الاستراتيجيات (55)

التداول الضخم عبارة عن عملية شراء أو بيع لكمياتٍ كبيرة من الأصول، يتم التفاوض عليها على نحوٍ خاص غير علني وتُسوّى مباشرةً خارج السوق المفتوحة (OTC). تُعدّ التداولات الضخمة أداةً فعّالة لشراء أو بيع عدد كبير من الأسهم أو المشتقات المالية أو السندات أو العملات الرقمية دون أن يؤثّر الانزلاق السعري على سعر السوق للأصل.

مقدمة شاملة عن تداول Bitcoin والعملات الرقمية. مع وصول أحجام التداول على مدار 24 ساعة إلى حوالي 50 مليار دولار في هذا العام، وغالبًا ما تتجاوز 100 مليار دولار، فقد نمت أسواق العملات الرقمية بشكل ملحوظ منذ سنواتها الأولى. واليوم، يشمل المشاركون في سوق العملات الرقمية مزيجًا من المتداولين الأفراد والمؤسسات، وتعتبر الأصول الرقمية - بقيادة البيتكوين ( ) - على نطاق واسع فئة استثمار بديلة.

بفضل الحجم المحدود من المعروض، ومعدل إصدارها حسب البروتوكول، وزيادة شعبيتها ومستويات الطلب عليها بشكل عام، تمكنت عملة Bitcoin - على مدى عقد أو نحو ذلك منذ نشأتها - من التفوق على الأصول النموذجية بهامش كبير. ومع ذلك، فإن هذا الارتفاع في الأسعار على المدى الطويل لم يحدث دون المرور بفترات انخفاض حادة والعديد من المراحل الهبوطية على طول الطريق.

بقدر ما يستلزم التداول صفاء الذهن ويتحسن بعمليات البحث، لا تزال المشاعر البشرية تلعب دورًا مهمًا في القطاع المالي. ومثلما يستخدم المحللون معنويات السوق لقياس ما إذا كان ارتفاع الأسعار أو انخفاضها وشيكًا أم في ذروته، يتم استخدام مؤشر الخوف والطمع في العملات المشفرة لقياس الاستجابات العاطفية البشرية. وهذا المؤشر يمثل أداة قوية يعتمد عليها متداولو العملات الرقمية لاتخاذ قرارات تداول مستنيرة. ونظرًا لأهميته، سوف نتناول مؤشر الخوف والطمع في العملات الرقمية، وتقييمًا عامًا لفائدته، وكيف يتم تطويره من خلال التعرف على مكونات عملية احتساب قيم المؤشر.

طلب وقف الخسارة المتحرك هو أحد أنواع الطلبات الذي يساعدك على تعظيم المكاسب المحققة في مركز مفتوح مع حمايتها. إنه نموذج متقدم لطلب وقف الخسارة الذي يقوم تلقائيًا بوضع طلب عند نقطة محددة مسبقًا أعلى أو أقل من السعر الحالي.

‏Bitcoin هي إلى حد بعيد العملة الرقمية الأكثر شهرة في هذه الصناعة. تسيطر الأصول اللامركزية على أكثر من %40 من حصة سوق العملات الرقمية. لا عجب أنها العملة الرقمية الأكثر تداولًا ويتحدث عنها الجميع. يفض

نظرًا لتقلبات سوق العملات الرقمية بطبيعتها، فإن المتداولين بحاجة إلى كل ميزة ممكنة لتحقيق النجاح طويل الأجل في هذا المجال. لذا من الضروري التعرّف على أنماط المخططات من قبيل نمط علم الدب (العلم الهبوطي) والتداول بناءً عليها إذا كنت تتداول على نحوٍ نشط في أسواق العملات الرقمية. نمط علم الدب وبصفته أحد أكثر أنماط المخططات متعددة الشموع قابليةً للاستكشاف والمُستخدم على نطاقٍ واسع من قبل المتداولين، فهو مؤشر قوي على الحركة المحتملة للأسعار ويمكن أن يكون مفيدًا لأي متداول يلاحظ مرحلة التوطيد.

هناك الكثير من الإمكانيات المثيرة في عالم العملات الرقمية. فبالنسبة لعشاق العملات الرقمية، فإن إمكانية تحقيق عوائد كبيرة يمكن أن تكون مغرية بشكل لا يصدق. ولكن ماذا لو كانت هناك طريقة لزيادة مكاسبك (أو خسائرك) في السوق؟ استخدم طريقة التداول بالهامش والتداول بالرافعة المالية، وكلاهما أداتان قويتان يمكنها زيادة عوائدك - وفي الوقت نفسه زيادة المخاطر.

ما المقصود بـ "السعر الحالي"، و"سعر المؤشر"، و"السعر المرجعي"؟ السعر الحالي هو سعر التداول في الوقت الفعلي على النحو الموضح في دفتر الطلبات أثناء التداول. سعر المؤشر هو سعر يتم احتسابه عن طريق اختيار الأسعار الحالية من ثلاثة أو أكثر من منصات تداول العملات الرقمية الأخرى التي تتمتع بسيولة كافية في السوق كمكونات للمؤشر المرجح.

لقد شهد سوق العملات الرقمية طفرات هائلة خلال السنوات الأخيرة ليصبح متطورًا بشكل متزايد من خلال تقديم مشتقات عالية السيولة (مثل العقود الآجلة وعقود المبادلة وعقود الخيارات). أضف إلى ذلك حقيقة أننا أصبحنا الآن قادرين على الوصول إلى المزيد من البيانات وأبحاث السوق أكثر من أي وقت مضى، ومن المنطقي أن هذا سبب تزايد شعبية تداول العملات الرقمية.

إذا كنت مبتدئًا في عالم العملات الرقمية، فقد يكون مصطلح "التداول الفوري" غير مألوف بالنسبة لك. ومع ذلك، فهو نوع شائع من أنواع التداول في سوق العملات الرقمية والذي يجب أن تكون على دراية به. في هذه المقالة، سنقدم نظرة عامة موجزة عن التداول الفوري، بما في ذلك تعريفه ومزاياه والمخاطر التي تنطوي على التداول فيه.

غالبًا ما يجد عشاق العملات الرقمية أنفسهم في معضلة - فهم يريدون الاحتفاظ بأصولهم الرقمية وتخزينها والاستثمار بها على المدى الطويل، وفي الوقت نفسه إيجاد طريقة لحماية مراكزهم من تقلبات السوق. ففي حين أن استراتيجية الاستثمار والاحتفاظ بالعملة الرقمية على المدى الطويل (HODLing) يمكن أن تكون استراتيجية جيدة على المدى الطويل، إلا أنها لا تحميك من انكماش السوق. وهذه هي الحالة التي يمكن أن توفر فيها استراتيجية "عقود خيار الشراء المغطاة" شكلاً من أشكال حماية محفظة العملات الرقمية بمرور الوقت.

اجتذبت صناعة العملات الرقمية الملايين من المتداولين الجدد خلال السنوات القليلة الماضية. ومع ذلك، يمكن أن يكون تداول العملات الرقمية أمرًا مربكًا للغاية بالنسبة للمبتدئين، حيث توجد العديد من الاختلافات عن مقارنته بالتداول التقليدي. حيث قد تختلف الاستراتيجيات، ويتسم سوق العملات الرقمية بأنه أكثر تقلبًا، وحتى المصطلحات تختلف. كل هذا يستغرق وقتًا لإتقانه، وإلى أن تبدأ في المشاركة في هذا السوق، تكون عرضة لارتكاب الأخطاء. ولسوء الحظ، يمكن أن تنطوي هذه الأخطاء على تكبد تكاليف كبيرة. وفي هذه الحالة، فمن مصلحة كل متداول ارتكاب أقل عدد ممكن من الأخطاء.

في الحساب الموحد، يحدد مستوى الهامش متى يتم تصفية المركز. فعندما ينخفض مستوى هامش المركز المفتوح إلى أقل من 100%، يتم إغلاق المركز جزئيًا أو كليًا. ومن المفاهيم الخاطئة الشائعة أن المتداولين هو أنهم قد يفترضون أن التصفية ستحدث عندما ينخفض مستوى الهامش إلى 0%، ولكن الأمر ليس كذلك. فعندما ينخفض مستوى الهامش إلى أقل من 100%، يتم تصفية المركز جزئيًا أو كليًا، ونقوم بتحصيل رسوم عملية التصفية التي ستتم إضافتها إلى صندوق التأمين لدى OKX.

فالتقلبات العالية سلاح ذو حدين في عالم العملات الرقمية، مُمثلًا أحد الجوانب الأكثر خطورة وجاذبية في آن. ونظرًا لكون أسواق العملات الرقمية مفتوحة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، يمكن لهذه التقلبات أن تحدث في أي وقت. ففي حين قد تكون هذه التقلبات أمرًا رائعًا للمتداولين المتطلعين إلى الاستفادة من حركة الأسعار، فقد تنطوي على تحدياتٍ في نفس الوقت، من قبيل تصفيات صفقات التداول.

يجب أن تمثل الإدارة الفعّالة والمستنيرة للمخاطر أولوية لجميع متداولي العملات الرقمية، وخاصة أولئك الذين يتبنون أساليب ذات مخاطر أعلى مثل التداول بالهامش. وتتوفر اليوم أساليب وأدوات مختلفة لإدارة المخاطر ، وأحد تلك الأساليب هو النظر إلى السعر المرجعي. حيث يمكن أن يوفر السعر المرجعي انعكاسًا أكثر دقة للقيمة الحقيقية لأداة المشتقات، ويستخدمه المتداولون لتجنب التصفية الإجبارية غير المتوقعة.

ليس من المبالغة القول إن مجال العملات الرقمية هو عبارة عن زوبعة من الابتكار والارتباك. ففي ظل المعنويات المتغيرة باستمرار وروايات السوق، يصعب أحيانًا على مستخدمي العملات الرقمية والمبتدئين ممن لديهم فضول في الدخول إلى منظومة العملات الرقمية. فإذا وجدت نفسك في حية من أمرك عند الاختيار بين العديد من فئات العملات الرقمية، فلا تقلق - فهذا الدليل يوضح التنبؤات والروايات التي تدور بالسوق الصاعدة للعملات الرقمية لعام 2024 وسوف يرشدك إلى اتخاذ القرارات المستنيرة بسرعة. وعلى الرغم من أن التنبؤ بمستقبل العملات الرقمية ليس مضمونًا على الإطلاق، إلا أنه يمكننا الحصول على فكرة تقريبية عما سيبدو عليه الاتجاه الصعودي التالي لسوق العملات الرقمية من خلال الدلائل والروايات التي تختمر في خلفية مشهد العملات الرقمية.

"هل ترغب في تداول العملات الرقمية؟ إذن، عليك أن تفعل ذلك بنفسك. "لفترة طويلة، ظل هذا القول المأثور صحيحًا. فبدءًا من صخب سوق العملات الرقمية الذي يكون متاحًا على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع وحتى النقص المحتمل في السيولة لأزواج التداول الفوري من العملات الرقمية، قد يبدو من الصعب الدخول في تداول العملات الرقمية. ولحسن الحظ، مع ظهور وظيفة "نسخ الصفقات" والتداول عبر البوت، أصبح تداول العملات الرقمية أكثر سهولة وبساطة من أي وقت مضى. فإذا كنت جديدًا في عالم تداول العملات الرقمية، فقد يبدو أنه لا يمكن التمييز بين وظيفة التداول الآلي ونسخ الصفقات. ولكن، بعد كل شيء، كلتا الوظيفتين تتضمنان السماح لأطراف خارجية بأخذ زمام المبادرة عند تنفيذ الصفقات.

يحدث السوق الصعودي عندما ترتفع أسعار الأصول، مثل الأسهم أو السندات أو العملات المشفرة، ويكون مستوى الثقة بين المتداولين مرتفعًا. ففي السوق الصعودي، يكون الاتجاه صاعدًا بشكل عام، مع سيطرة نشاط الشراء على نشاط البيع. ويؤدي ذلك إلى زيادة مستويات الطلب والشعور العام بالتفاؤل في السوق. وعادةً ما تكون الأسواق الصاعدة مصحوبة بالنمو الاقتصادي والأداء القوي للسوق. ويتناول هذا الدليل الإرشادي الأسواق الصعودية للعملات الرقمية وأهميتها وكيف يمكن للمبتدئين فهمها والاستفادة منها.

تسمح لك الطلبات بسعر السوق والطلبات محددة السعر بفتح مراكز عند تداول العملات الرقمية في ظل ظروف سوق معينة. وبشكل أكثر تحديدًا، تسمح لك هذه الطلبات إما بفتح مركز على الفور - كما هو الحال مع الطلب بسعر السوق - أو بسعر مرغوب محدد - كما هو الحال مع الطلب محدد السعر. وبالتالي، فإن هذين النوعين من الطلبات ضروريان يجب على المتداولين المبتدئين فهمهما.

جني الأرباح ووقف الخسارة هي استراتيجية تداول تتيح لك "جني الأرباح" أو "وقف الخسارة" بسعر محدد مسبقًا. وباستخدام هذه الاستراتيجية، يمكنك ممارسة تداول الزخم أو الحدّ من خسائرك في ظل سوق متقلب من خلال الخروج من التداول للحد من المخاطر وتحقيق المكاسب.

يتألف زوج تداول العملات الرقمية من عملتين رقميتين، مثل BTC/USDT، بحيث تكون BTC هي العملة الأساسية وUSDT هي عملة التسعير. وباستخدام زوج BTC/USDT كمثال، يمكنك: شراء BTC مقابل USDT (وهو ما يُعرف أيضًا باسم طلب الشراء في التداول الفوري)

ما هي أفضل طريقة للبدء في تداول العملات الرقمية؟ بالنسبة للكثيرين، التداول التجريبي هو الحل. حيث ترى الأداة أن منصات التداول توفر لك بيئة تدريب لبناء مهاراتك. وباستخدام هذه الأداة، يمكنك محاكاة أنشطة التداول دون المخاطرة بأموال حقيقية. وهذا المفهوم متاح في مختلف الأسواق المالية، بما في ذلك العملات الرقمية.

طلب التفعيل هو طلب يسمح للمتداول بتحديد السعر المستهدف، والذي يجب الوصول إليه قبل تنفيذ الطلب محدد السعر أو الطلب بسعر السوق. بالنسبة لعقود المبادلة الدائمة والعقود الآجلة، ستتمكن من اختيار طلب التفعيل باستخدام إما السعر الحالي أو السعر المرجعي أو سعر المؤشر.