinweis und Anmerkungen

1. Wenn der aktuelle Preis unter den definierten „Unteren Preis“ sinkt, stellt der Bot die Platzierung neuer Orders ein. Sollte der Preis weiter fallen und nicht mehr in die Grid-Preisspanne zurückkehren, dann erleidet Ihre gehaltene Position einen Verlust, was bei Einsatz eines Hebels sogar zu einer Zwangsliquidation führen kann. Wir empfehlen Ihnen daher, einen Stop-Loss-Preis unterhalb des „Unteren Preises“ des Grids festzulegen, um zu verhindern, dass Sie im ungünstigsten Fall massive Verluste erleiden.

2. Die im Grid investierten Geldmittel werden von Ihrem Handelskonto isoliert und unabhängig vom Trading-Bot verwendet. Daher müssen Benutzerinnen und Benutzer, nach der Überweisung von Geldmitteln, auf das Risiko der Gesamtpositionen auf Ihrem Handelskonto achten.

3. Wenn im laufenden Betrieb des Grid-Bots unvorhersehbare Ereignisse wie die Aussetzung oder das Delisting des Krypto-Basiswerts auftreten, wird der Bot automatisch gestoppt.

Support

Wenn Sie weitere Fragen zum Futures-Grid-Bot haben, können Sie sich an unsere Mitarbeiter des Support-Center wenden, weiter Unterstützung erhalten Sie hier.