التداول (96)

نظرًا لتقلبات سوق العملات الرقمية بطبيعتها، فإن المتداولين بحاجة إلى كل ميزة ممكنة لتحقيق النجاح طويل الأجل في هذا المجال. لذا من الضروري التعرّف على أنماط المخططات من قبيل نمط علم الدب (العلم الهبوطي) والتداول بناءً عليها إذا كنت تتداول على نحوٍ نشط في أسواق العملات الرقمية. نمط علم الدب وبصفته أحد أكثر أنماط المخططات متعددة الشموع قابليةً للاستكشاف والمُستخدم على نطاقٍ واسع من قبل المتداولين، فهو مؤشر قوي على الحركة المحتملة للأسعار ويمكن أن يكون مفيدًا لأي متداول يلاحظ مرحلة التوطيد.

يعمل الطلب محدد السعر على توجيه الوسيط لشراء أصل أو بيعه بسعر محدد. فعندما تقوم بوضع طلب محدد السعر، فإنك تقوم بشكل أساسي بتعيين حد لسعر المعاملة. وسيتم تنفيذ الطلب إذا وصل سعر الأصل إلى السعر الذي حددته أو تجاوزه. ومع ذلك، لن يتم تنفيذ الطلب إذا تجاوز سعر السوق حد الطلب الذي حددته.

هناك الكثير من الإمكانيات المثيرة في عالم العملات الرقمية. فبالنسبة لعشاق العملات الرقمية، فإن إمكانية تحقيق عوائد كبيرة يمكن أن تكون مغرية بشكل لا يصدق. ولكن ماذا لو كانت هناك طريقة لزيادة مكاسبك (أو خسائرك) في السوق؟ استخدم طريقة التداول بالهامش والتداول بالرافعة المالية، وكلاهما أداتان قويتان يمكنها زيادة عوائدك - وفي الوقت نفسه زيادة المخاطر.

باتت العملات الرقمية تحظى بشعبية متزايدة خلال العقد الماضي. حيث اكتسبت الأصول الرقمية مثل Bitcoin وEthereum وغيرها من العملات البديلة اعتماداً واعترافًا واسع النطاق. ومع ذلك، من المعروف أن سوق العملات الرقمية يتسم بالتقلبات الشديدة. ومع ذلك، فإن التداول ليس هو الطريقة الوحيدة التي يمكنك من خلالها كسب الدخل في عالم العملات الرقمية. والآن، أصبح المشاركون في السوق قادرين على كسب دخل سلبي بجهد قليل نسبيًا.

ما المقصود بـ "السعر الحالي"، و"سعر المؤشر"، و"السعر المرجعي"؟ السعر الحالي هو سعر التداول في الوقت الفعلي على النحو الموضح في دفتر الطلبات أثناء التداول. سعر المؤشر هو سعر يتم احتسابه عن طريق اختيار الأسعار الحالية من ثلاثة أو أكثر من منصات تداول العملات الرقمية الأخرى التي تتمتع بسيولة كافية في السوق كمكونات للمؤشر المرجح.

لقد شهد سوق العملات الرقمية طفرات هائلة خلال السنوات الأخيرة ليصبح متطورًا بشكل متزايد من خلال تقديم مشتقات عالية السيولة (مثل العقود الآجلة وعقود المبادلة وعقود الخيارات). أضف إلى ذلك حقيقة أننا أصبحنا الآن قادرين على الوصول إلى المزيد من البيانات وأبحاث السوق أكثر من أي وقت مضى، ومن المنطقي أن هذا سبب تزايد شعبية تداول العملات الرقمية.

إذا كنت مبتدئًا في عالم العملات الرقمية، فقد يكون مصطلح "التداول الفوري" غير مألوف بالنسبة لك. ومع ذلك، فهو نوع شائع من أنواع التداول في سوق العملات الرقمية والذي يجب أن تكون على دراية به. في هذه المقالة، سنقدم نظرة عامة موجزة عن التداول الفوري، بما في ذلك تعريفه ومزاياه والمخاطر التي تنطوي على التداول فيه.

غالبًا ما يجد عشاق العملات الرقمية أنفسهم في معضلة - فهم يريدون الاحتفاظ بأصولهم الرقمية وتخزينها والاستثمار بها على المدى الطويل، وفي الوقت نفسه إيجاد طريقة لحماية مراكزهم من تقلبات السوق. ففي حين أن استراتيجية الاستثمار والاحتفاظ بالعملة الرقمية على المدى الطويل (HODLing) يمكن أن تكون استراتيجية جيدة على المدى الطويل، إلا أنها لا تحميك من انكماش السوق. وهذه هي الحالة التي يمكن أن توفر فيها استراتيجية "عقود خيار الشراء المغطاة" شكلاً من أشكال حماية محفظة العملات الرقمية بمرور الوقت.

ابدأ معرفتك باستراتيجية توسيط التكلفة بالدولار (DCA) من خلال مشاهدة هذا الفيديو على بوت توسيط التكلفة بالدولار (DCA) من OKX لتداول العملات الرقمية . وإليك طريقة سماح أحدث بوت تداول خاص بنا بضبط استراتيجية توسيط التكلفة بالدولار (DCA).

أصبحت مشتقات العملات الرقمية، مثل العقود الآجلة الدائمة، وعقود انتهاء الصلاحية الآجلة، وعقود الخيارات، تحظى بشعبية متزايدة بين المتداولين في مجال العملات الرقمية. فعلى الرغم من أن العقود الآجلة الدائمة تشبه العقود الآجلة ذات تاريخ انتهاء صلاحية، إلا أنها تختلف بطريقتين مهمتين، مما يجعلها أداة فريدة من نوعها.

اجتذبت صناعة العملات الرقمية الملايين من المتداولين الجدد خلال السنوات القليلة الماضية. ومع ذلك، يمكن أن يكون تداول العملات الرقمية أمرًا مربكًا للغاية بالنسبة للمبتدئين، حيث توجد العديد من الاختلافات عن مقارنته بالتداول التقليدي. حيث قد تختلف الاستراتيجيات، ويتسم سوق العملات الرقمية بأنه أكثر تقلبًا، وحتى المصطلحات تختلف. كل هذا يستغرق وقتًا لإتقانه، وإلى أن تبدأ في المشاركة في هذا السوق، تكون عرضة لارتكاب الأخطاء. ولسوء الحظ، يمكن أن تنطوي هذه الأخطاء على تكبد تكاليف كبيرة. وفي هذه الحالة، فمن مصلحة كل متداول ارتكاب أقل عدد ممكن من الأخطاء.

في الحساب الموحد، يحدد مستوى الهامش متى يتم تصفية المركز. فعندما ينخفض مستوى هامش المركز المفتوح إلى أقل من 100%، يتم إغلاق المركز جزئيًا أو كليًا. ومن المفاهيم الخاطئة الشائعة أن المتداولين هو أنهم قد يفترضون أن التصفية ستحدث عندما ينخفض مستوى الهامش إلى 0%، ولكن الأمر ليس كذلك. فعندما ينخفض مستوى الهامش إلى أقل من 100%، يتم تصفية المركز جزئيًا أو كليًا، ونقوم بتحصيل رسوم عملية التصفية التي ستتم إضافتها إلى صندوق التأمين لدى OKX.

ماذا يعني مصطلح DYOR؟ DYOR هو اختصار لعبارة "إجراء البحث الخاص". ويجسد مفهوم DYOR الروح الفردية للعملات الرقمية التي تشجع كل شخص على إجراء أبحاثه الخاصة لتحديد وقت شراء عملات رقيمة معينة أو بيعها أو الاحتفاظ بها للتأكد من أنهم يتخذون الخيارات الصحيحة بناءً على استراتيجيتهم في التداول.

لقد أحدثت مفاهيم إقراض واقتراض العملات الرقمية ثورةً في المشهد المالي، إذ مكنّت الأفراد من إقراض أصولهم الرقمية مُحققين فوائدًا عليها، في حين يمكن للمقترضين الاستفادة من حيازاتهم القائمة كضمانات للحصول على القروض.

فالتقلبات العالية سلاح ذو حدين في عالم العملات الرقمية، مُمثلًا أحد الجوانب الأكثر خطورة وجاذبية في آن. ونظرًا لكون أسواق العملات الرقمية مفتوحة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، يمكن لهذه التقلبات أن تحدث في أي وقت. ففي حين قد تكون هذه التقلبات أمرًا رائعًا للمتداولين المتطلعين إلى الاستفادة من حركة الأسعار، فقد تنطوي على تحدياتٍ في نفس الوقت، من قبيل تصفيات صفقات التداول.

يجب أن تمثل الإدارة الفعّالة والمستنيرة للمخاطر أولوية لجميع متداولي العملات الرقمية، وخاصة أولئك الذين يتبنون أساليب ذات مخاطر أعلى مثل التداول بالهامش. وتتوفر اليوم أساليب وأدوات مختلفة لإدارة المخاطر ، وأحد تلك الأساليب هو النظر إلى السعر المرجعي. حيث يمكن أن يوفر السعر المرجعي انعكاسًا أكثر دقة للقيمة الحقيقية لأداة المشتقات، ويستخدمه المتداولون لتجنب التصفية الإجبارية غير المتوقعة.

ليس من المبالغة القول إن مجال العملات الرقمية هو عبارة عن زوبعة من الابتكار والارتباك. ففي ظل المعنويات المتغيرة باستمرار وروايات السوق، يصعب أحيانًا على مستخدمي العملات الرقمية والمبتدئين ممن لديهم فضول في الدخول إلى منظومة العملات الرقمية. فإذا وجدت نفسك في حية من أمرك عند الاختيار بين العديد من فئات العملات الرقمية، فلا تقلق - فهذا الدليل يوضح التنبؤات والروايات التي تدور بالسوق الصاعدة للعملات الرقمية لعام 2024 وسوف يرشدك إلى اتخاذ القرارات المستنيرة بسرعة. وعلى الرغم من أن التنبؤ بمستقبل العملات الرقمية ليس مضمونًا على الإطلاق، إلا أنه يمكننا الحصول على فكرة تقريبية عما سيبدو عليه الاتجاه الصعودي التالي لسوق العملات الرقمية من خلال الدلائل والروايات التي تختمر في خلفية مشهد العملات الرقمية.

"هل ترغب في تداول العملات الرقمية؟ إذن، عليك أن تفعل ذلك بنفسك. "لفترة طويلة، ظل هذا القول المأثور صحيحًا. فبدءًا من صخب سوق العملات الرقمية الذي يكون متاحًا على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع وحتى النقص المحتمل في السيولة لأزواج التداول الفوري من العملات الرقمية، قد يبدو من الصعب الدخول في تداول العملات الرقمية. ولحسن الحظ، مع ظهور وظيفة "نسخ الصفقات" والتداول عبر البوت، أصبح تداول العملات الرقمية أكثر سهولة وبساطة من أي وقت مضى. فإذا كنت جديدًا في عالم تداول العملات الرقمية، فقد يبدو أنه لا يمكن التمييز بين وظيفة التداول الآلي ونسخ الصفقات. ولكن، بعد كل شيء، كلتا الوظيفتين تتضمنان السماح لأطراف خارجية بأخذ زمام المبادرة عند تنفيذ الصفقات.

يحدث السوق الصعودي عندما ترتفع أسعار الأصول، مثل الأسهم أو السندات أو العملات المشفرة، ويكون مستوى الثقة بين المتداولين مرتفعًا. ففي السوق الصعودي، يكون الاتجاه صاعدًا بشكل عام، مع سيطرة نشاط الشراء على نشاط البيع. ويؤدي ذلك إلى زيادة مستويات الطلب والشعور العام بالتفاؤل في السوق. وعادةً ما تكون الأسواق الصاعدة مصحوبة بالنمو الاقتصادي والأداء القوي للسوق. ويتناول هذا الدليل الإرشادي الأسواق الصعودية للعملات الرقمية وأهميتها وكيف يمكن للمبتدئين فهمها والاستفادة منها.

نظرًا لأننا قد ندخل في موجة صعودية لسوق العملات الرقمية في عام 2024، فمن المهم فهم المؤشرات والأدوات الرئيسية لتداول Bitcoin. وسواء كنت جديدًا في تداول العملات الرقمية أو كنت من المتداولين المتمرسين، فقد تكون فكرة تداول Bitcoin قد خطرت في ذهنك. فرغم كل شيء، صمدت Bitcoin أمام تجارب الزمن والتاريخ من خلال إثبات أنها الذهب الرقمي في عالم العملات الرقمية. إنها أيضًا إحدى العملات الرقمية الأصلية التي أحدثت تغييرًا جذريًا في عالم التمويل التقليدي. وبالمقارنة مع الأسهم والسلع، التي هي موجودة منذ قرون، تعد عملة Bitcoin أصلًا جديدًا نسبيًا. ولهذا غالبًا ما يتساءل المبتدئون والمتداولون ذوو الخبرة على حدٍ سواء عن كيفية تداول Bitcoin.

تُعد مخططات الأسعار واحدة من أكثر الأدوات قيمة للتحليل الفني. حيث تتيح للمتداولين إمكانية تحليل السوق ورصد الاتجاهات المحتملة قبل أن تتطور. كما تسمح مخططات الشموع اليابانية للمتداولين بتحديد أنماط الشموع، مثل شمعات Doji. ومن الأمثلة على شمعة Doji نمط شمعة Dragonfly Doji.

عندما يتعلق الأمر ببناء محفظة على المدى الطويل، غالبا ما يتطلع المتداولون نحو الأسهم الممتازة الطويلة الأمد والصناديق المتميزة المتداولة في البورصة التي تتبع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 (S&P 500). ونظرًا لقصتها التي تم اختبارها عبر الزمن وشعبيتها التي تحظى بها بين المؤسسات، فليس من المستغرب أن تكون هذه الأصول من أفضل الاختيارات لأي شخص جديد في عالم التمويل التقليدي (TradFi).

تسمح لك الطلبات بسعر السوق والطلبات محددة السعر بفتح مراكز عند تداول العملات الرقمية في ظل ظروف سوق معينة. وبشكل أكثر تحديدًا، تسمح لك هذه الطلبات إما بفتح مركز على الفور - كما هو الحال مع الطلب بسعر السوق - أو بسعر مرغوب محدد - كما هو الحال مع الطلب محدد السعر. وبالتالي، فإن هذين النوعين من الطلبات ضروريان يجب على المتداولين المبتدئين فهمهما.

تُستخدم العقود المستقبلية (futures) ذات تواريخ انتهاء الصلاحية على نحوٍ واسع في ميدان العملات الرقمية، إذ أصبحت جزءًا أساسيًا ضمن ذخيرة استراتيجيات العديد من المتداولين. تعدّ العقود المستقبلية ذات تواريخ انتهاء الصلاحية مشتقاتٍ مالية، أي أنّ قيمتها مُشتقّة من سعر الأصل الأساسي. فعلى سبيل المثال، عندما تشتري عقدًا مستقبليًا بعملة البيتكوين، لن تغدو العملات بحيازتك فعليًا، فأنتَ تُضارب على تقلبات سعرها المستقبلية فحسب.